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三年躺赚一夜输光400万,这是一个真实的交易故事

作者:文 / 彼岸悦风阅读:发布时间:2018-04-02 14:27:35

我曾经跨过山和大海,也穿过人山人海;我曾经拥有着的一切 ,转眼都飘散如烟。朴树的这首平凡之路唱出过许多交易员的心声。这其中就包括曾经在ETN品种XIV上三年躺赚却一夜亏光400万美元的Reddit 用户(交易员)Lilkanna

根据Lilkanna自己的爆料,他最初的起始资金只有50000美元,在三年中因为持续稳的表现,资金总规模滚到了400万美元,其中有150万美元是其募集而来的。

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为了证明其可信度,Lilkanna还放出了他的账户截图。Lilkanna表示,对于这笔钱的亏损,可以用“荒谬”来形容。本来这笔钱可以让他丰裕足食或者买房买车,但是现在都已经成为了浮云。

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3年左右的时间持续赚钱,让Lilkanna的杠杆越拉越大,自我膨胀程度也日益高涨。

更令Lilkanna懊恼不已的是,他在之前几个交易日还曾经尝试做多VIXXIV的反向品种,有恐慌指数之称),因为他认为市场总会出现调整,从而导致波动率的加大。然而最终他却未能坚持那笔交易。“我真的是太TM蠢了。”Lilkanna自嘲到。

Reddit其他用户表达了对 Lilkanna的同情。一位用户说道,“兄弟,我知道这是一个困难的时刻,但是我愿意支持你。明天还是会是一个全新的一天。”另一位用户则表示,“如果你可以把36000做到250万,那么你即便这次失败了,你肯定还有机会再赚回来的。”

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当然,除了Lilkanna还有其他倒霉蛋在周一的美股暴跌行情中因为VIX的暴涨和XIV的暴跌而中枪。一只交易XIV的基金出现了单日65%的账户缩水。

瑞信银行本周则宣布将停止交易XIV。最后一天交易该产品的日期是220日。周一盘后,XIV下跌85%,已触发技术清算,瑞信认为该产品已经无法追踪其应该追踪的情况,即平静的市场。

XIV ETN是一种短期做空恐慌指数VIX的工具,票据的价格由与VIX波动率期货反向挂钩的指数决定。在股市处于平稳牛市阶段时,做空VIX是一种不错的投资。去年美股持续上涨,表现平稳,年中VIX24年新低,因此XIV成为华尔街“最为拥挤”,号称稳赚不赔的交易。截止上周五,XIV市值高达20亿美元。

然而,当股市波动性加剧时,投资做空波动性的XIV就存在极大的风险,被人唯恐避之而不及。交易员们普遍认为有关XIV ETN的交易放大并恶化了市场上的波动率,进而影响到整个股市,这就是为什么此类产品被认为是触发本轮股灾的因素之一。XIV于周一盘后下跌85%之后,周二早间被暂时停盘,后又复盘,跌幅扩大至超90%

XIV的发行方瑞信银行称,由于截止周一(25日)XIV已较前一日收盘值下跌超80%,触发了“加速事件”。该产品的招股书有规定,在这种情况下可以进行清算。瑞信将该ETN的“加速日期”,即清算日期,定为221, 投资者将获得相当于当天收盘价的现金支付。

周一收盘时XIV ETN面值为99美元,但随后狂泻85%,至15.43美元,而遭纳斯达克停盘。而与XIV值最相关的指标,VelocityShares网站上的收盘指示值,截止25日,该数字为4.22美元, 而上周四这个数字为131美元。按照这个趋势,到221日,投资者的资产很可能大幅缩水,XIV甚至可能清零。 

P.SETN,即交易所债券,是近年来一种新兴的投资工具,最早由巴克莱银行于20066月首创。ETN是一种无担保的债权,由发行机构承诺在债券期满向投资者按一定金额向持有人偿付,偿付金额与特定的资产种别或指数表现挂钩,不保本。

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