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每日汇市分析:贸易战、非农,汇市该颤抖吗?

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-07-06 17:30:07

76日早间,美联储公布了6月份的会议纪要,另外,今晚将迎来非农数据,再加上今日是中美贸易战打响第一枪的时间点,众多重磅因素叠加,会引发今日欧市盘和纽市盘的汇市震荡吗?

美联储6月纪要

根据周四公布的美联储612-13日会议纪要,官员们重点讨论了如果经济增长加速到出现泡沫或不可持续的物价压力时,美联储将如何管控利率,如何确定联邦基金利率的中性水平(即不刺激也不放慢经济增长的水平),同时,必须决定应将利率提高至中性水平上方何种程度来放慢增长并避免经济过热。

多数与会官员指出,与贸易政策相关的不确定性和风险已加剧,他们担忧这样的不确定性和风险最终可能会对企业信心和投资支出产生负面影响。官员们还指出增长面临的其他海外风险,包括美元走强对一些新兴市场造成的冲击,以及可能影响欧洲投资情绪的政治动荡。不过,对贸易和全球增长可能放缓的担忧似乎并未动摇美联储的看法。美联储仍认为需要更多次的加息来保持经济平稳。

官员们还讨论了收益率曲线趋平对经济前景的预示作用。多位与会者认为,鉴于收益率曲线倒挂意味着美国经济陷入衰退的风险增加,继续监控收益率曲线的斜度是很重要的。

会议纪要公布后,美元下幅下跌,目前已经两次跌破94关口了。虽然美国利率依然会保持上行,但是贸易战的担忧,以及对美联储加息预期的消化殆尽,并不能提振美元。

从形态上看,美元指数正在形成一个M型顶的型态,若美元指数跌破94关口,极有可能继续大幅下跌,至少会跌至93附近。

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非农夜

北京时间周五2030分,美国将公布6月非农就业报告。目前市场普遍预期,本次非农就业人口将增长19.5万人;失业率则维持在18年低位;平均时薪增速同比预计将上涨2.8%,如果符合预期,则将成为2009年中以来最快的薪资增速。

此前的小非农ADP数据表现不及预期,周四ADP报告显示6月私营部门就业人数增加17.7万,低于市场预期的增加19万。

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穆迪首席经济学家詹迪评论称,企业面临的一大问题是找到合格的雇员。如果当前的就业增长趋势持续下去,所有行业和企业类型的劳动力短缺问题都会愈加严重。

此外,在非农数据公布同时有逾20个大大小小数据出炉,这可能削弱非农本身影响。其中加拿大和美国贸易帐以及加拿大就业数据这些指标最为重要。

美国的加征关税对象已经从中国,扩大到了加拿大、墨西哥、欧盟、日本等国,这会反映在贸易帐数据表现上。

今晚的数据情况,将会主要影响黄金,欧元和加元的表现。

关注黄金、欧元、加元

黄金近期走势值得关注,黄金此前在1240受到支撑后反弹,升至1250上方,目前已在200H MA之上持稳。

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黄金经历了长达2个多月的跌势后,目前已经止住跌势,目前的基本面对金价是构成显著支撑的。从黄金ETF持仓情况来看,黄金依然受到投资的青睐。德意志交易所集团最近公布了Xetra-Gold的实物黄金持有量,截止20186月底,Xetra-Gold的黄金持仓量达到181.34吨,而在今年年初时,持仓量为175.04吨。

现在看来,黄金爆发性拉升行情,只是在等待一个时机!在非农和重大事件,往往就是爆发性行情的时间点。

欧元也值得关注,因欧元是美元的最大对手货币,另外,欧元区的政治风险(民粹主义,脱欧倾向)和经济风险(意大利主权债,欧洲垃圾债)仍然存在,且欧元区经济复苏依然不尽人意,美国和欧盟之间近期也存在贸易摩擦。这些都是欧元的利空因素。

欧元近期的涨势,主要是得益于美元的下挫,其涨势能否延续,存在很大质疑,美元将继续决定欧元/美元的走势。

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另一个是加元。今晚除了美国的数据,还有加拿大的失业率和贸易帐数据。加拿大自71日起对美国128亿商品征收25%对等关税,以报复美国对加拿大钢铝产品征税。加拿大在经济上高度依赖美国,因而在贸易问题上的冲突,对加拿大更为不利。

加元的波动一般较其他货币要大,因而在贸易摩擦的阴云下,加拿大数据和美国数据同时公布,料会对美元/加元产生较大冲击,届时可能会出现比较剧烈的波动行情。

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目前美元/加元在1.3122附近受到支撑,今晚可能出现两种情形,一种是美元/加元跌破1.3122,随后触及下方的趋势线支撑,然后反转上行,另一种是美元/加元在数据公布前后,快速拉升,届时出现百余点行情都很正常。


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