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恐慌情绪、衰退信号显现 黄金价格迎来“黄金机会”

作者:汇众资讯阅读:发布时间:2019-03-23 15:42:26
在刚刚过去的一周,金融市场发生了惊天巨变:美联储在最新的货币政策会议上出乎市场意料的大转向,货币政策更为鸽派;关键美债收益率曲线自2007年以来首次出现倒挂,发出经济衰退的信号;全球股市遭遇黑色星期五,黄金与美元在避险需求推动下比翼双飞双双收高。

截至本周五(3月22日),在黄金继续与强势美元作斗争之际,黄金市场连续第三周勉强实现了又一次上涨。因欧元区疲弱的经济数据加剧对全球经济放缓的担忧,打压风险人气,令黄金价格将录得近两个月来最佳一周表现。


现货金周五尾盘上涨约0.3%,报每盎司1,313.07美元,美国COMEX黄金期货上涨0.4%,报1,312.3美元。


在刚刚过去的一周,金融市场发生了惊天巨变:美联储在最新的货币政策会议上出乎市场意料的大转向,货币政策更为鸽派;关键美债收益率曲线自2007年以来首次出现倒挂,发出经济衰退的信号;全球股市遭遇黑色星期五,黄金与美元在避险需求推动下比翼双飞双双收高。


所有这些,为我们敲响警钟:新一轮金融危机又要来了!那么,黄金该如何走?


本周(3月15-22日)外汇市场主角非美联储和美元莫属。经济出现放缓迹象之际,美联储周三宣布放弃今年的全部升息计划,并将于9月停止缩减资产负债表规模,恢复货币政策正常化的努力终结。此番鸽派立场力度超乎市场想象,美元兑一篮子货币的美元指数旋即大跌,最低触及95.74,在短暂跌破200日移动均线之后再度反弹,周五在避险需求推动下最高触及96.81。


金融市场再现黑色星期五
欧元区、德、法和美国的制造业PMI数据均不佳,再度引发市场对全球经济失速的担忧。欧美市场再现股债双杀。


周五盘中,美国3月期和10年期美债收益率2007年来首次出现倒挂,这表明全球经济有放缓迹象;美股收盘大跌,道指重挫450余点,标普跌1.9%,创1月来最差表现,纳指跌2.5%。银行股集体下挫,美国银行跌超4%。10年期美债收益率大跌。


德国10年期国债收益率跌破零。

富时泛欧绩优300指数收跌1.25%,全周累跌1.3%。德国DAX 30指数收跌1.61%,全周累跌2.7%。法国CAC 40指数收跌2.03%,全周累跌2.5%。英国富时100指数收跌2.01%,全周累跌0.3%。


WTI 5月原油期货收跌0.94美元,跌幅1.57%,报59.04美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.83美元,跌幅1.22%,报67.03美元/桶。


在股市大跌之际,恐慌指数VIX飙升逾20%。


受恐慌情绪影响,避险资产受到提振:美元指数强势上扬,最高触及96.81;日元周五大幅拉升,美元/日元下跌0.75%,跌破110水平至109.85;现货黄金进一步走高,最高触及1314.83/盎司。


黄金ETF稳步增持
在黄金价格上涨之际,衡量投资者情绪的黄金ETF持仓大增。数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周四再次增加持仓,目前持有黄金781吨,为3月迄今来最高水平。

恐慌情绪、衰退信号显现 黄金价格迎来“黄金机会”


黄金迎来“黄金机会”
本周黄金价格大起大落,前半周随着美元涨跌而出现波动,但周五却在美元大幅上涨下表现出抗跌,甚至收盘依然上涨,显示避险资金开始回流黄金市场。


Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“一些避险需求已浮出水面。”


“美联储暗示,美国经济增长正在放缓,这加剧了世界其他地区经济增长可能正在放缓这一观点。欧盟PMI数据突显了这一点,预示着全球股市将出现一些恐慌。”


道明证券分析师在一份报告中写道:“黄金价格走势继续增强了我们的观点,即预期的数据恶化将有助于推动金价上涨,因为在全球经济放缓的背景下,利率将继续下降。”


本周早些时候,美联储突然结束了为期三年的收紧货币政策的努力,放弃了今年加息的预期。低利率降低了持有非收益率黄金的机会成本,并令美元承压。


现货黄金价格周四升至1320.22美元,为2月28日以来最高水平。


黄金价格未能突破每盎司1320美元,并出现了调整。目前的交易区间似乎在1305-1320美元之间,”MKS SA高级副总裁Afshin Nabavi表示。


“考虑到地缘政治和(不确定的)英国退欧形势,黄金可能还会继续走高。”


我们之前就曾多次提及,黄金价格目前已经止住跌势,重启升势需要两大因素配合:美联储政策更趋鸽派(本周四已经实现),或者金融危机再现引发避险资金涌入,这也在周五出现了些许征兆。因此,我们依然维持继续看涨黄金的观点,唯一不同的是,赶快上车!

恐慌情绪、衰退信号显现 黄金价格迎来“黄金机会”


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