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门罗·特罗特:握紧你的武器并控制好风险

作者:FinanceWord阅读:发布时间:2019-07-25 11:10:26
门罗·特罗特(Monroe Trout)是低风险 高回报的典范。杰克·施瓦格的《新金融怪杰》一书中介绍,5年里特罗特的年平均收益率为67%,期间最大幅度的亏损回撤略超过8%。而在所有月份的统计中,特罗特有87%的月份都是盈利的。

门罗·特罗特(Monroe Trout)是低风险/高回报的典范。杰克·施瓦格的《新金融怪杰》一书中介绍,5年里特罗特的年平均收益率为67%期间最大幅度的亏损回撤略超过8%。而在所有月份的统计中,特罗特有87%的月份都是盈利的

即使是在全球最为顶尖的交易者中比较门罗·特罗特的业绩也是非常惊人的,甚至有些让人瞠目结舌。

门罗·特罗特把自己的成功主要归结为两点,一是开发并握紧有效的交易武器,二是要有严格的资金管理以控制风险。

有效的交易武器

特罗特认为每个交易者都必须拥有自己的武器特罗特的武器是交易系统他在市场中同时运行数十个交易系统

投资者最应该做的就是通过严谨务实的研究开发出一套适合自己的交易武器千万不要心存侥幸认为交易赚钱是件轻而易举的事只在周末花一点时间研究市场就挣大钱这种想法大错特错

笔者解读门罗·特罗特关于交易武器的论述很具参考性。笔者目前看到的情形就是大部分投资者都在盲目地进行交易,他们手上没有任何有效的武器。即使没有倚天剑、屠龙刀这类绝世神兵,但至少手里也要拿个狼牙棒或流星锤,然后才能去战场上拼杀。请记住,金融市场江湖险恶,请确保自己有足够厉害的交易武器,并一直握紧它!

 严格的资金管理

门罗·特罗特在哈佛大学本科毕业时,提交了一篇关于股指期货的论文,该论文得出了一个重要结论:金融产品的价格不服从正态分布,股指期货的价格出现巨大波动的可能性极高,至少远远大于人们根据统计学得出的理论数据。正是基于这种对市场异常深刻的认识,门罗·特罗特在交易中一直都在严格地控制风险。

一直以来,特罗特都不喜欢大规模地进行交易,他有以下四条重要的资金管理原则:

1如果一笔交易损失了总资产的1.5%平仓离场

2如果一天之内总资产下降了4%,当天停止所有交易,等待第二天再来确定应该做什么。

3如果某月中的亏损超过了10%就会全部平仓等待下个月再开始交易。(这一规则特罗特从未真正实施过,因为他还未曾遭遇当月亏损超过10%的情况

4每个月的开始阶段就把各个交易市场或品种的最大交易量确定下来。不管市场是牛气冲天还是熊市逼人,当月的交易都绝不超过先前设定的范围。

门罗·特罗特还强调,一定要有好的交易武器然后再辅以严格的资金管理你将更容易成功。但资金管理并不是武器如果你的交易方法或系统本身不好不管你的资金管理方法多么高明或多么有效你仍然会亏钱你要先找到真正可以赚钱的方法然后资金管理才有意义

笔者解读:资金管理的重要性毋庸置疑,但再优秀的资金管理方法都无法拯救一个期望收益为负数的交易策略因此你必须首先拥有一个好的交易策略,而好的交易策略也必将是通过长期扎实的分析研究才能获得的,这里没有捷径!

 此外,门罗·特罗特还提出了很多发人深思的观点,例如“如果你不知道自己正在做什么,那你将输的很快”,“每天都做的最好的人就是那个一年下来做的最好的人”。

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