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关键词:盈利

【日记精选】盈利最后总是“上交”给市场?你一定是忽略了这一点

作者:FinanceWord阅读:发布时间:2019-08-20 14:27:13
常常在亚盘或欧盘时段,操作都很顺利而且能有获利,但在美盘时段却赔掉大半的获利,甚至倒赔?又或是礼拜一到礼拜三,账户都能保持获利,但却在礼拜四、五亏掉大半的获利,甚至亏损?看这里就对了。


最近有几个交易的小伙伴来咨询,说他们在交易上碰到了一些状况:常常在亚盘或欧盘时段,操作都很顺利而且能有获利,但在美盘时段却赔掉大半的获利,甚至倒赔;又或是礼拜一到礼拜三,账户都能保持获利,但却在礼拜四、五亏掉大半的获利,甚至有亏损的情况发生。我相信有许多小伙伴也有这样的困扰,而到底是为什么产生这样的情况?我们先来了解一下他们的心态。

一般短线的交易者,通常没有太多的资金来支持他们做中长线的持仓,基本上总仓位都在1000块到2000块美金,甚至有低于1000块美金,都通过高杠杆下去做交易,且希望通过频繁的交易小赚出场而迅速累积资产。小资金要创造高绩效并不困难,但当交易资金越大的时候,越难能达成预期中的绩效。

就像1000块美金通过交易要一个月翻倍成2000块美金那不困难,当这钱不要了,一翻两瞪眼,每个人都有机会可以做到;但100万美金要一个月翻倍成200万美金,那交易者要有很强大的心脏,因为分分秒秒都是几万块美金上下的;而当1亿美金要一个月翻倍到2亿美金,那个叫天方夜谭。

所以无论你初始的本金有多少,交易到最后仍是需要面对“盈利目标”这道题,那为何不一开始就认真面对你的资金,善用你的每一分保证金,不要让原本“投机”的心态变成“赌徒”心态。交易不是一翻两瞪眼,而是有计划性地逐步进行,一步一步去执行你的交易策略,这样长期下来才有可能在市场中盈利,如果总是在赌涨跌,或许短期会因为运气成分而在市场中获利,但长期下来仍有非常大的机会在市场赔光你的获利甚至倒赔本金。

盈利目标的制订,其实是让交易者在参与交易的过程中,保持良好的心态:获利的时候不追高;亏损的时候不加仓。我相信再厉害的分析师,又或是再厉害的交易员,交易的过程中总带点运气成分在,你不可能永远福星高照,当然也不可能永远是地狱倒霉鬼,但每个人的运气总有个限度,不可能让你把把梭哈又把把赢钱,那你早成为第二个李嘉诚,哪还会在这里做交易。而对于盈利目标的设定,不能摆得太高,需要有超过50-70%的机率可以达成。

那我们该如何设定盈利目标?接下来我以黄金来举例说明:

我们买入一手黄金,那金价涨1块我们就能获利100美金;跌1块我们就亏损100美金,以一般金价10美元的波动做为一个单位(各项商品一单位的波动设定皆不相同,需针对商品类别调整),而这一单位的涨幅是我们总仓位的1%,以下单0.1手来说,涨跌10美元账户会有100块美金的获利或亏损,而这100美元是总仓位的1%,那我们的总仓位必须设定在1万美元。

交易手数设定好后,再来便是盈利目标的设置,我们以一个交易日帐户获利或亏损1%为上限,以1万美元的仓为例,最多就是获利100美元或亏损100美元出场,一个礼拜约有20个交易日,如果你是欢乐幸运星天天获利,一个月你最多有20%的获利,大约等于巴菲特一年的绩效;而若你是地狱倒霉鬼天天亏损,一个月你最多有20%的亏损,刚好达到你预期的回撤而出场休息重新再来。

以一个平均胜率能达到60%的交易者来说,每个月能有12天的获利而有8天的亏损,等于他每个月能获利4%,胜率越高相对的月获利就越高,那要如何有效提高交易的胜率?

首先要减少做单的次数,在行情确认走势后再下单,切勿频繁交易,频繁交易带来的通常不会是满满的获利,而是一亏再亏,亏到你失去下单的勇气。

再来便是通过不断复盘,无论是获利的单、亏损的单,都得清楚明了知道自己因何而获利、为何而亏损。赚钱要赚得清清白白,亏钱也要亏得明明白白,这样长期下来才能慢慢提升交易的胜率。

那如果交易胜率达不到50%?简单来说连掷硬币都比你强,那你得尽速远离市场,低于50%的胜率长期下来就是让你的保证金归零,归零速度取决于你的胜率离50%有多远,离越远的肯定越快出场,所以最好的选择就是离开市场,重新回到最基础的分析工作上学习,如果你没有具备好的武器,那你哪来的资格上战场杀敌?你肯定只有被割韭菜的份儿。

而当你达到盈利目标后,切记不要流连赶紧出场,当然如果说目前正在走一波趋势行情,那可以待这波行情完全走完进入回调后再出场。

但千万不要留恋,而最好的出场绝非停利出场,而是计算机关机、手机APP关掉、平板APP关掉,所有新闻、数据通知关掉,反正跟交易有关的能关掉就关掉,眼不见为净,管他行情涨或跌,没有买卖就没有伤害,把钱安心地放入口袋是我们从事交易唯一目的。

本文来自交易者日记,作者:Ace.翔,转载自金十数据

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