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交易中的双刃剑:心理止损

作者:汇商传媒阅读:发布时间:2019-09-28 17:24:16
止损是所有交易者绕不开的话题,止损的目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。而对绝大多数交易者而言,心理止损是其亏损的重要因素之一。

资深散户交易者恩德里克(Endrick)在一篇自己的交易博客中分享了对“心理止损”的定义和理解,文章很好地总结了心理止损对普通交易者的影响和意义。下面,就让我们通过此文一起来详细了解心理止损与交易的关系!

什么是心理止损?

止损是所有交易者绕不开的话题,止损的目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。一般情况下,心理止损是指交易者应在适当的地方停止交易,但通常没有。因此,对绝大多数交易者而言,心理止损是其亏损的重要因素之一。

但心理止损也并非一无是处。使用心理止损就要求交易者监控头寸,以防区间的损失增加。因此,心理止损通常被短线交易者使用。短线交易者经常实施心理上的止损,因为有许多短线交易因素可以在一日之内实现。

例如,一个订单可能会触发一个固定的止损水平,但交易者知道这是一个短期现象,因此不需要退出交易。日内交易者也经常看到日内价格的快速飙升,使得价格瞬间超出支撑或阻力位的现象。但是,如果技术或基本因素没有改变,这种情况并不一定需要退出市场,因此,他们也会在此时使用心理止损。

基本面交易者也可从心理止损中获益,因为他们不需要在固定价格上止损;他们意识到价格会波动,只要基本面指向有利可图的位置,他们就可以继续交易。一旦基本面发生变化,他们就应该退出头寸。

让我们举个简单的例子:假设你在1.1000价位做多欧元/美元。你的心理止损点位是1.0000,点差为100点。

如果欧元/美元下跌100点(如上图所示),我们将不得不关闭这笔不成功的交易,并将损失限制在100点以内。但不幸的是,人性远比这复杂。在损失100点后,你开始犹豫是否过早退出交易,你会不断问自己各种问题,试图推迟退出交易。而这就是你开始打破自己规则的时候。可想而知,心理止损如果运用不当,会带来多大的风险!

交易是按计划进行的吗?

心理止损是指当价格达到一定的心理水平时,你向自己承诺的止损顺序。但你曾经触发过这样的指令吗?新手交易者通常对使用强行止损非常犹豫。事实上,如果你想建立一个成功的策略,止损的设定是最好的起点。

而强行止损则是你在交易时预先定义的止损顺序。在进行交易时,交易者通常同时输入止损指令的参数。因此,强行止损消除了持续监测价格走势的需要。它会在价格到底指定点位后自动为你提供保护,使你免受意外价格波动的影响。

在接受损失并手动了结某个头寸,还是使用预定的止损水平自动了结头寸的两个选项中,你会选择哪一个?是前者(心理止损)还是后者(强行止损)?实际上,许多机构交易员并不会使用强行止损。他们有特定的交易策略,大多是长期策略,而且训练有素。

想象一下,如果你有一个巨大的资本基础,而且你非常有经验。在这种情况下(如果你是机构投资者),你可能不需要强行止损。此外,机构交易员可能没有使用任何杠杆,而且能够承受比普通散户交易者更大的波动。

而作为一名散户交易者,采用强行止损策略比依赖心理止损要好,因为心理止损可能永远得不到执行!

如何使用心理止损?

心理止损更适合非常有经验的交易者和拥有大量资金的人/机构;也适用于在交易中不使用任何杠杆的交易员。使用心理止损的交易者应该注意以下几点:

首先,心理止损可以用于比预期更早的头寸退出,而不应该只用于给一个头寸更多的浮动空间。其次,当最初的入市条件不再有效或已经消失时,也应该使用心理止损来退出交易。

此外,如果要使用心理止损,交易员必须了解即将发生的事件,此类事件可能对他们的头寸产生重大影响。这些事件包括与交易工具相关的事件,例如美联储新闻或美国即将发布的经济数据。如果头寸没有得到监控,风险没有得到充分控制,这些事件可能导致巨额损失。

心理上的止损会考验一个人的交易纪律。相信我,当下跌越来越深时,恐慌按钮就会变得越来越诱人。不管你认为自己有多强大,一旦下跌累积了更大的损失,你就会有这种感觉。此时,使用动态支撑位和阻力位来帮助你确定心理止损的点位,会更加有效。

对于普通交易者,由于交易经验不够丰富,使用心理止损的风险会较高。因此,不建议散户交易者使用心理止损。对于新手来说,更应该做的事是把精确的规则写下来,并一丝不苟地遵循。应该认真对待交易,把它当作一门生意来对待。一旦你失去注意力,事情就会失控。所以,在未能积累足够的交易经验和制定足够可靠的交易策略之前,远离心理止损是大多数交易员的最佳选择!

本文来自汇商传媒(ID:forexpress123 ),作者:Han

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