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关键词:杠杆交易

500倍杠杆,可谓做空狂战士,最终他却转身实物投资?

作者:阿花阅读:发布时间:2019-10-11 09:26:26
在交易中,杠杆的高低是个不容忽视的存在。『曦哥』交易经历略显平淡,但从他多次高杠杆交易操作来看,透出一种狠劲。心狠,手快,他的心态也在步步历练与蜕变。如今,他认为输赢不是最重要的,重要的是盖棺定论前,自己能不能理性操作与决策。

在交易中,杠杆的高低是个不容忽视的存在。『曦哥』交易经历略显平淡,但从他多次高杠杆交易操作来看,透出一种狠劲。心狠,手快,他的心态也在步步历练与蜕变。如今,他认为输赢不是最重要的,重要的是盖棺定论前,自己能不能理性操作与决策。

01.『曦哥』,人狠话不多

『曦哥』,跟我是一个年龄的人,但他看上去很酷,而且像是那种人狠话不多的角色。自2013年接触中国股市以后,『曦哥』先后在不同的平台接触过差价合约,IF(股指期货),外汇,美债,美指期货,ETF(交易型开放式指数基金),涡轮等,但主要的交易品种还是围绕外汇和美指期货。

『曦哥』对我说:“以前用500倍杠杆经常爆,现在杠杆调整30以内基本不会爆,而且很稳定。”我对『曦哥』的敬意不禁油然而生。因为30倍对我来说已经很高了,我无法想象,这种风险控制要怎么去把握。

我问起他的一些风控标准,他跟我说:“我很少止损,一般都是通过对冲控制亏损幅度。如果对冲的损失为0,我会看情况,比如对行情的把握,自己的风险承受能力和亏损承受比去选择是否进行平仓。”『曦哥』补充道:高杠杆不是问题。问题是,你心态要好,能玩100块的麻将,也有定力玩10块的麻将。

02.千股跌停风波

『曦哥』一开始拿着2万块,在股灾前,账户已经翻了一倍,变成了4万多。2015年6月15日,上证跌了2%,也许很多人也没想到,这就是股灾的开始。只要不是空仓的投资者,都会遭遇利润的回撤,甚至变为亏损,『曦哥』自然也不例外。

一波股灾下来,千股跌停数日,『曦哥』的4万多就只剩2万多,差不多从4字头变成1字头。当时的『曦哥』,还是一枚大学生,心理很不爽:泡妞也不需要那么多钱啊。可是,股灾就是股灾,它不动声色收割,不急不躁前进。

有人把金融市场比喻成21世纪的无形战争,杀人不见血。我还记得当年有人加杠杆买了中国中车,在后面的暴跌行情中,逼不得已走上了极端。所以,杠杆别随便加,加了杠杆就别乱来。在这点上,习惯30倍杠杆的『曦哥』还是值得学习的。

03.豪赌英国脱欧,做空英镑赚大钱

自股灾以后,『曦哥』把目光瞄准到了其他市场。与A股不同,其他市场会有着更好的交易性和操作性。

2016年,『曦哥』一直关注着英国脱欧。『曦哥』当时日思夜想这一波潜在的行情,到底该怎么站队,该怎么操作。因为他意识到,这是一块很肥的猪肉,如果做对这个操作,他会大赚一波。无论对英国脱欧一事的分析逻辑是如何严谨,结果无外乎两种:脱与不脱。如果脱欧,必然是做空英镑和欧元,做多美元、日元和黄金

当时『曦哥』还是沿用着500倍杠杆,在英国公投之前几天就开始小仓位试水这个行情,做空英镑。不过,当时由于英镑的波动相对较大,而且又是500倍的杠杠,『曦哥』不得不追加保证金。

事实上,真正做空一国的汇率并使其下跌并不是一件容易的事情。

在2017年播出的美剧《亿万》第二季里面,主人公Bobby也有过类似操作。在剧中,Bobby因为关系提前知道尼日利亚政府准备让本国货币贬值:由于尼日利亚石油行业比数据显示的还要弱很多,一阵大风就能将其吹倒,因此他们必须让本国货币贬值。

在此前提之下,Bobby联合几位大鳄和国际知名经济学教授,以及澳大利亚和欧洲的交易员,一起着手做空尼日利亚货币。对于大鳄来说,炒货币完全在于时机。下手晚了,什么都不剩;下手太早,会面临利率提高的风险,让你大出血,根本停不下来。

回到现实,2017年以前,奈拉一直都是固定汇率,与美元的汇率在200/1的幅度。但由于2015-2016年石油价格下跌,奈拉的实际价值一直在下跌,黑市汇率一度到400:1。居高不下的汇率对出口造成很大影响。在2016年年底官方终于顶不住,开始浮动汇率。截止2017年年中,奈拉汇率在300-350/1。

6月23日,脱欧公投投票开始,最终的公投结果是支持脱欧阵营获胜,英镑狂泻。『曦哥』赚取了6.3万美元的利润。按当时人民币汇率折算,就是接近42万人民币。当时的『曦哥』,只有21岁,还是一枚学生,妥妥人生赢家啊!

04.意气风发正当时,做空美股不畏缩

时间很快到了2016年底,『曦哥』开始瞄准了长期上涨的美股市场。

『曦哥』回忆说,当时的做空美股的原因有两个。首先,美国股市长期上涨,积累了一定的泡沫和风险,需要一个调整;其次,当年年初的经济下滑和全球风险资产价格暴跌让人印象深刻。当时的『曦哥』就认为,年初的行情也许是一个经济增速放缓的前期信号,而且特朗普的经济政策会带来不确定性,这会是一个风险点。在『曦哥』看来,他也没有十足的把握,但他内心的声音告诉他:去做吧。

于是,『曦哥』开始打下空单,由于之前的胜利历历在目,『曦哥』并没有按照一贯的用小仓位测试市场情绪的做法。『曦哥』还记得,11月30日美股下跌了1个多点,这两天的做空收益就已经有上万美元的利润了。次日,『曦哥』继续追加空单,由于仍然采取500倍的杠杆,『曦哥』没有想到很快就要被收割了。

只是过了一个小周末,美股又开启了一个新的上涨。『曦哥』的空单被多头打爆了,但他没有选择去补仓。他算了一笔账,这一次的亏损不能多于英国脱欧赚取的利润。所以,在爆仓之后,『曦哥』亏损了4万多美元。

05.从金融资产转向实物资产

尽管『曦哥』是个勇士,但他自己也意识到,500倍真的太容易爆仓了。2017年,他索性调整为30倍,而交易的品种依然在英镑、美股ETF和期货里面选。『曦哥』在30倍杠杆的操作下,次数上虽然有亏有赚,总体趋于稳定,于是做起了积少成多的事情来。但随着『曦哥』的偏好开始不断发生变化,他发现还是买房最实际。

2018年,『曦哥』把用来交易的绝大部分资金置了一套在广州的房产,当然,『曦哥』本来也是广州人。由于要忙着实业,『曦哥』的交易时间越来越少了。当我总结起『曦哥』的交易经历时,我说:“你的交易生涯主要是在2015-2017年了是吧?”『曦哥』不以为然,他认为他的交易生涯是从2013年至今,从未断过,而且交易能力在不断改进。此外,他觉得,很庆幸有15年在股市的交易经验,否则零基础进入国际市场估计会更惨,而对于这些年的交易成绩,『曦哥』认为自己做得还是不错的。

『曦哥』说,中山肇庆珠海的房子都不错,有钱的话继续买。交易呢?继续做,不过不会再用较多的资金去投入。对于『曦哥』来说,交易也许只是他的一个兴趣所在,而非财富之源。他尝过交易带来的苦涩,也细嚼了交易带来的硕果。

往前一步,是起伏的人生,后退一步,是悠然自得,『曦哥』选择了后者。

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