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关键词:马丁格尔策略

死扛也有出头日?首席分析师妙用马丁格尔策略

作者:汇商传媒阅读:发布时间:2019-10-30 18:17:40
关于马丁格尔策略,想必大多数交易员都有所耳闻。该策略基于的理念很简单:在一个压大或压小的赌盘里, 一直不断的只压某一单边 ( 如压大或压小 ) ,每输钱一次,就把输钱的数目乘上两倍,一直到你的压盘赢一次, 就可以将前面所亏损的金额全部赢回。说到底,这就是所谓的“死扛”。

关于马丁格尔策略,想必大多数交易员都有所耳闻。该策略基于的理念很简单:在一个压大或压小的赌盘里, 一直不断的只压某一单边 ( 如压大或压小 ) ,每输钱一次,就把输钱的数目乘上两倍,一直到你的压盘赢一次, 就可以将前面所亏损的金额全部赢回。说到底,这就是所谓的“死扛”。

我们都知道“死扛”的结果通常都不会太好。但一家交易商的首席分析师Nikolay Guesv却为大家带来了不同的观点。在他看来,只要运用得当,马丁格尔策略也能为大家带来丰厚回报。

趋势交易中使用马丁格尔策略

Nikolay Guesv认为,主要货币对的趋势交易赢率较大,对其使用马丁格尔策略能收获不错的效果。同时该策略可被视为一种正向的资产管理。在图形中出现以下三个因素,交易者便可应用马丁格尔策略并坚持下去:

  • 价格形成趋势;

  • 蜡烛图影线明显;

  • 蜡烛图出现在需求/供应区

下一步要做的便是应用马丁格尔策略,即便在交易期间出现亏损,也不应放弃,直到盈利,见下图。

死扛也有出头日?首席分析师妙用马丁格尔策略

“适当”交易,亏损减少

试想一下,你有10次成功交易,15次失败交易。这是否意味着账户必然会亏损呢?根据轮盘赌规则,这取决于我们在何时下注,如:我们下注1美元,然后亏了1美元;我们再次下注2美元,然后赢了2美元。如果我们能够掌握每次赌注和回报率,那么即便盈利下注<亏损下注,也能获利

在外汇市场中也一样,交易者应掌握每笔交易中盈利和亏损的主动权。将风险回报设定在1:2或以上,就能保证即便我们亏损的交易数量大于盈利交易数量,账户也能实现盈利。

死扛也有出头日?首席分析师妙用马丁格尔策略

趋势交易结合风险回报比>1能让我们在赢率<50%的整个一系列交易中依旧获利。因为我们的一次获利便可能弥补两次亏损交易的损失。

另外,在外汇市场,连续亏损5次都是很正常的事情:交易者入金50美元,结果预测不正确;再投资100美元,又亏损;根据马丁格尔策略,你的下一笔投资是200美元,然后是400美元和800美元。

每次投入翻倍的资金却无法盈利,可能让交易者对自己的交易系统失去信心。Nikolay Guesv认为,此时我们应该首先减小交易压力,使得自己的头脑变得清醒,在每次亏损交易后适当降低下次投资的金额,这能给交易者带来一些情绪上的解脱。如你在第一笔交易中投入100美元;第二笔交易便只投入150美元,第三笔300美元。然后再进一步降低倍数,将其设置为1.4、1.25或1.15。

“交易者在外汇市场的优势是:趋势、区间和资金管理。马丁格尔策略能在一定程度上提升我们的利润。”Nikolay Guesv说道。

死扛也有出头日?首席分析师妙用马丁格尔策略

无论如何降低马丁格尔系数,交易风险仍然大于保守风险。想要承受标的资产价格下跌带来的账户负余额,足够的资金非常重要。Nikolay Guesv建议新手交易者在使用马丁格尔策略时以500美元为一个量级,每次交易0.01-0.05手即可;即便是经验丰富的交易者在使用马丁格尔策略时,也不建议其每次交易量大于0.2手。

下面让我们来对Nikolay Guesv的观点做个总结:

  • 马丁格尔策略应被视为货币管理的一部分。它既不是一种交易策略,也不是一种交易机制;

  • 马丁格尔策略尤其适合在趋势交易中使用,只要交易者对趋势的把握足够正确和自信并设置好风险回报比,那么在整个区间交易中,即便我们的盈利单<亏损单,账户依然能够获利;

  • 交易心理对整个交易的成功与否十分重要,交易员可在适当时机调低投资倍数,进而起到调整心态的作用;

  • 马丁格尔策略对资金的依赖度较高,交易员在尝试应用该策略时,要保证账户中有足够的资金,同时每次的交易规模不应过大,确保交易可控。

总结

马丁格尔策略头寸管理方法和逆势加仓方法一样引发了交易者的争议。它指的是在一系列亏损的交易中,交易者应当持续双倍加仓,直到趋势反转,那么在第一笔盈利时,他之前的亏损都能立即被抹平。这一策略的目的只有一个,就是让第一笔盈利就能弥补之前的所有亏损。

但是,它的争议点在于,双倍加仓会将交易者的账户置于更大的风险。如果交易者已经因连续亏损造成报复交易或者冲动的情绪,那么马丁格尔策略只会让整个账户迅速陷入重大亏损。

本文转载自汇商传媒

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