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号称“永不输钱”的马丁格尔策略究竟该怎么用?

作者:猎户座交易日记阅读:发布时间:2019-11-29 09:08:49
做交易的本质是交易概率,每一次下单,没有人敢说可以百分之百稳赢。当你点下鼠标,为你看好的品种方向下注时,风险就已经存在了。很多人交易了十次可能赚钱的次数只有三次。

做交易的本质是交易概率,每一次下单,没有人敢说可以百分之百稳赢。当你点下鼠标,为你看好的品种方向下注时,风险就已经存在了。很多人交易了十次可能赚钱的次数只有三次。但不要小看了30%的胜率,如果交易的时间、入场的点位和仓位运用得当,也是一笔不小的盈利。

“马丁交易策略”是一种基于18世纪流行于法国的赌博方式的交易策略。该策略的主要原理为将交易者每次亏损的赌注加倍, 如此一来,当博弈者赢的时候(每次均视为赌注100%的赢/亏),不仅会收回先前的损失,还会获得第一次赌注总额的收益。假设一个人有无限多的资金,那么该策略一定可以达到目的,因为使用无限多的赌注,具有一定概率的结果必然能够实现 。问题就在于没有交易者拥有无限多的资金,因此使用该策略最终会导致爆仓。

那么问题来了,有没有一种用有限资金,做切实可行的马丁策略呢?

你别说,还真的有。下面用最常见的外汇交易来进行说明。

首先要做波动比较大且能有一定趋势的外汇交易品种,常见的有欧美、美日、镑美等交易品种。以镑美为例子:

号称“永不输钱”的马丁格尔策略究竟该怎么用?以上是2019年6月初到2019年11月27日的镑美走势,划成三个区域,下方最底层的区域是阶段性底部,在此时做卖出,风险大于收益。

下方往上倒数第二个区域是盘整区域,多空皆可。最上面的区域是突破区域,此刻买入是不二选择。

可以看出,做交易首先要明确趋势方向。大方向如果错了,比如在第二个区域卖出,结果直接来到第一个区域,投的越多亏损也会越多。无限制的亏损是十分可怕的,无限制的加仓只能是不断亏损,最终成为交易者的噩梦。

在做马丁策略前,先用小规模的资金试探行情的方向,比如在图上所示的镑美行情最底部多试探多等待,看是否还有下跌的可能。如果如图出现了日线级别的双重底乃至三重底,之前即便有马丁策略的卖单也应该歇一歇了。首先用小规模的资金做方向试探,待通过时间与空间验证趋势方向后,马丁策略再执行。

比如交易者有1万美金,可以用200、400、800、1600这种方式进单。当然如果单纯用倍投,和太大的倍投基数也有危险。比如在盘整阶段,交易者很可能因为自己源源不断的投入感到紧张。我们可以把投入资金的基数降低,比如一万美金用100美元起步,倍投系数降低到1.5以内,例如用1.3的倍率,100美元起步。100、130、169累进倍投。因为占用的资金量比较小,操作起来风险相对较小了。

以上是资金投入和倍投关系的比例图,可见采用低倍率的倍投,占用的资金非常小,对交易者的压力相对也小。为了确保资金安全,建议用低倍投相对较好。即便用马丁策略建仓也不能满仓投注。最好仓位能控制在总资金量的30%以内,建仓次数不高过6次。

马丁格尔策略应被视为资金管理的一部分。它既不是一种交易策略,也不是一种交易机制;马丁格尔策略尤其适合在趋势交易中使用,只要交易者对趋势的把握足够正确和自信并设置好风险回报比,那么在整个区间交易中,即便我们的盈利大于亏损,账户依然能够获利;交易心理对整个交易的成功与否十分重要,交易员可在适当时机调低投资倍数,进而起到调整心态的作用;马丁格尔策略对资金的依赖度较高,交易员在尝试应用该策略时,要保证账户中有足够的资金,同时每次的交易规模不应过大,确保交易可控。

在马丁策略头寸管理方法中,逆势加仓也有风险。这指的是在一系列亏损的交易中,交易者应当持续双倍加仓,直到趋势反转,那么在第一笔盈利时,他之前的亏损都能立即被抹平。这一策略的目的只有一个,就是让第一笔盈利就能弥补之前的所有亏损。难点在于,一味的双倍加仓会将交易者的账户置于更大的风险。如果交易者已经因连续亏损造成报复交易或者冲动的情绪,那么马丁格尔策略只会让整个账户迅速陷入重大亏损。

由此可以看出,马丁策略必须建立在客观的行情分析之上,即便在倍投3次以内的情况下发现有亏损,也要迅速砍仓。选择新的方向做倍投,注意每次投注不一定要双倍,用1.1、1.2、1.3....做累进也不错。切记要以趋势为指引,做好马丁策略,不能一味死扛,一旦逆势要迅速离场;要寻找适合的马丁策略实施点位,以博取利润。

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