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日内交易成功率竟然只有可怜的3.5%?快来围观这份调查报告!

作者:汇商传媒阅读:发布时间:2020-01-03 10:22:58
此前,汇商传媒曾发布一篇《以日内交易为生?开玩笑吧》的文章,引发了交易者的热议。文章指出,“以日内交易为生”的梦想和出发点是好的,但

此前,汇商传媒曾发布一篇《以日内交易为生?开玩笑吧》的文章,引发了交易者的热议。文章指出,“以日内交易为生”的梦想和出发点是好的,但现实是残酷的,能活下来的又有几人呢?文章更是援引了巴西圣保罗经济学院的研究报告,认为普通投资在日内交易中几乎不可能赚钱,警告切勿将日内交易作为全职工作。

尽管如此,日内交易仍是众多交易者最青睐的交易模式之一。近日,一位来自加拿大的全职交易员帕蒂弗(Pettyfer)做了有关日内交易成功率的类似统计。在2005年至2010年于日内交易公司工作期间统计了此类交易的成功率(和失败率)。此外,他还与其他几家交易公司的负责人讨论了他们在2005年至2015年间的成功率。总计约有2000名尝试以日内交易为主要选择的投资者接受了调查。

本次调查主要涉及/探讨的问题如下:

· 在所有通过交易公司面试并开始培训/交易的交易员中,有多少人实现了盈利?

· 在这些盈利的公司中,有多少是持续盈利的(足以产生收入)?

· 交易导师是否能够增加(或不增加)成功的几率?

· 男性和女性交易员相比有无竞争力?

· 时间是一个因素吗?在那些第一年没有盈利的人中,有多少人坚持超过一年并最终获得了成功。

帕蒂弗同时表示,这些数据并不完美,都是基于其与交易员打交道的经验。所有参考的数据均为平均数。作为个体,我们控制着自己属于哪个群体。我们可以选择投入更多的工作,更多的研究,更多的实践,让自己进入盈利者的圈子中。统计数据只是让我们知道这会有多难。

想要在日内交易中取得成功 – 很难!

虽然任何人都可以成功,但大多数进入交易领域的人都没有实践策略的纪律和耐心,直到这些策略产生持续的利润。虽然人们被告知不会在一夜之间成功,但大多数新手交易者实际上并不愿意相信这一点。他们脑子里有个想法,认为自己比别人都聪明,很快就能赚到钱。你可能每年赚“标准”的10%左右,但靠3万美元的账户每年赚10%来谋生是相当困难的。因此,日内交易员想要获得更高盈利率。

日内交易成功率竟然只有可怜的3.5%?快来围观这份调查报告!

你可能听说过90%或95%的交易者赔钱,或者其他一些看似更高的统计数字。帕蒂弗表示,就其个人所见,这些数据是准确的。当他在一家日交易公司交易时,每两个月大约有10个人来参加交易员培训,每年大约有60人。在5年的时间里,大约有300人来到这家交易公司参加(或至少开始)培训项目。与我交谈过的一些交易员认为,实际数字更高,大约有400人。

只有14人(包括帕蒂弗自己在内的男性和女性)成为了交易公司的全职交易员,在至少几年的时间里持续创造利润。这大约是3.5%到4.5%的成功率。大约有另外10人赚到了钱,但不足以此为生。如果成功只是被定义为可忽略的盈利(至少几个月),那么成功率可上升到6%到8%。但是,谁愿意为了收支平衡而交易呢?

另外,考虑到加拿大的日内交易公司并不一定要求交易员支付保证金。这些交易者都没有拿出自己的钱来交易。他们可以交易公司资本,公司资本将根据业绩分配给每个交易者。这是一种比大多数日内操盘手在家中交易更有利的模式,因为职业交易员拥有更多的资本,交易更大的头寸,而交易商佣金对其交易成本的影响也随之下降。

成功率仅为4.5%?背后引发的思考

在考虑3.5%到4.5%的成功率时,我们需要考虑一些事情。公司不希望你兼职做日内交易,所以你必须在市场时间出现交易。许多只希望在业余时间交易的日内交易员可能接受了培训后就离开了(这也是本次统计数据出现95.5%的失败率的主要原因之一)——有些人可能在其他地方也获得了成功。我们无法得知。即使一个交易员离开并在其他地方的日内交易中获得成功,也会增加成功的百分比。很有可能有些人来到公司后离开,后来成为了成功的日内操盘手,所以我们需要假设实际的成功率略高一些。

另外,帕蒂弗生活在一个富裕的城市,所以在盈利之前不给报酬的交易可能不受一些人的欢迎。一些被其他工作吸引走的人,如果他们留下来,可能会取得成功。所以部分不成功的日内交易员或许是因为他们对交易盈利的渴望不够,而非日内交易无法盈利。因此4.5%的数字或许能够有所增加,但相信这一数字的提升也不会太多。

日内交易成功率竟然只有可怜的3.5%?快来围观这份调查报告!

此外,请注意一个关键的事实,那就是4.5%的成功率是针对那些付出了努力,投入了时间和实践,并且具备一定交易天赋的投资者的。

导师对日内交易成功率的提升

有了导师,成功的几率会增加,但最终还是取决于个人对成功的渴望和对工作的投入。如果有一位好导师,帕蒂弗估计成功率可能会上升到8%到10%,但我没有足够的数据来给出确切的结论。

即便如此,帕蒂弗仍然对导师(最高)10%的成功率持怀疑态度。虽然潜在的日内操盘手在其所在的公司没有得到很多策略指导,但新手交易者可以坐在成功的资深操盘手旁边进行观摩和交易。帕蒂弗所在交易公司的交易员会帮助新手交易者(指导他们),但你可以告诉别人要做什么,但你不能强迫他们去做。

再者,每个人都有自己的策略,而其他人的意见往往会阻碍个人策略的发展。所以,给予一点指导是好的,但是既然你最终必须自己交易(别人不能替你交易),那么养成自己动手交易的习惯是必须的。也就是说,如果有一个好的导师,当天的交易成功率可能会达到9%(介于上面讨论的8%和10%之间)。

日内交易成功率:男性vs女性

帕蒂弗认为女性比男性更擅长交易。在其所在公司从事交易的顶级女性赚的钱不如顶级男性交易员多,但总体而言,这些女性的表现很稳定,成功率为40%。

帕蒂弗所在的交易公司,一共只有10位女性前来报名交易(样本量较小)。最终,仅有四名女性靠市场谋生。女性的高成功率实际上提高了上述讨论的整体成功率。

日内交易成功率竟然只有可怜的3.5%?快来围观这份调查报告!

如果只看男性的话,成功率下降到3.4%(10 / 290……因为300个交易者中有290个是男性),女性的成功率为40%(4 / 10)。这是一个巨大的差异。男性3.4%的成功率。女性的成功率为40%,但由于参与交易的女性太少,整体的成功统计数字仍然很低。

帕蒂弗还与多名现任或前任交易公司经理核实了这些数据。他们的统计数据与上述数据非常接近。对此,或许下面的说法能解释其中原由:在一个男性主导的行业里,到交易公司应聘全职交易的女性通常都是非常热爱交易的人,而且非常认真。而许多尝试日内交易的人都抱着“我要试一试……”的态度。这不是一个好的开始。女性交易员的认真劲帮助了她们,虽然她们大多数无法成为顶级交易员,但确实成功率更高。

另外,女性似乎不像大多数男性那样有心理障碍和自我障碍。女性更容易从错误中吸取教训。大部分男性交易员会一遍又一遍地重复同样的错误,却不愿承认自己是错的,因为他们太自负了。女性则会听取她们认为是专家的意见。男性通常认为自己已经是所有事情的专家,所以虽然他们可能会听一个真正的专家说什么,但通常不会照做。

日内交易成功率 – 总结

总体数据表明,如果你是男性,你成功的几率约为3.5%,如果你有一位可靠的导师,或者至少花一年时间(近)全职工作,那么成功的几率平均可达10%至15%。

根据帕蒂弗的经验和观点,女性比男性更有可能成为成功的交易者。根据个人经验和与其他交易公司经理的讨论,如果她们认真、坚定并愿意投入时间和实践,40%的女性有可能成为成功的交易员。

想要成为日内交易员中成功的4.5%吗?如果想,那么你肯定需要投入时间和实践。每天至少几个小时。只有坚持下去,通常是一年或更长时间,你的交易时间才能开始减少。

日内交易是一门严肃的交易,做日内交易的人是不会游手好闲的。日内交易是一个负和游戏(因为佣金的存在)。你的利润必须来自其他人的损失或放弃利润。成功的交易者这样做已经有很长时间了,并且已经消灭了许多新手和小型交易者。

策略是重要的,但学习如何以及何时实施也是重要的。有关更多的策略和解释不断变化的市场条件,请努力学习,做一个拥有良好自律性的交易者。

本文转载自汇商传媒

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