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波段绝招!如何把握市场节奏,不被两头打脸,不被市场牵着鼻子走?

作者:喵哥交易解惑阅读:发布时间:2020-01-06 09:48:14
所谓绝招,总结下来就是:看得懂或自以为看得懂的行情,只做单一方向,注意控制开仓成本不追单。不管你是赌趋势,还是做波段,肯定不会两头打脸,也不会再被市场牵着鼻子走。

知乎上的问题,我把问题和描述缩写了一下,作为这篇文章的题目。所以,不要误会,不是我要讲波段绝招,而是那个题主问,谁有波段绝招快告诉他。

绝招,指的是一般人想不到的方法、计策。能随便告诉你,大家都知道了,还怎么绝?不过,即便你知道,可是做不到的,也算是绝招。

就像我一直说,复盘很重要,复盘能提升交易能力,你一听很对,这你也知道,问题是做不到坚持。我要分享的就是这种,你应该是知道,但总是做不到的波段方法。

先说第一个问题,为什么会被两头打脸?

肯定是既做多又做空。要是只做一个方向,绝不可能两头打脸。不想两头止损,就只做一个方向。

我能看懂的行情,或者我以为我能看懂的行情,只做一个方向。看不懂的行情,就不做。区分自己是真看懂了,还是自以为看懂了很难。但是看不懂的就真是看不懂。怕的是为了做,骗自己说看懂了。

不要规定明显做不到的事。比如不要逆势。

不逆势,不可能的。逆势更危险的是重仓逆势,更更危险的是,重仓逆势不止损还加仓。不妨允许自己逆势,但只给一个有限且明确的风控,比如0.5%。亏一点不心疼,没准盘感爆发还能赚一波。

波段行情,确实提供了双边交易机会,不做另一边是为了少打脸。如果非要做,就只做“首触”。反向大实体开盘价附近做一次“首触”,不管结果是赚是亏,做完完事,就别惦记了。

好了,“只做一个方向”可能会遇到的小麻烦都解决了,只剩一个大麻烦:怎么选择做哪个方向?

技术面虽然也有方法,但有效性比较差,持续性也一言难尽。我现在主要是在基本面寻找线索。

对汇率来说,货币政策调整的方向性变化是非常重要的参考依据。供求关系是否会发生质的变化则会影响到期货价格的趋势性变化。

2008年以来,欧盟就没过上几天好日子,次贷危机搞一波,欧债危机又搞一波,完事英国还要闹着分家。利率一降再降,存款利率降至0,贷款利率降至-0.4%。

下图是2004年以来欧洲央行的存款利率:

对应的欧元走势:

200年之前,加息上涨,此后降息下跌。

存款利率底线也就是0了。贷款端降息风险还没完全消退,而且欧洲央行现在是无限期的每月200亿QE。宽松的货币政策对汇率就是巨大的压制。

说基本面大家不爱看,还是说回技术面。

有交易者对波段有误解,认为波段行情就是横盘震荡行情,上下各有一个边界,上边界做空,下边界做多。实际交易中发现,有一个边特别容易接到单,利润却难拿到。磨磨唧唧这个边就破了。但是也走不出多远,价格又开始震荡。

如果设止损,容易被打,打完还能回来。如果不设止损,来来回回,最终浮亏却越来越大。

波段的运行方式不单是横盘,还可能是阶梯式。沿着一个方向,突破一个箱体形成另一个箱体。有时候两个箱体比较近,有时候两个箱体之间会有个小幅加速行情。上涨时容易得到做空机会,下跌时容易得到做多机会。

这是最近一年欧元对美元汇率的走势。其实空间没多大,但是反反复复,比较适合逢高做空做波段。

如何才能不被市场牵着鼻子走,把握住市场的节奏?

答案就是不追单。

你准备做多,但是不敢做。因为不确定做多之后会不会涨。抱着看涨的心态观察价格走势,如果跌了,心里会想,还好没做,不然亏了。如果涨了,看涨的情绪就会被强化。涨到一定程度,自信心就来了。市场已经证明看涨正确,做多肯定没错,说做就做,现在就做。

不能说追单不对。如果以盈亏来衡量,赚了就对,亏了就错。

价格走单边,要赚钱就只能在追,不追就吃不到肉。价格没有回调,追单不会浮亏。事后看,这波行情没追真是千错万错。

其实,错的不是没追,而是没看出价格走单边。追单是单边行情的应对方式。如果价格走波段,追单就麻烦了。等到市场证明做多正确再入场,肉没了,汤也不多了。

该不该追单,表面上看取决于市场是不是走单边。可单边还是波段事先难预判。追不追,实际上取决于怎么止损。

我的微信上,出现频率最高的对话模式是:

喵哥XX能做多/空嘛?

在哪做?

xxx

止损搁哪?

……(沉默)。

80%的交易冲动,只要问自己一下止损搁哪,就不想再做了。如果知道止损难设,还非想做,那就给2N。假设价格走单边,就不该有超过2N的回调。

害怕触损才是问题的关键。没有做好止损的心理准备,就不要追单。不追单,就只能逢高做空,逢低做多。

问题来了,怎么算高,怎么算低?

我的图表上有3条均线。分别是EMA12/26/60。我常说的均线带是EMA26和EMA60构成的。如果价格远离均线带,或者均线带比较宽,价格回到均线带内部就是逢低做多、逢高做空的安全区域。安全区域不是不会翻车,而是事故发生概率低。

很少有人问我,EMA12有什么用?我只能自问自答了。

我将EMA12视为安全带,或者成本控制线。价格在远离EMA12的上方我只考虑做空,或者多单平仓。价格在远离EMA12的下方,我只会考虑做多,或者空单平仓。EMA12外侧只适合持仓不适合开仓。EMA12外侧是用来玩击鼓传花的,常年在这个区域开仓的人,账面打个平手都难。

也可以把EMA12理解成韭菜持仓成本。如果一波行情走到头,注定会有韭菜被收割的话,持仓成本在EMA12外侧的会优先被收割。

做多高于EMA12,或者做空低于EMA12,被收割指数5星级。

抽空复盘一下亏损的交易,如果不是方向性问题,就是开仓成本落入韭菜收割线内。我被打止损的单子基本都是方向错了,或者挨了单边。单边做翻车能够打止损出局是件幸福的事。

有小伙伴问怎么克服频繁交易?设置一条不开仓线,比如EMA12,价格在线外不开仓。你会发现,找个机会做单真特么难。注意控制入场成本。成本控制好,即便翻车还有补救可能。成本失控,就只能站岗。

抬杠就免了。别说你就是EMA12上方做多,怎么就能赚钱。击鼓传花,你只要玩,总有鼓点落到你手里的时候。

也别较真,MA行不行。参数10或者8行不行?你就是以EMA60为中心,上下扩张2N做为开仓区域也行啊。不要限制了自己的想象力。重点是:要有成本控制意识。

所谓绝招,总结下来就是:

看得懂或自以为看得懂的行情,只做单一方向,注意控制开仓成本不追单。不管你是赌趋势,还是做波段,肯定不会两头打脸,也不会再被市场牵着鼻子走。

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