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日内、波段、长线交易究竟需要准备多少资金?

作者:汇商传媒阅读:发布时间:2020-01-08 10:17:34
如果你想成为外汇交易员,首先要解决的问题之一就是交易外汇需要多少钱。你选择的交易平台或策略都很重要,但你的起始资金将是你最终成功的一个巨大决定因素。

如果你想成为外汇交易员,首先要解决的问题之一就是交易外汇需要多少钱。你选择的交易平台或策略都很重要,但你的起始资金将是你最终成功的一个巨大决定因素。

然而,并不是所有的交易者都是一样的,也不是每个人都以同样的方式交易。一个日内操盘手开始外汇交易所需要的资金可能不像一个波段操盘手需要的资金那么多。你交易外汇所需的金额也将取决于你的目标。你是想简单地增加你的账户资金,亦或想从外汇交易中获得固定收入?

下面,让我一起来看看伦敦知名交易员,艾克斯(Alex)对各种外汇交易风格所需的资金。(注:艾克斯曾在伦敦多家知名投资公司担任首席操盘手、分析师。拥有数十年的外汇、股票、期权投资经验。

交易外汇需多少钱?这个问题为什么很重要?

在讨论有效交易外汇需要多少资金之前,我们需要看看这个问题为什么如此重要。你用100美元还是3000美元开户真的重要吗?

没错。

新手交易者面临的最重要的问题之一是资金不足。部分交易平台也在“鼓励”资金不足的他们赶快进场交易。让我们面对现实吧,如果你想开始交易,很可能是因为你想要获得不错的收入。如果从100美元开始,你无法获得足够的收入来源。

同时,很少有人能拥有足够的耐心等待账户增长,尤其是新手交易者,他们中的大多数将在每一笔试图赚钱的交易中冒过多的风险,并在这个过程中失去一切。

此外,我们也在有关交易风险的文章中多次提到,大多数资深交易员,或者说他们中的全部都坚信单笔交易的风险仅为资本的1%(最高3%)是最佳选择。如果你的账户是100美元,这意味着你每笔交易只能承担1美元的风险。

外汇市场上,这意味着你可以持有一个迷你仓位,其中每点移动价值大约为10美分,你需要将风险控制在10个以下。以这种方式交易,即便你有一个好的策略,平均每天也只能赚得几美元的利润。

虽然这将慢慢地巩固你的账户,但大多数交易者并不想一天赚几美元,他们想更快地巩固自己的账户,因此每笔交易就至少要选择冒10美元或20美元的风险——有时会更多——才能试图尽快地把100美元变成几千美元。而如此的选择,大多数情况下都会导致帐户余额清零。

外汇交易规模如此之小的另一个问题是,它会让你在交易的方式上几乎得不到任何灵活性。如果你存入100美元,并遵循适当的风险管理协议,你只能冒10点的风险,如果你只有拥有微型手的交易立场。

这迫使你成为一个积极的日内交易者,无论你是否想要日内交易。如果止损为10点,你将无法进行交易或投资,因为如果你试图长期获利,价格很容易对你不利,最终导致交易失败。

因此,新手交易者最好在开立外汇账户前多存些钱,这样才能为账户提供足够的资金,才能正常交易。

日内交易需要准备多少资金?

如果你想做外汇交易,艾克斯建议开立一个至少2000美元的账户,如果你想有一个不错的收入来源,那么这一数字最好是5000美元。如果你有一个3000美元的账户,且每次交易的风险不超过你账户的1%(30美元或更少),你每天可以赚60美元以上。

有了5000美元的账户,你可以在每笔交易中承担50美元的风险,因此你可以合理地获得每天100美元以上的平均利润。

有了5000美元的账户,你可以开始创造一个体面的每日收入流。如果你能让账户增长到1万美元,则可以每天赚大约250美元。当然这些只是估计。更好地估计你的个人收入潜力可以通过演示账户中练习。

当然,你也可以用更少的钱开设一个账户,如果你这样做,并且每笔交易的风险不超过你账户的1%,你可以每天赚大约10美元,一年下来,你的账户将达到几千美元。

波段交易需要准备多少资金?

波段交易是指你持有仓位几天到几个星期。这种风格的外汇交易适合那些不喜欢经常看图表和/或只能在业余时间交易的投资者

在波段交易中,你试图捕捉更长期的波动,因此可能需要在市场到达你的利润目标区域之前通过一些波动(起伏)来持有头寸。

利润目标是决定获利回吐的出场点。对于波段交易,你通常需要在一笔交易中冒20到100点的风险,这取决于你的策略和你交易的货币对。你的预期利润应该大于风险。

如果你想做一笔50点风险的交易,你开户的绝对最低额度应该至少为500美元。这是因为你可以承担每笔交易5美元的风险,也就是500美元的1%。由于交易每隔几天发生一次,你可能每周只能赚10美元或15美元。按照这样的速度,可能要好几年才能赚到几千美元的收益。

如果你从5000美元开始,你可以将目标提高到每周赚100到120美元,这是一个更高的收入来源。如果你有一个1万美元的账户,那么你每周就能赚到200多美元。所有的收益均为假设,在用真金白银交易之前,先在模拟账户中练习几个月,这样可以让你更好地了解自己的收入潜力。

长线交易需要准备多少资金?

同样的风险管理概念也适用于长期交易,这意味着风险应该控制在账户的2%以内。在波段交易和日内交易中,1%的风险则是更好的选择,但在长线交易中,风险可提高至2%。艾克斯建议至少从4000美元的资本开始。这是因为当我们试图捕捉更大的价格波动时,我们通常需要把止损点放在离进场点更远的位置。

按照这种交易方式,我们可能会在入市后出现300点或500点的止损,但在几个月后,我们预计会出现1500点的止损。即使交易一个微手(每点价值约0.10美元),如果止损300点,我们也要冒30美元的风险。

为了在一笔交易中冒30美元的风险,我们需要至少3000美元的账户余额,如果每笔交易冒1%的风险(因为3000美元的1%是30美元)。如果你愿意在每笔交易中承担2%的风险,那么就需要1500美元的资本(因为1500美元的2%是30美元)。

基于上面的例子,交易者可能会认为1500美元对于外汇的长期交易来说已经足够了。也许没错,但如果波动性增加,你看到的大多数交易都需要500或600点止损呢?仅有1500美元,你将不得不在每笔交易中冒太大的风险,即使你只做一个微手。你可以选择不交易,但你可能会错过一些很好的机会。

初始余额也会影响我们的收入潜力。如果有4000美元的余额,进行几个月的交易,合理的收入估计是每月80到200美元,如果每笔交易占账户的1%的话(随着时间的推移,我们将积累多个头寸,其中一些可能每个月都有开仓和平仓)。如果每笔交易冒2%的风险,那么收入估计就会翻倍(假设使用了有利可图的策略)。

大多数不成功的交易者在一笔交易中承担的风险远远超过他们账户的2%,这样的选择极为不推荐。即使是伟大的交易者和优秀的策略也有可能面临一系列的损失。如果你冒着账户10%的风险,连续6次交易失败(这是有可能发生的),那么你的资金就会大幅减少。

如果你每笔交易只拿你账户的1%或2%去冒险,连续6次亏损也算不了什么。你可以很容易地弥补你的损失,并在短时间内恢复盈利。

上面的场景假设你的平均利润大约是你的风险的1.5倍(或更高),你将赢得大约60%的交易。这并不总是容易做到。交易员的个人交易风格将在很大程度上决定你的盈利能力。不过,你交易外汇的金额对你实现交易目标的能力有很大影响。因此,在开始正式交易之前,请积累一定的资金,这样做对你的交易绝对是有益的。

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