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周末中东局势又传出了大消息,但黄金上涨还有这几个“拦路虎”

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-01-13 09:01:37
上周,中东局势成为市场的“风暴眼”。金市方面,1600美元关口不再是一个“梗”,伊朗反击的消息一度快速推升金价,现货黄金最高上探1611美元、刷7年新高。随后特朗普的讲话令避险情绪有所降温,金价一度跌至1540美元附近。

上周,中东局势成为市场的“风暴眼”。金市方面,1600美元关口不再是一个“梗”,伊朗反击的消息一度快速推升金价,现货黄金最高上探1611美元、刷7年新高。随后特朗普的讲话令避险情绪有所降温,金价一度跌至1540美元附近。

不过,爆冷的非农数据给予多头一定支撑,最终黄金收于1560关口上方,实现连续五周上涨。白银当周也震荡剧烈,但大多数时间维持在18美元上方。

油市上周也十分刺激,布油最高涨至71.27美元/桶,超过2019年9月沙特油田遇袭时的高位;美油最高涨至65.62美元水平。但随着紧张局势缓和,美油跌破60大关,两油周内跌幅一度达7美元。最终美油周线下跌逾6%,布油周线收跌5.23%。

汇市方面,紧张的局势一度令避险货币受益,但在局势好转之后美元维持坚挺,日元和瑞郎大幅杀跌。英镑因脱欧消息、降息预期而大幅震荡,英镑兑美元上周共计波动200点,周线最终温和收跌。

【本周大事一览】

①中东局势多处“起火”,留意后续进展

尽管上周三特朗普讲话暗示不会寻求武力解决,给一触即发的局势降了温,但从随后几日的事态发展来看,情况丝毫不令人放松。

上周,美国财政部宣布制裁伊朗8名高官和矿业公司。随后不久美媒指出,苏莱曼尼死亡当天,另一名伊朗指挥官遭美国暗杀未遂。此事尚未平息,当地时间1月12日,伊拉克人民动员委员会证实,人民动员组织的“卡尔巴拉旅”指挥官萨阿迪在巴格达遭暗杀

在此之前的1月11日,伊朗军方发布声明称,伊朗因“人为失误”无意中击落了失事的乌克兰客机,引起全球公愤。伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令表示将负全部责任,这也难掩民愤。伊朗首都德黑兰爆发反政府抗议,数千人集会示威,要求伊朗最高领袖哈梅内伊下台。

周末阿富汗爆炸案更是为局势进一步“上紧发条”,北约表示两名美国军人在阿富汗的一次爆炸中丧生,塔利班声称对这次袭击负责。相信上周的行情已经令投资者刻骨铭心了,中东地区再起波澜,这一次市场会再遭巨震吗?

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②关注三位美联储官员和拉加德讲话,恐怖数据即将公布

本周,多位美联储官员将发表讲话,其中包括美联储”三把手“、纽约联储主席威廉姆斯,两个2020年的FOMC票委、费城联储主席哈克和达拉斯联储主席卡普兰,值得注意的是,这将是费城联储主席哈克今年作为票委以来的首次发言。

根据此前发言,新加入的票委卡普兰对货币政策的态度中立,在上周的发言中卡普兰提及当前美联储的利率足以维持美国经济增长所需;哈克中立偏鹰,此前曾公开反对2019年的降息,表示美国经济状况未至于到达降息的程度。

究竟这些官员口中所描述的经济状况是否确切?我们本周可以从美联储经济状况褐皮书和几项经济数据找到答案,其中周二公布的12月CPI数据和周四公布的12月零售销售数据需要特别关注,这将反映美国最新的消费和通胀现状,不及预期的数据或将增加市场的降息押注。

欧元区方面,本周也有一波重磅数据公布,透过数据投资者可以深入观察法德和欧元区整体的经济现状。另外,欧洲央行行长拉加德将在周五凌晨发表讲话,一贯”口密”的拉加德是否会意外透露货币政策的信号?我们拭目以待。

③三份油报即将公布,关注这三个国家的产量数据

本周将公布2020年首份公布的EIA短期能源展望报告、首份IEA和欧佩克月报,同时也是12月欧佩克大会以来的第一份“成绩单”。欧佩克能否顺利执行这个史上力度最大的减产行动?执行效果究竟是否含有水分?

上周,阿联酋能源部长马兹鲁伊指出,12月伊拉克和尼日利亚的减产执行率有所提升。众所周知,自减产以来,伊拉克大多数时候没有完全遵守减产协议。可以预见,若伊拉克在减产行动上更加卖力,欧佩克的减产效果将会有很大改善。

此外,在中东局势爆发后,三大能源机构可能会就此对油市的影响进一步发表评论,投资者可密切关注。特朗普上周发表全国讲话中明确提到,美国现在是世界第一大石油和天然气生产商,已实现能源独立,不再需要中东石油。当时此番言论在学界、市场掀起轩然大波,这三份油报或能给予一定的线索指引。

【热门品种展望】

黄金:局势可能仍会吸引避险买盘,但上行之路将面临多重压力

上周在局势刺激下黄金突破1600美元大关,正如前文所述,当前中东局势仍趋紧,因此本周黄金可能仍会吸引不少避险买盘。

然而,在金价上行的同时,投资者需提防市场情绪变动而产生的获利了结盘。据CFTC持仓报告,截至1月7日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少5634手,终结此前的三连涨。另外,上周五全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓也较上日减少7.6吨。这些都显示多头在撤退的迹象,不过这可能是金价超买情形下的正常调整。

此外,本周多头还有多重考验,其中最大的风险来自好转的贸易局势。据新华网,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于1月13日-15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。局势的好消息或将给予黄金一定的下行压力。

另一个不容忽视的风险是美国经济数据。本周将公布12月零售销售数据和CPI数据,考虑到12月为传统的消费旺季,数据可能会表现向好。在这情况下,金价将受到打压。

FX Empire分析师称,展望本周,1575美元将成为多头的重要心理关口,只有金价收于1575美元上方才能吸引更多买盘。长期来看,长达5年扮演阻力位的1400美元充当了2020年黄金的支撑位,而2013年峰值1700美元则转为阻力位。

原油:基本面依然堪忧?看这三份报告就知道了

上周受市场情绪变化影响,油价冲高回落,遭遇半年最大单周跌幅。美油最高一度攻至65.62美元一线,但下半周不仅回吐上半周的所有涨势且扩大跌势,下破60大关,最低跌至58.66美元水平。

目前来看,尽管局势未确切对中东地区油市供应造成影响,但严重影响市场情绪的消息依然是油价的主导因素。展望本周,局势似有进一步趋紧的迹象,油价波动可能依然剧烈。

除此之外,本周将公布的三份原油报告将成为另一焦点。上周五IEA报告指出,和历史数据对比,全球石油需求还处于疲软状态,预计2020年国际石油需求增速小幅高于100万桶/日。

供应方面,尽管美国页岩油产量增速将会放缓,但预计2020年石油市场供应充足,全球有100万桶/日的过剩石油供应IEA预计,今年石油价格不会大幅上涨。

需求疲软的预期还得到了世行报告的证实,上周世界银行发布的1月份《全球经济展望》预计发达经济体2020年整体增速下滑至1.4%,并指出全球增长前景面临的下行风险不容忽视。若三份报告确实传达了基本面宽松的信号,恐给油价施加下行压力。

外汇:美元或继续维持强势,英镑有可能失守1.30关口?

上周美元总体维持强势,但周五不及预期的非农报告打击了美元多头的情绪。而根据CFTC持仓报告,截至1月7日当周,美元净多仓合约数大减67274手,为近半年来最大降幅,可见看空情绪仍十分浓厚。

不过,展望本周,情况可能有所好转。当前市场预期周四公布的零售销售数据将会好于预期,显示市场对传统消费旺季对零售数据的提振作用充满信心。此外,紧张的局势对美元这一传统的避险货币也是一大利好。

英镑方面,上周受疲软的数据和降息预期升温拖累,英镑一度下挫至1.30关口附近。英国12月零售销售数据录得1995年以来的首次下滑,是纪录上第二次。据外媒报道,若经济状况无法改善,英国央行委员弗利葛将投票支持降息。

展望本周,三菱日联预测,由于英国国内宏观因素,英镑面临下行风险,市场可能会进一步消化英国央行再度放松货币政策的风险。鉴于美元可能持续偏强,英镑兑美元或将很快跌破1.30关口。

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