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纯技术派可以在市场持续赚钱吗?

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-02-21 09:20:04
你是纯技术派吗?纯技术派可以在市场上盈利吗?纯技术派可以在持续市场上盈利吗?

开始之前先提出两个问题:

纯技术派可以在市场上盈利吗?

纯技术派可以在持续市场上盈利吗?

两字之差,答案于你而言可能毫无差别,也可能南辕北辙。这是金十此前在交易者日记栏目里提出的话题。金十去年年底的一份调查显示,高达91.53%的交易员平时会关注技术面分析,技术分析可谓交易员最亲密的“朋友”了。

以下我们不妨来看看交易员是怎么看待纯技术派的吧。

【支持派:适用于大周期的趋势交易

囿于市场信息不透明、散户消息渠道窄等因素,不少人可能会认为对于个投来说,基本面分析太难,技术分析才是交易员真正能把握的工具了。

淡淡禅风指出,他生命中的第一桶金全是技术面的功劳。2015年在A股市场,他凭着“先有一波有力度的上攻,然后在前高附近做横盘整理”的简单策略选股,成功斩获大行情。

然而,仅凭技术分析,能不能做到持续盈利呢?

淡淡禅风认为可以,但成功率会大大降低,且只有在钱少股多价值投资的市场中才能做到。

另一位交易员狙击獣就明确指出自己就是纯技术派,他认为只需要跟对趋势方向,运用所学的简单的趋势技术分析就可以做到盈利,价格会告诉你现在的市场是哪个趋势力量作为主导地位。

紫风铃也认为,纯技术分析适用于只做大周期的趋势交易。每天都会有很多新消息,可能会产生波动,但在她看来,周期只要足够大,就会过滤大部分消息的影响,行情能按照自己特定的规律,有条不紊地运转。

【反对派:需和基本面、资金面有机结合】

更多的交易员认为,想要获得长期盈利,技术分析必须和基本面、资金面结合。

处女座强调基本面的作用,因为市场的根本驱动力还是在于人为因素:

我觉得纯技术派很难在市场赚钱,因为推动行情最基本的因素就是人为的心理因素,而人为的心理又是因为基本面而引起的,所以要想在这个市场持续盈利一定不能忽视基本面的作用。

交易员chian@jie指出,基本面随时能打破技术面所呈现的各种支撑阻力,因此基本面和技术面的结合才是双保险:

在技术面看来所有行情都是在阻力支撑的来回下进行的,在没有消息面的情况下自然可以运用k线形态和阻力支撑来预先判断行情的发展轨迹,但市场并不是那么简单。往往我们不能掌控的就是来自消息面的影响,一个重要消息的出现,可能会训瞬间打破技术面所呈现的各种支撑阻力,在消息面前,技术往往不值一提。

他指出,只有有效的结合消息面,搭配技术面的指标来进行行情分析,才可能规避风险,在消息面和技术面都给出同样的方向判断时,这时候的入场显然胜率更高,两者相辅相成,在交易中可以说是双保险

Rick提出了纯技术派想要获得持续盈利的能力,必须考虑资金管理

实际上技术分析的前提是当时市场上大部分资金在某个位置如何进出场的,而资金在某个位置如何进出场的问题主要是他们如何看待对应周期该标的物的价值问题。包括期权争夺战,实际上也是两方认为其标的物的价值有所不同才会成为期权的对手方。

他指出,支撑、阻力、K线形态、图表形态等结合起来都有其作用,只是这些同时出现的话,并不一定都符合当时市场上大部分资金的进出场。在更小周期里面,很多时候市场尤其无序性和随机性,会出现无数的支撑阻力,甚至出现很多各种形态。这时候如果单单只按照技术分析去做的话,其胜率必会下降。

当亏损一定的百分比之后,需要回本的话就需要盈利更高百分比,并且亏损的比率越高,需要获利的比例就更加高。当亏损比例到达50%,要回本就需要盈利翻倍。这就意味着亏损的越多,想要那会本金甚至有盈利的难度就边际增大。

尤其是纯技术派在交易中没有了基本面、消息面等市场其它的方面等支撑的时候,判断是支撑还是阻力、是上涨还是下跌、突破还是假突破等,只能在一定程度上面“猜”,这是纯技术派的一个比较重要的问题。

另一方面,技术分析本身也是基于过去行情给到自己的信息去进行判断,而这些过去的信息对于现在的行情参考作用如果没有其他方面的支持,是会大打折扣的。这时候风险管理和资金管理就会显得更加重要,因为亏损次数增多,亏损金额增多,账户亏损比例就会增多,将来需要回本甚至盈利的难度就会更大,另外对于交易者本身的心理也会有更大的负担。

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