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黄金开盘跳涨突破1680,原油“消息面博弈”激烈,本周或已注定是个行情周

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-02-24 09:14:07
上周,市场避险情绪依旧高涨,贵金属市场一片火热。黄金上周表现亮眼,金价从周一的1580美元 盎司一路上涨,最高涨至周五的高位1649美元 盎司附近。白银亦在18美元上方狂奔,最高至18 6美元 盎司附近。

上周,市场避险情绪依旧高涨,贵金属市场一片火热。黄金上周表现亮眼,金价从周一的1580美元/盎司一路上涨,最高涨至周五的高位1649美元/盎司附近。白银亦在18美元上方狂奔,最高至18.6美元/盎司附近。随后在周一,现货黄金开盘跳涨,随后突破1680美元/盎司,现货白银涨至18.636美元/盎司,美、布两油低开后进一步下挫,WTI原油日内跌幅超2.8%,布伦特原油日内跌幅近3%桶。 

在油市方面,上周五中东方面传出多个意外消息,致使油价波动颇大。上周五,油价一路下跌,并在夜间开始剧烈震荡,布油在30分钟内的最大涨跌幅度一度接近3%。两油最终在周五小幅收跌,但周线双双收涨。

在汇市方面,受国外疫情升级的影响,除美元外的大部分发达国家货币一片惨淡,尤其是韩元、新加坡币、澳元以及日元。美元上周涨势猛烈,多头在周五一度冲击100大关未果。在强势美元之下,非美货币纷纷折戟。欧元兑美元上周一度跌破1.0800关口,英镑兑美元也跌回1.30下方,日元兑美元汇率一度下跌至10个月来的最低水平。

【本周大事一览】

①本周将迎来美联储官员密集讲话:

自上周美联储公布了1月会议纪要后,市场对美联储年内降息的预期升温,芝商所的FedWatch工具显示,交易员认为年底前至少降息一次的可能性一度飙升至93%,两次降息的可能性一度高达65%,降息预期冲破警戒线。

而本周将有多位美联储官员将发表讲话,正是观察美联储未来货币政策方向的好时机,交易员可关注下列官员的讲话日程。

周二:克利夫兰联储主席梅斯特将在NABE第35届年度经济政策会议上就经济前景发表讲话;达拉斯联储主席卡普兰将在堪萨斯城房地产趋势研讨会上发表讲话;
周三:美联储副主席克拉里达在NABE第35届年度经济政策会议上发表讲话,达拉斯联储主席卡普兰也将发表讲话;
周四:2020年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话;
周五:克利夫兰联储主席梅斯特在该行主办的一次座谈会上致欢迎词,并出席闭幕小组会议。

对于1月会议纪要中,美联储似乎有意强调疫情影响的不确定性,此外他们还特意指出政策在“一段时间”内合适。经济学家Thomas Simons认为,特意增加了“一段时间内”的措辞,简直就是在宣读降息的信号。 

分析表示,虽然疫情在国内的状况好转明显,但是国外的疫情蔓延速度加剧,这使得突发性卫生事件依旧是左右央行降息决策的最大不确定因素之一。投资者需关注美联储方面对疫情发展前景的预判,以及美国国债收益率曲线的反应。

此外,关于此前被市场热议的“通胀新规”和“提前缩水回购”,投资者仍需继续关注相关动态的发展。下面是部分分析师的观点。

对于通胀,有分析师认为,从美联储官员此前讲话来看,美联储内部对于通胀水平回升至2%的目标值水平较为乐观。但道明证券也指出,美联储可能会新增“灵活平均通胀目标(FAIT)”。这项工具降低美联储重启宽松政策的门槛。 

对于回购,市场更趋向于认为回购市场困局还亟待破解。有分析指出,美联储要留出至少等于政府5天的支出(或至少1500亿美元)的现金作为缓冲金。然而随着赤字扩大以及现金流动的激增,缓冲金额变得很不稳定。

②油市多项风险正在酝酿

上周,原油交易者被迫面对了多场“突发消息”的轰炸。本周这些风险事件还有进一步爆发的可能,投资者需做好准备。

特朗普批准对俄罗斯石油公司的子公司Rosneft Trading SA进行制裁,矛头指向委内瑞拉。
土耳其和叙利亚的摩擦愈演愈烈。上周俄罗斯方面称,对叙利亚武装分子发动了空袭,投资者需警惕叙境内出现严重冲突的可能性。
胡塞武装称其使用无人机攻击了沙特阿美及沙特延布的敏感目标,周日沙特宣布对胡塞目标采取军事行动。
沙特考虑与俄罗斯解除原油生产同盟关系。消息称,沙特、科威特和阿联酋正讨论联合减产至多30万桶/天的可能性。

分析表示,上述突发消息都将直接影响原油供给端的稳定,但是从中长期看,疫情对原油需求预期的影响更能影响油价。

如上述,虽然疫情在国内的状况好转明显,但是国外的疫情蔓延速度加剧:韩国将新冠肺炎疫情预警级别调至最高级别,中东迎来疫情“暴发期”,目前阿联酋、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、以色列等国均已有确诊新冠肺炎病例。

③多项经济数据即将出炉,当心新一轮的汇市风暴

数据方面,投资者在本周需重点关注周五公布的美国1月核心PCE物价指数年率、美国及德国等国第四季度GDP数据、欧元区2月经济景气指数等。

分析表示,本周的部分数据将显现出疫情对经济的影响,投资者应该予以留意。特别是欧元区的经济数据,如果欧元区经济继续表现疲软,欧元恐进一步承压下行。

【热门品种展望】

黄金:多项风险齐头并进,想不涨都难?

在上周热榜中,金十已经指出,如今市场上各项风险因素齐头并进,避险情绪有进一步升温的风险,金价进一步上涨的可能性极高。而从上周五公布的美国商品期货交易委员会(CFTC)报告来看,投资者看多贵金属的意愿升温,其中黄金看涨情绪最浓。

最新的CFTC报告显示,截至2月12日-2月18日当周,黄金投机性净多头增加45675手合约,至353649手合约。投机者持有的白银投机性净多头增加10240手合约,至77877合约。此外,钯金和铂金的多头净仓位也有所增加。

金价在这些高位仍有良好支撑,分析师不排除短期内进一步上涨的可能。ED&F Man Capital Markets分析师爱德华•梅尔(Edward Mei)表示,

“从图表上看,目前金价依旧相当强劲。金价早已多次突破今年早些时候创下的历史高位。当你在图表上出现这样的突破时,通常所有的系统基金和技术基金都会开始增加他们的多头头寸。因此,金价或继续受益于技术性买盘的支持。”至于黄金的下一个价位,Meir强调1700美元是下一个短期目标。

此外,高盛周四发布的一份报告警告投资者,股市很可能将经历10%的回调。分析表示,这对股市来说是一个很大的下跌。如果这种预测准确的话,黄金在1700美元上方的表现应该会更好。

原油:警惕供给和需求的“消息博弈”

正如上述,油市正在经历了密集的“消息轰炸”,本周投资者仍需眼观八方,警惕中东的各个风险因素的发展情况,密切关注原油多空在“消息的博弈”。从目前的情况看,对冲基金继续疯狂做空原油。

根据周五公布的CFTC数据,截止2月18日当周,WTI原油的空头头寸增加了11%,达到4个月以来最高,如今的空头头寸已经是年初时的3倍以上。总体而言,WTI净多头头寸下降了22%,至95536手合约,为10月份以来的最低水平,其中多头头寸下跌6.7%。

在美国,由于疫情席卷了供应链,使企业对下达订单犹豫不决,因此一项商业活动的关键指标降至2013年10月以来的最低水平。大宗商品经纪商Excel Futures的总裁Mark Waggoner表示,大家都在评估病毒疫情会如何发展,人们担心疫情会继续扩大。而另一边,欧佩克+一直在帮倒忙。沙特等国与俄罗斯的合作关系出现裂痕,市场担心这种分裂可能会进一步削弱欧佩克影响油价的能力。

总而言之,虽然目前空头暂占上风,但多方消息交错发展,形势瞬息万变,原油投资者本周必须打醒十二分精神。

外汇:美元100大关近在眼前,汇市或难免恶战

在汇市方面,下一个重头戏无疑是“美元多头冲击100大关”。

从目前的市场预期看,如无意外,美元指数成功站上100大关并不是什么难事,但是在破关后能否继续保持才是重点。荷兰国际集团认为,美元当前在G10货币表现中强势,除非在关于中国方面的风险定价重新评估,否则预期美元的强势仍能在回落调整后保持。 

此外,正如金十此前指出,此前的数据已经证明了“美元破百,必有大灾”这句坊间传言或有一定可靠性,投资者也需做好预期调整的准备。

另一方面,从上周五公布的CFTC持仓报告来看,投资者需关注英镑上涨和欧元下跌的可能性。

报告显示,至2月12日-2月18日当周,英镑投机性净多头增加8174手合约,至29258手合约,表明投资者看多英镑的意愿升温。投机者持有的欧元投机性净空头增加5838手合约,至91507手合约,投资者看空欧元的意愿升温。 

此外,疫情在国外蔓延的速度加快,突发性卫生事件在汇市的影响已经不容忽视,投资者需关注已爆发新冠病毒国家的疫情发展。

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