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你知道稳定盈利的前提是什么吗?

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-03-04 09:03:26
“执行”二字,看似十分简单。也正因如此,不少人低估了其含义。

为什么你老是拿不住单子,提前出场?

为什么经常错过最好的进场机会?

相信不少人都有过上述的泣血经验,从心态不好到交易系统出差错,想必不少交易员总能从中分析出很多“祸因”。

但是,你有没有这样的体验,就算在交易系统和规则很完善的情况下,开单的时候还会犹豫不决

以下笔者先分享交易员紫风铃的一则案例:

我坚持只用PIN BAR策略,坚持日图交易,坚持固定的资金管理策略,坚持只做趋势,坚持2比1的盈亏比交易,坚持每笔交易都有做交易记录。

我把这么多项一直坚持了,但是最后结果还是亏损。

总体来说盈亏比是上去了,因为我要么止盈2,要么亏损1。但是胜率却大幅度下跌,跌到20%以上,那时候我重复了大概30多40次,一路稳定亏损。

于是我就没有做了,因为当时我觉得亏损越大,我越难恢复,即使盈亏比有2比1,也非常难。

就算有很稳定的交易系统,这位交易员还是一路亏损。这是为什么呢?

在文章的末尾,这位交易员一针见血指出,就算坚持执行一个正期望的系统,但若不懂系统的内涵,也会导致亏损:

“执行一个系统不只是简单的执行一个进场和出场,而是执行一种交易理念,执行一种属于你的行情。”

执行”二字,看似十分简单。也正因如此,不少人低估了其含义。

很多人对于执行的理解,就是出现信号就操作,把执行理解成“做”。然而,很多人都忽略了一点:“不做”也是一种执行因为,你要管住自己的手,也可以说是执行你自己的禁令。

另外,正如上述案例所述,良好的执行力并不代表“机械执行”交易系统,而是应该深刻理解内涵后,融会贯通。

【执行力有多重要?】

很多交易老手把执行力视为长期稳定盈利的前提,如Rick在日记中写道:

即使有再好的风险管理、资金管理、交易策略,或者有再好的基本分析、技术分析,甚至能告诉你独家的内幕消息,但你也会因为没有执行力而导致赚不到钱,甚至亏钱。所以执行力是实现任何交易系统或者实现盈利的最后一个因素,也是不可或缺的一个因素。

就算有一个好系统,若执行力不够,效果也会大打折扣。城景写道:

执行力对于交易系统来讲,是变现多少的因素。优秀的交易系统缺少执行力,也会变得一文不值。

【如何提高执行力?】

在日记广场上,不少交易员也就“如何提高执行力”这一话题各抒己见。关于执行力的热烈探讨,说明一个残酷而现实的问题:绝大部分交易者都没有执行力。

要知道如何提高执行力,我们不妨先回忆一下,当你面对行情犹豫不决时候的心理活动。

为什么你会犹豫?

笔者发现,答案普遍指向两大方面:交易系统或交易心态的问题。

①交易系统的问题

有人认为,犹豫说明你对于自己的交易系统还不够信任,而不够信任是因为你还没享受到该系统带来的盈利。

如果接收系统的正反馈足够多,系统交易下来亏少赚多且长期盈利,执行起来可能就没那么费劲了。

为此,城景在此前的日记里也提到,科学提升“执行力”的第一关是提高技术水平、提升判断力:

你的技术必须盲点少,矛盾点少,不能存在同时看多也看空的因素。当你把一个技术理解到一定的层次,即使是震荡行情,你也能找到启动点,并且很准。为什么要这么做?因为到了这种技术水准,你自然的知道行情的个别细节。

人的恐惧来源于“未知”,你的技术胜率接近50%左右,哪来的自信去做到执行?盲目的自信属于自我认知偏差。这是市场上做交易的人一瓶子不满半瓶子晃荡最显著的特点。

当技术“冶炼”到一定程度,可以实现稳定正收益,这时候不妨验证一下系统是否可靠。比如可以先以最小单位手数按照系统操作100次,并且要做交易记录,每次平仓出场以后都要分析一下这一次是不是按照系统交易的。

②心态问题
也有人把执行力不够归咎于心态不好。很多人都有时间坐在电脑面前交易,也都学到了不少的交易技术,在交易中很多时候有自己的看法,然而能够长期盈利的还是极少数。

Rick认为,这些人都有一个共同的问题,就是控制不了自己的情绪,导致进场出场都非常情绪

不该进场的进场了,不该出场的出场了,设定好的止损随着价格越来越接近也不断拉大,设定好的止盈因害怕会获利回吐甚至变成亏损,于是选择“落袋为安”,减少盈利。

在这一方面,程序化交易或可以作为辅助工具。在程序化交易下,人为情绪将得以避免,同时也可以节省人工成本,提高交易执行的效率。 

当然,程序化交易的前提依然是交易策略的正确性得到保证。此外,正如金十此前文章指出,程序化交易并不是百试百灵的解药,有时它会展示出“魔鬼的一面”,在大行情的时候会加剧市场波动性。

关于如何克服交易、培养良好的交易心态,金十此前已经整理了不少资料,感兴趣的读者不妨点阅往期的日记精选:

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