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如何把握交易离场时机?了解下这三种最佳退出策略

作者:汇商传媒阅读:发布时间:2020-03-09 10:28:08
在计划进行的交易时,我们通常会倾向于将重点放在进场点上。换句话说,我们总是会寻找进入市场以获得最大利润的最佳时机。但是,但是退出确是您获利或亏损的实际水平。

如何把握交易离场时机?了解下这三种最佳退出策略

在计划进行的交易时,我们通常会倾向于将重点放在进场点上。换句话说,我们总是会寻找进入市场以获得最大利润的最佳时机。但是,但是退出确是您获利或亏损的实际水平。

在正确的时间退出可以有多种目的,包括:优化利润,最小化损失以及管理交易时间。

很多人失败的原因之一,不是因为他们分析不够好或拥有低劣的进入准则,而是因为他们的交易方法中并不存在退出准则。

今天,我们将介绍外汇退出策略的一些相关知识,并学习如何选择适合您需求和能力的正确退出策略。

制定外汇退出策略:需要考虑的一些因素

退出在很大程度上取决于你持有的时间,即交易持续的时间。您可能知道有很多类型的交易者,比如日内交易者会在开仓后几分钟内关闭仓位,而头寸交易者将等待至少几天。

交易风格并不能定义退出的确切时刻,以下几种方法可以得出一种适用于几乎所有策略的退出方式。根据我们的观察,我们将它们分为两类:最常见的外汇退出策略和最有效的外汇退出策略。

常见的外汇退出策略方法

如何把握交易离场时机?了解下这三种最佳退出策略

使用支撑阻力位

支撑位和阻力位是图表上的虚拟的限制,将价格限制在其范围之内。支撑位于图表运动下方,旨在定义一个价格点,该价格将在下跌之后反弹。阻力位在图表顶部,达到此限制后,价格可能会回落。

首先,交易者将通过比较大量图表找到一个最佳的位置来下达止损订单,然后使用预先计算的风险回报率确定止损/限价。

例如,如果止损位于距入场位置50点的下方,而风险回报率是1:2,则可以将止损放置在其上方100个点。

基于移动平均线的追踪止损

这种方法需要交易者更直接的注意,因为它包括根据移动平均线设置多个止损。

这种外汇退出策略建立在一个理论上,即一旦价格越过MA线,就表明趋势发生了变化,这将是一个很好的退出点。进一步的计算,根据风险回报率设置止损,并随着平均线的变化不断添加新的止损。

基于波动率的策略

通过使用诸如平均真实波动范围(Average True Range,ATR)之类的波动指标,交易者可以了解所选时间段内价格波动的情况,并基于此使用自动预设的点退出交易。如果您偏爱设定止损,跟踪止损水平,或基于变化性来设定目标的话。

在此策略中,止损设置为100%ATR的点值。下图显示,在ATR值为0.0011时建立了空头头寸。

止损点因此设于进入蜡烛图高点上方11点,目标点是低于进场价格的11点。如果汇率达到目标,您可以平仓开立的头寸或部分平仓。剩下的可以通过位于近期摆动高点的ATR值来追踪。

如何把握交易离场时机?了解下这三种最佳退出策略

外汇交易的3种最佳退出策略

我们已经简要介绍了最常用的交易退出策略,并且您可能已经发现,它们并不像看起来那样复杂。现在,我们将重点关注外汇交易中最佳的退出策略。

如何把握交易离场时机?了解下这三种最佳退出策略

价格行动通道退出策略

价格操作通道通常用于确定趋势的强度和动量,并允许交易者在从该趋势中获得最大收益。

“通道”一词来源于通道的外观,使用多个条形图的最高价和最低价形成通道,分别为多头和空头头寸设置退出策略。其同样也是最常见的进入策略,即突破这些相同点后入场交易。

为了建立通道,分别设置上下两个移动平均线,平滑参数,高/低价格等。持仓交易,直到相反通道另一侧的柱线关闭为止。

通道退出的执行非常简单。假设我们决定在一个多头交易中使用20日的通道退出。在交易的每一天,我们应该确定过去20天的最低低价,并将我们的退出定位在该点上。很多交易者可能基于偏好而将止损定位在比实际低价更近的几点或更远。

当价格朝交易方向运动,过去20天的最低价持续上升,这样“跟踪”才能持续交易,并可以保护一些已得利润。

请注意的一个很重要的点,通道止损只朝交易方向运动。当价格通过过去20天的最低低价而回落,那么交易可以通过一个卖出止损命令来退出。

一个更长的通道长度通常在长期趋势跟踪策略中更有效,而较短通道通常会在较短趋势中获利更多。

通常来说,长期趋势跟随策略的跟踪退出设置是过去20天或更多天的最低低点或最高高点;中期策略设置为5到20天;而短期策略设置为1到5天。但是我们建议在选用这些退出机制之前,请选择您喜好的货币对来测试这些参数。

波那契扩展退出策略

斐波那契指标是最有效的技术分析工具之一,再次证明了外汇不是运气而是数学。通过斐波那契数列方法计算出的一组比率几乎总是保证趋势反转,并且可以用作退出点。

其中一些数值为:123.6%,138.2%,161.8%,261.8%和361.8%,您可以使用特别设计的绘图工具在图表上进行指示,并使用数值与价格走势之间的交叉点作为退出点。

在高度流通性外汇市场,交易者用斐波那契比率来确定技术水平,这成为了管理敞口头寸的有效止损水平线。

斐波那契水平线和轴点的结合非常强大。当这两个指标一致时,专业的交易者将会特别关注它们,汇率将很明确的捕捉到这些水平线。

为了简化斐波那契回撤和延伸,我们通常使用0.618,1.0和1.618,并忽视从该序列中产生的其他数字。

举例,我们用3个简单的等式来建立逻辑盈利目标,A,B和C(图一)是市场运动中的具体点。第一个目标是“收缩目标点(contracted objective point,COP)”。使用的是斐波那契比率0.618:

COP = O.618 X(B – A)+ C

第二个目标为“目标点(objective point,COP)”,使用的是斐波那契比率1.0:

OP = B – A + C

第三个目标为“扩大目标点(expanded objective point,XOP)”,使用的是斐波那契比率1.618:

XOP = 1.618 X(B – A)+ C

如何把握交易离场时机?了解下这三种最佳退出策略

建议计算这些任何来自ABC市场摆荡的“理论盈利目标”,不管推力是向上还是向下。您可能选择在目标水平上获取全盘利润后退出,或者也可以在每个目标位置上“剥离”头寸大小。

触及前一天的高价或低价时退出

价格运动背后的主要因素是交易者的心理。交易者倾向于按照大多数人对市场中的某些情况做出反应。这样,离场点位于前一天的高点附近(略低于其高点)是获利交易的最佳解决方案之一。

任何交易退出策略最重要的结果是,退出点应与进场点一样精心计划和准备。毕竟,退出就是您可以看到交易成果的地方。您需要记住的是,一旦您触碰了指令按钮,任何事情都可以发生。

本文转载自汇商传媒

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