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做大周期真的可以轻松盈利吗?

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-03-09 10:41:21
趋势交易应该可以算是比较多人认同并且都在用的一种交易方法。在一个较小周期里面可能是震荡,但是如果放大周期看,这个震荡区间可能只是大趋势里面的一个小调整而已。

趋势交易应该可以算是比较多人认同并且都在用的一种交易方法。在一个较小周期里面可能是震荡,但是如果放大周期看,这个震荡区间可能只是大趋势里面的一个小调整而已。

那就引出一段思考:反正大周期只要视力正常都能看出来,那我直接在大趋势中无脑下单不就行了吗?

今天我们就一起讨论一下这个话题。

首先,当趋势出现的时候,方向我们已经看到了,那么最起码我们能够确定的是方向,只要顺着方向操作,那胜率也有了保证。

而大趋势走的是比较长远的行情,也就是下单之后的利润也能有不少。

到目前看来,只要在周期更大的趋势里面交易,容易得可以说是找到一只完美的圣杯,我们需要考虑的就是盈利之后的钱该怎么花才好。

如果故事到这里结束,那么大家肯定要退票,而且故事不来个180度的大转折再来个360度的绕圈,怎么能让人看得入神。另外,如果真的那么容易盈利,那就不符合市场当中负和博弈的实际情况了。

首先,胜率高、盈亏比也不错都真真切切是趋势交易里面客观存在的情况,尤其是越大周期的趋势越明显,这一切都完全没有问题。而问题就出现在人身上,接下来我们看看到底人的问题出在哪里。

假设趋势出现之后,交易者进场了,第一个遇到的问题就是:什么时候会结束这个趋势?这也是实际大难题的猜顶底环节。

这个困扰无数人和人工智能的问题至今都没有被破解,也就是说,出场的时机不能被确定。

在这里我们假设以出现持续超过特定时间的震荡区间,或者出现反向趋势的时候作为平仓时机解决这个问题,不然这个问题连这一篇日记的篇幅都写不完。

这个问题解决了之后,就发现下一个问题:仓位到底要多大

为了撇除资金管理等问题,毕竟每个人实际情况都不一样。假设我们以整个账户作为止损的情况好了。

如果仓位过大,那么可能一个回调就爆仓。要知道一个大周期的趋势,如果以欧元差不多2000点左右的趋势算,300点左右的回调是最正常不过,哪怕是500点的回调也是有的。

如果仓位过大,同时你的入场位不是当时最好的位置,根本熬不过这么大的回调,这样既损失了整个账户,又白白错失之后的整个趋势行情。这里的亏损就不止是账面亏损那么简单了。

如果仓位小一点,假设进场位置比较差,也假设能够熬过回调,最后实现盈利。而这样对于交易者来说,可能因为仓位太小而盈利不多,夸张一点可能都不够买他熬过回调时候需要吃的补品。而任何人本身也很难知道什么时候是顶底和什么时候回调完。

再假设,交易者分析得出顶底在哪里,然后走出了一段趋势,然后进场(我也是这样,基本面分析到有可能是顶底,就算不是绝对的顶底也起码是一个大回调的开始),看似不错,但像我一样有一个问题就是,很难去确定这是一个基本面走出的趋势,还是本来趋势里面一个比较大的回调。

就像刚刚举例的欧元来说,一个大趋势里面常常300点的回调也很正常。这会导致在持仓的过程中不断怀疑自己的持仓是否真的是顺着刚刚开始的大趋势走,而不是原本趋势里面的回调。

这样会令交易者本身非常挣扎,即使自己的基本分析再强,也不可能完全信任自己的分析,就算自己做的是趋势开始那一段,有着非常好的进场价格,也很可能中途下车,然后错失一大段行情。

还有更糟糕的,等行情又走了很大一段之后,空仓到自己实在受不了这原本应该属于自己的利润就这样没了,然后选择中途上车。但是已经是趋势行情的尾部了,他为了能够追回之前失去的利润,还加大仓位进场,价格反向的时候还认为是回调,于是加仓或者死扛。谁知已经是原有趋势的结束,最后原本的盈利连同本金都赔进去了。

相信这无论是大周期交易者,还是趋势交易者,或是交易老手,几乎每一个人都经历过的事情。

在大周期的趋势里面,提前或者推迟进出场,差的不是像小周期那样十几个或者几十个点的问题,而是最少一百个点以上的差距,这也是很多大趋势交易者纠结的地方。

另外大周期趋势走的是基本面行情,这要求交易者本身对于基本面要有一定程度的理解,知道这个货币现在处于什么阶段,来判断是否有可能出现趋势或者现在是否正是趋势中。

对于进场位置和风险管理、资金管理都有不少要求,因为如果仓位小了,把止损拉太远,当然更加安全,但是这样会导致账户里面的资金利用率更低,造成最后盈利更少,这也是一种资源浪费。仓位大了就不用说,亏损之后的滋味只有经历过的人才能深刻体会到。

虽然说无论什么周期、是否属于趋势交易,关于进出场、风险管理、资金管理都非常重要,但其他人还要考虑的点可能是市场情绪或者消息面方面等更多其它的影响因素。

但我要说明的一样事情就是,更大周期的趋势交易并不一定更容易,因为他们也有他们特有需要纠结的事情,尤其是心理博弈并不比其它方法的交易者小。

最后,其实每个大小周期的交易者,或者说每种方法的交易者其实都要面临各种其特有的难题,只是选择哪一种罢了。如果真的有一种比较容易,那肯定全部人都去交易那一种方法,这也是不符合市场里面负和博弈的客观情况。

最后的最后,想说一句:选择你喜欢的交易方法,同时喜欢上你选择的交易方法。

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