FW融语投资大师欢迎您!| FinanceWord(www.fxword.cn)
关于我们| 客服QQ:1600586189| FW融语网邮箱:reader@fxword.cn| FW融语投资大师手机版

价值投资

交易鸡汤

资讯专栏

提供全面及时的外汇资讯,及各国主要外汇行情,还包含外汇评论 ,外汇理财,外汇行情分析,外汇策略,外汇指标。

资讯专栏|News

不会复盘的人,最后都会被市场淘汰

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-03-31 09:10:56
新手总会花时间在盯盘上,而高手总会花时间在复盘上。

复盘,原本是一个围棋术语,指每次博弈结束以后,双方棋手把刚才的对局再重复一遍,这样可以有效地加深对这盘对弈的印象,也可以找出双方攻守的漏洞,是提高自己水平的好方法。

交易如同围棋,只不过你博弈的对象不只是一个人,而是市场上所有的参与者。下围棋的高手都总会有复盘的习惯,优秀的交易员亦如此。新手只会看到输赢或者盈亏,而高手则关注复盘推演输赢或盈亏背后的逻辑。

电影《误杀》里有一段经典的台词,当你看过1000部以上的电影,你会发现这个世界根本没有离奇的事情。”

复盘,让我们认知规律。

2020至今发生的一切足以载入金融史册:疫情冲击加上经济衰退的预期刺破了美股的泡沫终结了长达十年的牛市;沙特不顾市场需求疲软执意要打价格战,油价单日暴跌30%回到“2”字头时代;美联储祭出史无前例的0利率+无限QE的终极大招,卸掉水龙头也要救市;白银市场单日暴跌20%金银比再创历史新高;黄金实物市场需求与产能严重脱节,一度引发黄金上万点差和闪崩100美元的严重的流动性问题……

图源|交易侠

对于不愿意思考与复盘的交易员而言,也许就会被这一系列魔幻离奇的黑天鹅事件吓懵,不去思考复盘背后的逻辑,最终将自己的亏损或者爆仓归结到“自己不幸遇上了难得一遇的超级黑天鹅”上。

但是,对段位高的交易员来说,善于复盘的他们早就对历史上的危机了如指掌,做到“泰山崩于前而色不变”。

08年次贷危机,美联储历时1年4个月,10次降息降至0利率,7000亿救市;2020危机,美联储历时9个月,5次降息降至0利率,2万亿救市

图源|金十数据中心

08年次贷危机,美元和美股相关性在极度恐慌下被扭转,美股大跌同时美指大幅上行,现金为王;2020年,在美国宣布新一轮宽松救市举措后,美指同样不跌反升,与美股出现大幅度背离。

2008年和2020年美元和美股的走势对比。蓝色为美元指数。

图源|Tradingview

金银比,一个反应经济景气程度的重要指标。金银比越高,代表以避险属性为主的黄金快速走高,工业属性更重的白银在走低,反应了经济衰退。反之亦然。

2008年危机爆发之时,金银比以急速暴涨的方式升至当时的历史高位88。2020,以一种传染力极强的病毒为导火索打破了金银比走势的宁静,白银单日暴跌20%,金银比两周内同样以急速暴涨创出历史新高至129

图源|交易侠

历史总是螺旋式上升的。社会总在进步,但人的贪婪与恐惧的情绪永远不变。不同的事件背后总能挖掘出诸多相同。

复盘,让我们运用规律。

首先,任何交易员的交易策略交易系统,都必然建立在复盘结论之上。

技术分析的三大假设之一,“历史必会重演”,其含义在于过去发生的某种规律在将来必然会发生。如复盘发现有均线金叉就会上涨的规律,那么在未来也会认为有这一规律。交易者的目的很简单:找出这一规律,并运用它。

对技术分析有了解的交易员都会知道,均线有一个简单的用法:价格在均线之上看多,价格在均线之下看空。

这个用法不是凭空而来,而是建立在对历史行情复盘,总结发现出这一规律,规律揭示行情背后的逻辑,并运用它到现在的交易之上。

美股为例。把事件周期拉长到月图来看,只要简单的执行价格在长周期均线上做多,价格在长周期均线下做空的策略,几乎可以从96年开始200点的标普500指数到2020的2500点中间的大趋势吃完。

并且3次卖出刚好分别对应美股21时机的3次危机:01年互联网泡沫危机,08年次贷危机和2020疫情冲击下对经济衰退的担忧。

图源|Tradingview

这个策略简不简单?简单。是否能够盈利?是。其逻辑正是建立在美股在长周期下是牛长熊短的多头趋势市场,代表了其主要成份股背后的企业经营模式成熟优秀,盈利能力异常强劲。

普通段位的交易员或许只知道金叉做多死叉做空,但他并不知道背后的原理,也不知道金叉死叉的交易策略能否在它的交易市场中生效。策略能否盈利,只有复盘验证过才知道。

其次,复盘交易本身是提升一个交易员心态的重要方式。

震荡时拿不住单子,盈利时着急平仓,亏损时喜欢死扛,这些都是低级段位交易员常有的事。很多交易员即使对市场已经形成自己一套认知系统,但依旧无法盈利出现各种情绪做单的错误,归根到底还是情绪心态出现了问题。

上面说到在某些行情下,如长周期下的美股市场,只要简单的均线之上做多均线之下做空就能盈利。但实际上即便出现了好的机会,也会出现不断折磨交易员的走势让你放弃原来的认知,丢掉该有的头寸。

这时候复盘除了可以帮我们认识行情规律,复盘也可以帮我们磨练心态。

借助程序化的力量,我们也能够很好地快速用历史行情模拟交易来修炼心态。

如图是一个简单的在MT4交易软件上的复盘EA小工具。假设交易者在如图所示处建立多单,随后便马上经历了大阳和大阴的走势,交易者心理或许出现了一丝变化:要是在阳线的时候出掉就好了。

随后便是一个极度磨人的震荡走势,交易者或许已经变得不耐烦:究竟他会不会涨?是不是盘整完准备跌了?我该不该出掉这一单?心态的逐渐变化影响了交易判断。

最后行情走出来,回头一看才发现之前的震荡波动根本算不了什么。被磨人的行情影响了心态最终违背了自身交易体系的人,失去了最大的利润。

复盘模拟交易能够帮助交易者细细体会到交易者在持仓过程中的各种纠结,懊恼,贪婪,恐惧等等微妙心情。从宏观层面复盘也许一根阴线只不过是一大段趋势行情里无关紧要的小插曲,但微观上他可能是一把击穿持仓中的交易者的心理防线的利剑。

用复盘小插件模拟交易体验持仓中的心态起伏同时,MT4自身还有查看模拟交易的曲线和交易报告,能够帮助交易者对自身交易水平有更直观的认识。


交易要盈利,无非只有两大要素:一个收益为正的交易策略以及良好的交易心态。

历史行情复盘,能够认知规律,总结运用规律,成为交易系统策略的一部分;模拟交易复盘,能够不断强化认知,平复心态。

复盘永远是交易者不断升级打怪,提升自身段位的必须。新手总会花时间在盯盘上,而高手总会花时间在复盘上。

版权说明

本文标题:不会复盘的人,最后都会被市场淘汰,收录于FW融语财经:交易鸡汤栏目, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源。

FW融语财经公众号:fxwordcn,关注有惊喜!