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"魔幻"上半年交易圈生存报告

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-07-06 10:57:05
经历了魔幻的182天,幸存下来的各位都能自称是“有故事的人”了。

开始之前问一个问题,上半年经历了美股熔断、油价崩盘、黄金暴拉等诡异行情后,你赚钱了吗?

今年年初,一份《2019年期货交易员生存报告》流出。报告显示,近一半(44.32%)的交易者去年“白忙活”还亏损,其中仓位亏损超100%的交易者数量比例达到12.74%。

“一年收益翻几番并不是镜中月、水中花;但,一年爆仓好几次,也是大有人在。”

今年,关于交易员收益回报的具体数据尚未出炉,但经历了多个“活久见”事件,2020年想必是更“难”的一年。

根据百度指数,今年3月、4月,“爆仓”的搜索次数出现了几次飙升,峰值远高于去年的最高水平。

对于交易员来说,2020年上半年究竟有多魔幻?

01 上半年交易圈生存报告

▶ 年初的flag,倒了吗?

半年前,当被问到“2020年交易目标”的时候,很多交易员都是十分笃定的。

“在圈内核心期货品种上希望可以稳固获取10万/年以上的家庭开支收入。当然,如果圈内品种发生预判内的大型行情,则会尽量获取更高的回报水平。”

“希望在2020年的时候,多一些应对突发事件和处理数据的经验,做好对自己的心理评估以及风险的认知状态。”

根据年初施罗德对28个国家20000名投资者的调查显示,大多数散户投资者希望在一年内获得12%的投资回报。

然而,1月3日第一只黑天鹅——美伊冲突突然爆发,掀起了黄金和原油的行情巨震,立马就重挫了不少交易员的士气。随后6个月,市场才真正给投资者上了一堂代价高昂的课。

原油投资者从年初的意气风发(“油价上看80美元”)一度怀疑人生(负油价惊现),现在尽管信心有所恢复,但也开始变得谨慎;

1、2月黄金多头高歌猛进,不料3月受到暴击;

在市场暴跌急涨后,看涨美股的散户重新涌现;但同时,“泡沫论”比年初时候更多了。

所谓期望越大,失望越大。在日记广场上,不少交易员写道,2020年已过一半,但自己锁定的一些目标,并没有相应实现50%。和年初的激进相比,他们更多提及的两个字是“谨慎”:

“即便是在趋势行情中,也不要盲目地持有。”

毫无疑问,不管是对于纵横沙场的老兵,还是刚刚入伍的交易新手来说,过去6个月的经历绝对都是印象深刻的。巨亏之后,有人翻身,也有人沉沦。“活下来”的交易者,这半年都是怎么走过来的?

▶ 交易员三种生存形态

① 痛定思痛:目睹账户余额递减,自知能力不足,刻苦学习

上半年险象环生的交易市场中,亏损二字如同幽灵一样。

梦魇在金十周话题留言道:

2019年自己的账户从总亏损一万刀,年底做到了盈利9千刀;经过了2020年上半年之后,账户现在又回到了亏损一万刀。

美联储意外降息那天,由于不设止损,自己的黄金空单损失惨重,20%的仓位,扛到爆仓;也曾抄底原油,锁仓4次,最终也未能拯救自己的原油多单

相信他只是万千交易员的一个缩影。很多人指出,2月末以来目睹自己账户的资金开始不断缩减,面临着做一单爆一单,扫一单的状况,但心态崩溃让账号亏损更加严重。

但在巨亏之后,不少人意气开始消沉,因而错过了随后3个月凶猛反弹的大肉行情;但也有人痛定思痛,反思自己的不足。

例如三七小生在日记中提到,

今年开始写交易计划的频次提高了很多,基本会有每天总结写日记的习惯;也更加频繁地去翻看之前的一些交易日记,从中发现自己的交易心理存在问题。

china@jie也指出,

在交易心态不稳定,交易技巧掌握不牢的情况下,他损失了不少资金。之后他多数时间处于观望状态,发现自己在盘面分析和基本面把握方面仍嫌不足。

② 刺激翻盘:危中自有机,我从活久见行情中赚了一笔

虽说不少人上半年损失惨重,但也有人从中盈利。其中最传奇的人物当属Pershing Square Holdings的Bill Ackman。当疫情爆发之后,全球资本市场开始下跌,这个时候Bill Ackman意识到了风险,他作出一个重大决策:清空所有的投资组合(“全部做空”),随后精准抄底。结果是不到一个月内将2700万变26亿美元。

大佬的经历令人眼红不已,但其实我们身边也有很多在市场扫荡中避过一劫的交易员。

例如,月静山空的日记里提到,有位交易员本来做多原油,不料3月油价持续暴跌,不断地补仓反而令亏损迅速扩大,最终把辛苦挣来的几十万给亏没了。在几近一无所有的时候,他决定换个方向:做空原油。4月22日当天一觉醒来惊闻:油价跌至-37美元,及时调仓的他得以一朝翻身。

有人称,交易员这份行当,起码在疫情期间千万人待业在家的时候,让他有所消遣,也避免丢去工作、获得生活来源。阿黑叔在周话题讨论中提到,这半年来,他从年初的负债累累到还清债务,然后现在终于过上小康生活,并实现专业自主交易。

③ 佛系做单:急流勇退,享受生活

能在市场巨震中存活的,还有提前离场躲过风头的交易员。他们有的是在纠结中一直不敢进场;有的则是选择急流勇退,佛系做单、长线轻仓,或者完全不开仓

在此期间,因疫情隔离宅在家里的他们,开始反思自己的交易系统和计划。

小白提到,正因为一直在家里待着,所以反而有时间有心情读书、看走势、画行情、回顾历史的记录;也有有多时间在网上和交易高手交流技术。

正如GKFXPrime在论坛上提到:

虽然计划没有实现,离交易目标更远了,但神奇的是生活的幸福感却更强了。

经历了上半年,有人调侃:幸存下来的各位都能自称是“有故事的人”了。进入下半年,你将打算如何备战呢?

02 下半年交易员生存法则

金十此前在周话题发起投票,高达三分之二的交易员对下半年行情比较乐观,认为市场将会继续反弹。

然而,正如前瞻下半年一文中指出,未来6个月内起码有9只黑天鹅在孵化。因此,投资者依然要打醒十二分精神。

为了好好准备下半年的交易,这里笔者推荐Pipslow博士在Babypips网站上提出的“3步法”。

第一步:检查上半年的交易表现,找出问题。

为自己上半年的交易做一个详细的检查,根据上半年的交易数据,做一个交易日志的记录。这里有3个问题可作为指导,列入反思的清单中:

①你前半年的盈利率是多少?具体(已量化的)交易目标有达成吗?

②你亏损额最大的5或10笔交易,它们分别是怎么导致的?(交易心理,市场分析,交易战略,还是风险管理?最好细化。)

③你的系统在上半年的交易过程中有调整过吗?当时为什么调整?

第二步:确定影响你交易的不可控因素。

上面的步骤可能帮助你确定可以改进的因素,接下来就需要找出其他不可控因素,这个过程中,交易者要做好出两个方面。

①回顾一下今年上半年出现的经济主题以及市场对它们的解读,判断这些主题能够推动价格走势多久,对下半年走势还重要吗?

②下半年将有什么其他新的潜在风险。

第三步:对年初的交易目标和系统作出合适的调整。

基于上半年的交易成绩和市场行情,相信你对年度的交易目标会有一个更清晰和理性的认识,同时知道自己的交易系统存在哪方面的漏洞,这时你可以根据实际情况完善自己的系统,力图避免下半年因同样的错误而亏损。

当然,亏损和交易一直同在,相信2020年的下半场也将是刺激而惊险的。然而,交易世界中强者的生存法则在于,在一次次错误中反思和进步,正如诸葛亮兵法中说到:

“善败者不亡。”

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