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华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

作者:汇商传媒阅读:发布时间:2020-07-22 17:58:16
今天的文章就是想和大家分享我最喜欢的一些交易话语,它们到底意味着什么,以及我们可以如何在交易中应用这些经验。

今天的文章就是想和大家分享我最喜欢的一些交易话语,它们到底意味着什么,以及我们可以如何在交易中应用这些经验。

Jesse Livermore关于交易

Jesse Livermore(杰西·利弗莫尔)应该是大多数交易者都熟悉的人物了。他出生于1877年,14岁就开始交易,最高峰时资产达到100万美金。尽管最后他的人生结局并不圆满,但是他关于交易的一些经验放到今天依然是有价值的。

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

Jesse Livermore

“要观察市场领头者。”

如果你要买股票,那么一定要关注最强劲的那些。因为它们最可能跑赢大盘。我们可以做个简单的回溯测试来验证这个说法是否正确:

买入规则:股票达到50周高点就买入;退出规则:20%移动止损;过滤:选择过去40周价格涨幅最大、排名最靠前的20支股票(即市场领头者);其它考虑因素:交易成本0.01美元/股、Russell 1000 stocks、最大开仓20、测试阶段从1990-2018、头寸规模5%。

以下是这29年的测试结果:

交易数量:710笔回报率:2.43盈利率:48.59%年回报率:12.77%最大回撤:41.73%华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

这个简单的交易系统已经很能说明问题。如果交易股票,那么关注表现最强的那些。

“记住,从没有买入价过高、或者卖出价过低的股票。”

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

你看到上面图表最右边,可能认为价格已经很高了,可能会跌下来。但是你再看看接下来的情况:

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

价格还能继续走高。买低卖高并不是唯一盈利的方法,因为你永远可以高位买入,更高位卖出。

“我交易自己的信息,使用自己的方法。”

我们总是纠结哪种方法或者策略对自己最有用。但是最有用的方法并不存在。记住,只有更适合你的方法,没有最有用的方法。

“市场永远没错,但是人的想法经常错。”

交易不顺,我们容易责备市场、或者系统不好,但是没有想过问题都在自己身上。人都会犯错,承认这一点,然后改变自己。尊重市场,要知道什么都可能会发生。毕竟,交易不是看谁对谁错,而是看你对的时候盈利多少,错的时候亏损多少。

“我不是逢低买进,而是逢高买进。”

你可能会问:“说好的买低卖高呢?”并不是这样的,你买入低价股票,但是并不知道它会低多久,可能数月甚至数年。Jesse Livermore的经验是,价格上涨时买入,更高点卖出。研究表明,上涨的股票很可能会在接下来的3-12个月继续上涨。

Ed Seykota关于交易

Ed Seykota是一位趋势交易者,在一年左右的时间从5000美金赚到15,000,000美金。我非常仔细的找了他很多资料看,也记录下来他非常有参考价值的交易话语。

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

Ed Seykota

“对我来说重要性排序是这样的:(1)长期趋势;(2)当前图表形态;(3)选择买卖点。”

图表形态或者指标是交易的好工具,但不是触发交易的原因。首先要做的是识别长期趋势,再看是否形成图表形态、有无价值交易区域。

我自己喜欢交易看涨形态,比如下面上涨趋势中的上升三角形:

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

上涨趋势中的牛市旗形:

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

“我入场的同时就会设置好止损。如果趋势持续,我通常会移动止损来锁定盈利。”

止损是我们的保护装置,以免我们在一场交易中亏损过多。毕竟我们永远无法知道市场会以什么样子变化。

“在入场之前,我会确定需要在哪里止损。”

设置止损也是在市场证明你是错的之后必须离场的地方。所以入场前就思考:“市场走到哪一步我觉得已经够明确自己无需继续坚持了?”

比如说交易突破,结果价格又掉回了之前的区间,那么可以知道自己错了,应该出场了。

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

“金字塔加仓需要有条件的进行,掌控每次加仓的量。”

金字塔加仓听起来很牛,但是很多时候市场并不如预想。因此这个策略需要保险一点:

至少已经看到2倍开仓盈利。这样至少你有一个缓冲的余地。加仓时要缩小风险。1倍风险可能让你失去所有盈利,试试0.5倍甚至更低的风险。确定出场。你是一次性关闭所有仓位呢,还是每个仓位视为单独的一笔交易呢?我的经验是,一次性关闭所有仓位更简单。华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

“交易系统有利有弊,它只是交易过程的一部分。”

每个交易系统都有其适应的某种行情,假如市场近期是其他行情状态,那么系统可能表现不佳。但是交易新手容易认为这是系统没用,然后更换新的系统。专业交易者则会在不同的行情下管理风险。

Richard Dennis关于交易

Richard Dennis是系统性趋势交易者,在上世纪70年代进行期货交易。《金融怪杰》描述了他如何从400美金的账户一路增长至2亿美金,因此声名大噪。他也是著名的海龟交易员的创始人。

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

Richard Dennis

“不管你用什么方法入场,最重要的是你的方法能够抓住市场主流趋势。”

突破是能确保交易者抓住每一股趋势的唯一方式。因此大多数系统性趋势交易者都将突破作为入场方法。

回调虽然也提供入场机会,但是它并不是每一次都会出现,可能会让交易者失去部分入场的时机。

“你应该为任何意外、极端情况做好准备。不要以为市场有什么边界限制。”

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

你觉得上图中价格已经很高了,但是它还能继续涨:

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

永远不要以为市场有限制。

“如果说头20年里我学到了什么,那就是任何不可能的情况时不时都会发生。”

你以为前几年比特币已经够极端了吗?错,市场还有很多这样的例子:

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

(原油1年下跌92美金)

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(黄金2.5年里上涨1250美金)

“在你还不怎么样的时候一定只交易小资金量。要从错误中学习。”

和做手术一样,不可能一开始就在活人身上试验。你必须不断学习,小范围试错,累积充分的经验才可以。

“任何市场我都可以交易。”

了解市场的本质,把握市场情绪对价格的影响,关注在图表上价格本身的波动,那么无论交易的是哪个市场,其实都没差。

“真实交易世界里,把你的止损放在大多数人放止损的地方一点都不明智。”

市场反转,结果你被迫止损出局了,很可能就是因为你的止损和大多数人的止损一样。最好将止损和明显的市场结构价位离远一点。

Richard Rhodes关于交易

不仅顶级交易者,任何交易者都可能从真实交易中提炼出非常有用的心得。虽然我对这个Richard Rhodes不是很熟悉,但是偶然看到他对交易的一些经验,也觉得很有价值。

“在看涨市场,要么做多要么旁观。不持仓也是一种交易观。”

并不是只有交易这一个选择,尤其是在入场已经比较晚的时候。比如下面2017年比特币的例子,数周就上涨到20,000美金:

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

这毫无疑问是上涨趋势,但问题在于该在哪里入场。最近的市场结构是在13,000美金,而你在19,000美金买进,合适的止损位在12,000美金。你愿意接受止损范围7,000美金吗?

“趋势加强则买入,减弱则卖出。大多数人在价格下跌时持续买入,专业的人只会因为价格上涨才买入。”

交易不是上超市购物,便宜了就入手。这一套不适合市场,因为:

1. 便宜的只会更便宜。

2. 你在逆势而为。

“对比一系列股票时,仅买入表现最强劲的,卖出表现最差的。”

如果你看好科技股,那么可以用一些指标,比如200日变动率来给股票排序,一定只买最靠前的几支股票。

“要有耐心。错过了一笔交易,那就等等看回调的机会。”

不要看到蜡烛图信号就开始交易。等等看价格是否会回调到价值区域,比如支撑位、趋势线、移动均线等,再等到出现一些重要的确认信号。

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

“耐心。开仓后要给交易充分的时间变成对你有利的样子。”

市场会不断挑战我们的心理。在开始对你有利时,可能就来个反转。不要着急立马退出,市场的变化需要时间。因此,入场前就应该对不利的变化有所准备,在你觉得没必要继续等待的地方出场。

“市场在安静的环境中出现低点。”

在下跌趋势中,市场可能波动加强,因为很多人感到恐慌而卖出,于是图表中出现很长的看跌烛台。在这些卖家出手后,市场总会稳定下来,波动性减弱,这时候聪明的交易者开始累积仓位:

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

市场处于不断波动时,保持观望,因为你还不知道低点在哪里。等待市场盘整形成一个稳定的区间,区间上方也就是阻力位区域,用它来做突破交易。

“市场在剧烈波动时形成高点。通常看涨趋势最后10%的时间会占据50%以上的价格波动。”

当市场在强看涨行情时,任何买入的人都能盈利。但是不要高兴得太早,市场会迎来高波动时间。比如下面比特币的例子:

华人顶级交易员自曝:这23个交易经验我偷偷收藏了很久

交易者的工作不是预测市场的高点在哪里。一定要进行移动止损,保住部分既得盈利。不要期待你能在高点退场。

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