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当前市场下,市场盈率最高的交易策略

作者:Doo Prime德璞资本阅读:发布时间:2020-08-03 13:55:18

由于2020年的股市行情与1987年美股股灾行情相似,可以归类于流动性的缺失导致的快速下跌。

Doo Prime通过对1987年的股市情况的重现和分析,当年的股灾解决的方法主要是三个:1、美联储降息购债;2、政府实体救助;3、限制做空、出台熔断机制(当时的交易动机)。

 当前市场下,市场盈率最高的交易策略

现在2020年应对下跌已经有的措施有:1、美联储无限QE;2、政府出台了2万亿美元救助方案。整个2020年3月跌幅很大的原因是由于市场恐慌加剧。虽然现在疫情还在加剧,但是防控意识是有的。

疫情新增第一阶段见顶的时候,就是美股的见底指标。然后通过几个例子进行论证:通过03年SARS新增人数与恒生指数的对比,看出:恒指2003年4月1日的低点,新增确诊人数亦在附近时间见顶;通过中国新冠新增人数与上证指数的对比,德璞资本发现:A股2020年2月4日的低点,新增确诊人数亦在附近时间见顶;通过世界新冠新增人数与标普500指数的对比,看出:美股2020年4月4日的低点,新增确诊人数亦在附近时间见顶。

疫情期间,科技公司更收益。科技股现金流更充裕,而且更受益。美股继续大跌可能不获利,但能赢得抄底先机;美股反弹或盘整时,获取经济修复的价值。

疫情过后可以采取的策略是——做多微标普、微道指,可以对冲也可以不对冲(纳指)。因为按当前美国治愈率和死亡率数据,8月疫情基本稳定,市场将进入经济快速恢复预期。纳指已达高位,若中美贸易出现问题,对科技产业链存在影响。

通过纳指标普比价,可以看到疫情发酵期:MNQ>MES,疫情平稳期:MNQ=MES;疫情二次发酵:MNQ>MES。

疫情期间利于科技股,疫情平稳期间,传统行业恢复预期优于科技股。纳指已达高位,若中美贸易出现问题,对科技产业链存在影响。疫情修复迟早会到来,传统行业并不悲观。

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