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关键词:巴菲特

史上最多!巴菲特二季末手握现金10000亿,头号重仓苹果赚翻了,市值逼近千亿美元!

作者:中国基金报阅读:发布时间:2020-08-10 09:49:44
8月8日晚间,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(BRK A US)公布二季度财报。

中国基金报 泰勒


8月8日晚间,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(BRK.A.US)公布二季度财报。


史上最多!巴菲特二季末手握现金10000亿,头号重仓苹果赚翻了,市值逼近千亿美元!


来看看有哪些亮点。


1466亿美元!伯克希尔哈撒韦二季度现金储备再创新高


季报显示,二季度末伯克希尔手握现金1466亿美元,相当于一万亿人民币。其中旗下保险公司及其他企业共拥有现金及等价物由3月末的1247亿美元升至1428亿美元,包含有1208亿美元投资于美国国债。


值得注意的是,近年来,伯克希尔的股东们越来越坚持要求伯克希尔·哈撒韦通过投资更多的公司或将财富返还给投资者,因该公司的现金囤积过高。

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二季度回购了51亿美元


巴菲特的伯克希尔公司在今年5月和6月回购了价值51亿美元的股票。这次股票回购是巴菲特有史以来单季度回购金额最高的一次,几乎是该集团在2019年最后一个季度回购22亿美元的两倍。事实上,这笔钱比巴菲特2019年全年回购伯克希尔公司股票的花费还要多一点。


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净利润大增86% 达263亿美元

伯克希尔哈撒韦第二季度的营业利润下降了10%,从去年同期的61.4亿美元降至55.1亿美元。该公司还从伯克希尔哈撒韦最大的业务部门Precision Castparts收取了约100亿美元的费用。


本季度,伯克希尔哈撒韦公司在公共市场的投资增加了345亿美元。这一收益使第二季度整体净利润从一年前的141亿美元激增至263亿美元。但是,每个季度的未实现投资收益都是不稳定的,巴菲特本人警告投资者不要将注意力放在总体净收益数据上。


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自3月底更广泛的股市触底以来,该公司已大量投资了几家已反弹的公司。自3月23日以来,伯克希尔最大的普通股苹果公司的股价几乎翻了一番。在那段时间里,摩根大通(JPMorgan Chase)的股价上涨了27%以上,亚马逊的股价上涨了66%以上。


可以肯定的是,伯克希尔公司警告说,持续的冠状病毒大流行会给企业带来不确定性,并指出:“大流行引起的风险和不确定性可能会影响我们未来的收入,现金流量和财务状况,包括削减的性质和持续时间或关闭我们的各种设施,并对我们的产品和服务的需求产生长期影响。”


该公司还表示,由伯克希尔拥有的保险业巨头盖科公司(Geico)很可能会在2020年下半年和明年第一季度之间受到大流行的“负面影响”。 


持有915亿美元的苹果公司股票


截至6月30日,持有915亿美元的苹果公司股票,3月31日为638亿美元。


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作为伯克希尔最大的持股,苹果(AAPL.US)成为伯克希尔二季度业绩暴增的主要原因之一。苹果第二季度涨幅超过43%,今年涨幅超过54%。


此前有媒体报道,伯克希尔二季度的股票投资组合应该获利不菲,会成为公司总体净利润的一大推手,抵消伯克希尔旗下一些工业企业业绩疲软的负面影响。


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苹果今年1月以来的涨幅


此外,伯克希尔哈撒韦还持有美国运通公司144亿美元,美国银行226亿美元,可口可乐公司179亿美元。

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可口可乐今年以来股价走势图


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美国银行今年以来股价走势图


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美国运通今年以来股价走势图


巴菲特连续三周抄底美国银行


美国证券交易委员会文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司7月31日至8月4日再次买入1360万股美国银行股票。7月20日以来,巴菲特连续多次增持美国银行,三周内累计买入20.7亿美元,在美国银行的持股比例增至近12%。


富国银行分析师迈克-梅奥(Mike Mayo)表示,他认为未来两年银行股将有强劲的上涨空间。


他认为,伯克希尔哈撒韦公司近期疯狂抄底美国银行股票的决策是正确的。


梅奥说:“我们认为银行股在未来18到24个月内有可能增长50%。我认为,对于银行正在从事的繁重工作以及他们如何能够通成功度过危机,人们的理解不足。”


在伯克希尔哈撒韦的股票投资组合中,美国银行是仅次于苹果公司的第二大重仓股。美国银行股价今年下跌近30%,但近期已有所回升。


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