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黄金单日跌幅创7年最大,未来几日或是逆转关键

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-08-12 09:16:50
周二,金银市场经历了一场惊心动魄的大扫荡。现货黄金自2030美元附近的日高持续下挫,欧盘时段下破2000大关之后跌势加速、狂泻不止,到美盘尾金价跌至1900美元附近,日内累计暴跌超120美元,跌超5%,创逾7年来最大单日跌幅。COMEX期金一度失守1900美元大关,日内大跌6%。

周二,金银市场经历了一场惊心动魄的大扫荡。

现货黄金自2030美元附近的日高持续下挫,欧盘时段下破2000大关之后跌势加速、狂泻不止,到美盘尾金价跌至1900美元附近,日内累计暴跌超120美元,跌超5%,创逾7年来最大单日跌幅。COMEX期金一度失守1900美元大关,日内大跌6%。

白银则更为惨烈,现货白银自29美元暴挫,日内失守5大整数关口,最低触及24.36美元,最终收跌14.7%,跌幅为雷曼危机以来之最。而和金银相关的内盘股票、期货同样遭遇血洗。与此同时,金银比飙升,最高触及78。

随着黄金暴跌,原油日内也上演倒V反转,两油日内持续攀升,美盘初曾反弹至3月份以来高位,其中WTI原油曾逼近43美元。但触顶后两油突然掉头向下,并加大跌势,最终美油收跌。

比特币也步入暴跌行列,Bitstamp报价显示,比特币现货日内跌幅一度达到5%。

随着大宗商品价格波动,汇市也剧烈震荡。美元日内先跌后涨,而美元兑欧元、英镑等主要货币也随之上演惊险反转行情,欧元兑美元一度上破1.18,英镑兑美元也曾站上1.31,但最终回吐大部分涨幅,仅以微涨收盘。

①单日狂泻120美元,黄金后市怎么看?

昨日,贵金属市场惨遭血洗,黄金单日狂泻超120美元,多头几乎全军覆没。

关于这波突发回调,市场普遍认为主要驱动因素是风险情绪——疫苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓且PPI经济数据向好,均提振了风险投资偏好,使金价大幅下跌。

另外,随着美国和欧洲债券收益率攀升,10年期美国国债收益率创下6月以来最高涨幅,黄金的吸引力也被大大削弱。

零对冲报道指出,黄金的最初下跌确实追踪实际收益率。但随着金价跌破2000美元,更多止损单被触发,由此恐慌抛售迅速蔓,于是我们可以看到如此剧烈的跌势。

金银大幅回调之后,市面上对黄金后市走势主要有两种看

1. 回调只是技术性修正,料将很快恢复涨势

德商银行分析师Carsten Fritsch预计,在出现一些获利了结后,贵金属将恢复涨势。过去四周的上涨幅度过大,市场对黄金的情绪变得极端热情,因此回调是正常的。虽然不排除金价跌至1924美元/盎司的可能性,但预计不太可能出现像3月中旬那样非常明显的回调。一旦当前的调整结束,价格可能会再次开始上涨。

Kitco金属分析师Jim Wyckoff指出,从COMEX金银期货市场的周线图角度来看,昨日的暴跌似乎并不极端,因黄金和白银价格在过去几个月大幅上涨,而从更长期的技术角度来看,目前的下跌算不上是一个小幅减速。

但本周剩余时间对金银市场十分重要。一旦金银期货价格周五收于、或接近一周低点,这可能表明金银市场已经接近顶部。但是如果市场能在未来几天反弹,并在本周结束时脱离一周低点,多头可能很快就会重新进场就目前而言,可以预期在接近1900美元的大幅回调中,会有小部分买家进场,耐心是关键。

2.美债收益率回升等因素,令短期内金银上行阻力变大。

美国本周将创纪录发行1120亿美元国债,因此收益率曲线陡化的押注变得多起来了。摩根士丹利指出,实际收益率可能已经筑底。由于当前收益率如此之低,长期政府债券可能不再是收益或资本保值的最佳选择。投资者应关注金价潜在的下跌。

财经网站Forexlive分析师AdamButton认为,随着动能较弱的“玩家”被甩出场外,黄金可能经历此轮反弹的最后一段行情,考虑到过去几个月的投机热情,此次将是一次糟糕的下跌,之后几日的抛售甚至会比现在还要严重。

白银方面,分析师Dhall认为技术指标依然看跌,相对强弱指标处于非常低迷的水平。除非银价能收复27.50美元/盎司,否则较难出现趋势性逆转。

尽管观点不同,但不难看出,分析师普遍认为金市未来几日的波动可能会十分剧烈,投资者短期内还是需要做好仓位保护。昨日,芝商所已经上调黄金、白银期货保证金比例。

②黄金暴挫连累油价?投资者今日需紧盯两份油报

昨日原油在美盘时段突然转跌,相信也是和金银暴挫有关。The Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn认为,周二黄金和白银的大幅抛售导致了一些投资者卖出石油以追加保证金,因此,原油投资者不能忽视贵金属的大幅修正。

展望今日,投资者须关注两份报告。首先是欧佩克月报(月报具体公布时间待定),这将反映产油国的减产执行率和油市的最新供需状况,而更重要的是,这可能将成为窥探下周JMMC会议动向的一个窗口。

随着欧佩克+8月开始放松减产,加上受疫情影响需求可能维持疲软,人们开始担忧油市再度出现供过于求的情况。不过,昨日EIA的月度报告显示,该机构上调了今明两年的需求预期,同时下调对今年美国原油产量的预期,反映该机构对油市基本面恢复进度依然十分乐观。

另外,晚间22:30,美国至8月7日当周EIA原油库存将会公布。今日凌晨公布的API报告显示,美国上周原油库存减少401.1万桶至5.16亿桶,为连续第三周下跌,且跌幅大于预期,数据公布后油价上涨。若今晚EIA库存也录得减少,油价也将得到短时支撑。

市场普遍预计美国原油库存将继续录得下滑。然而,有分析师认为,出于两大原因,短期内库存下降的趋势可能会放缓:

1. 出游旺季即将结束。

2. 美国能源公司可能开始从美国战略原油储备(SPR)回收石油。美国能源部网站周一显示,美国几大能源公司在今年油价暴跌之时租用了该美国战略能源储备,如今已经开始回收数百万桶石油,相信此举也将短时增加商业原油库存。

③今日汇市两大品种值得关注

汇市方面,今日有两大品种值得关注。

今日10:00,新西兰将公布至8月12日联储利率决定。投行普遍预期,新西兰联储货币政策维持不变,但或将偏鸽派。此前,对冲基金重新开始押注纽元看跌。若本月联储宣布加大量化宽松力度,将加大纽元的下行压力。 

另外,今日英国将公布第二季度GDP年率初值,预期-22.4%,前值-1.7%。若市场预期成真,这将是史上最大的降幅,英镑恐面临下行风险。

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