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百万美金交易员:为什么交易盈利后通常出现亏损?

作者:汇商传媒阅读:发布时间:2020-08-14 14:41:23
Nial Fuller是一位外汇市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年,Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”,在3个月时间里,获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此,他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

Nial Fuller是一位外汇市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年,Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”,在3个月时间里,获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此,他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

在过去的20年,Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术,他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识,交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。

百万美金交易员:为什么交易盈利后通常出现亏损?

Nial Fuller

我不知道你们是否有这种感觉,就是在你获得几次盈利或连续数次盈利后,不久后又将利润还给市场,甚至更多。我不清楚你们的情况如何,但在我早期交易生涯中,不止一次遇到这种情况,因此这种令人沮丧的心情深有体会。

在我看来,不管你是因为何种原因将利润一次又一次回吐给市场,但它们都有一个共同特点:近因效应(Recency Effect)

近因效应是一种心理现象,是指在与以往发生的事件相比,印象中更容易记住最近发生的事件。这或许是人的本能使然,但作为交易者,如果我们愿意的话,需要了解近因效应对交易的深远影响。

当交易者过度地关注自己最近的交易结果时,会导致他们失去关注点和远见。在交易中,很容易受到最近几次交易结果的过度影响,这也是容易导致我们做各种愚蠢事情的原因之一。

# 过度自信

当我们受到最近交易的过度影响时,通常会产生“虚假的自信”表现。当你做了一笔盈利单之后,你无形之中就会产生一种冲动,驱使你在没有可靠交易信号出现的情况下入场。

比如一位新手交易者可能很幸运,开始做的很好,“连中三元”,尽管有时候他们可能并不清楚自己在做什么。当时,市场处于非常强劲的趋势之下,获利也显得异常轻松。不过,接下来市场状况发生了变化,但这名交易者只是继续交易,并没有随着市场变化而调整交易策略,因为他对刚刚“轻松赚钱”感到非常有信心。

错误的自信会让你觉得自己比以前更加聪明,交易技术比别人更胜一筹。当新手交易者盈利了一笔或数笔订单之后,通常会粗略地翻看图表,然后抱着继续大赚一笔的心情重新进入市场交易,整个过程就像是潜意识行为一样。

错误的迷之自信,甚至沉迷在盈利后的兴奋中不能自拔,加上对市场缺乏必要的观察与理解能力,以及交易技巧,最终会让他走上交易的“毁灭之路”。这种情况非常普遍,几乎每个交易者都会在某个时候遇到。

要记住,克服“近因效应”和迷之自信是关键所在,思考概率是持久交易成功的关键。换句话说,在不确定的市场上,我们交易的是概率。

当我们再入场交易前,一定要保持冷静,成熟的交易者应该知晓,交易不可能一直盈利,总会有亏损之时,毕竟亏损是交易中的一部分。有时你连续盈利几单,只能说明交易策略在当时的情况下非常有用,但并不能说明你的策略能适用任何情况。

百万美金交易员:为什么交易盈利后通常出现亏损?白银,是血汗钱,你真的不想失去它!现在,按照这种感觉进行交易。换句话说,为了保护你的交易本金,进行防御性交易,因为那是你在交易中生存并最终获得成功的前提。

因此,你需要建立一套完整的交易计划,而不是随意交易。以下的几个小建议或许能帮助你避免在盈利后产生过度交易行为:

建立自己的交易策略或者交易系统;在交易策略的基础上建立自己的交易准则和计划;严格遵守交易准则,发挥自己的交易优势;你的交易准则应该可以“过滤”掉“多巴胺陷阱”,从而保证你不会随意交易或过度交易。

# 总结

若这种利润回吐呈螺旋式上升并出现失控,则可能引发大量的错误交易,最终导致你的账户爆仓。

另外,你还需要避免“多巴胺陷阱”。多巴胺的大量释放会弱化你的风险意识,会让你无法冷静地思考判断,最终将使你抛弃掉自己的交易准则和交易策略,盲目交易、过度交易。避免“多巴胺陷阱”的最好方式是确保你的每一笔交易都是经过深思熟虑的。当你已经有自己的交易策略时,就要建立自己的交易准则或交易计划,严格执行。

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