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关键词:巴菲特 黄金投资

历史首次!巴菲特竟偷偷买入5.63亿美元黄金资产

作者:FinanceWord阅读:发布时间:2020-08-17 10:41:23
曾嘲笑黄金及黄金投资者的“股神”巴菲特(Warren Buffett)在今年二季度“偷偷”买入大量黄金资产。这不禁令投资者认为这位现年89岁的伟大投资者,是否随着黄金连续创出历史新高的情况下,在黄金投资的立场上发生了改变。

历史首次!巴菲特竟偷偷买入5.63亿美元黄金资产

曾嘲笑黄金及黄金投资者的“股神”巴菲特(Warren Buffett)在今年二季度“偷偷”买入大量黄金资产。这不禁令投资者认为这位现年89岁的伟大投资者,是否随着黄金连续创出历史新高的情况下,在黄金投资的立场上发生了改变。

据美国证监会(SEC)公布最新文件显示,今年二季度巴菲特执掌的投资旗舰 – 伯克希尔哈撒韦大量买入黄金矿业公司—巴克里黄金公司(Barrick Gold Corporation)近2100万股股票,价值5.63亿美元。

一直以来,巴菲特特别厌恶黄金资产,巴菲特认为黄金不具备生产能力,即黄金将永远不会生产出更多的黄金,或者任何其他价值(详见《“股神”巴菲特:投资黄金很愚蠢》)。

2018年,在伯克希尔哈撒韦的股东大会上,巴菲特比较了1942年以来,投资黄金和股票的回报率,两者相差130倍,他奉劝投资者“炒金不如炒股”,因为股票是生产性资产。

不过,令人奇怪的是,巴菲特厌恶黄金却钟意白银。据悉,巴克希尔哈撒韦此前持有约1.3亿盎司的白银资产,且仍在不断买入白银。

据海外媒体统计,巴菲特的白银持仓成本在5美元附近。期货持有量约占期货市场白银总持仓量的25%,相当于当时全球一年的白银总产量。最终,巴菲特以绝对的数量优势,成为了足以影响白银价格走势的大玩家。

历史首次!巴菲特竟偷偷买入5.63亿美元黄金资产

据统计,今年二季度,伯克希尔哈撒韦披露的股票投资价值增加了15%,至2024亿美元。在巴菲特增持黄金资产的同时,大举清仓高盛股票,另外还减持了美国第四航空股票。目前苹果公司股票是巴菲特最大持仓,约占总资产的44%。

马里兰大学史密斯商学院金融学教授David Kass认为,从交易规模看,或许是两位代理人库姆斯(Todd Combs)及韦施勒(Ted Weschler)的决策。Kass称,巴菲特在几次年度股东大会上、以及致股东信中,均对投资黄金抱怀疑态度,但这突然出现在巴克希尔哈撒韦的投资组合中,几乎可视为是回避风险,以度过可能的艰难时期。

不过,有“金融大鳄”之称的索罗斯(George Soros)在第二季度却大举买入银行股,新建仓买入的公司股份包括,富国银行、美国合众银行、摩根士丹利、花旗银行及摩根大通等,并增持了高盛。

8月12日,索罗斯在其90岁生日接受专访时指出,当下他暂不会再入市,对于金融市场持有保留的看法,认为美联储释放流动性助长了资产泡沫,更警告市场正处于自二战以来、他一生中最严峻的危机之中。

索罗斯认为,市场对财政刺激政策的预期,以及对美国总统特朗普将于11月前宣布新冠肺炎疫苗推出市场的预期,促使了现时市场上涨。

他又批评特朗普“仍然非常危险”,指他可能会竭尽所能确保自己可以连任,但他相信特朗普问题可能只是暂时性现象,并有望在11月美国大选前结束。

上周五,纽约金价下跌1%,至每盎司1942美元,全周下跌3.75%,为6月以来首次录得全周跌幅;8月11日,现货黄金自日内高点2029美元一路下跌,一度触及每盎司1860美元低点,跌幅超过150美元,创下七年来最大单日跌幅。

尽管如此,瑞信银行(USB)却大幅上调2021年黄金价格预期,由原来的1800美元上调至2500美元。

该行认为,“完美风暴”包括弱势美元、美国债息向下,以及普遍的通胀预期均推高金价至纪录高位,而金饰需求一旦回升也会对金价带来支持。

与此同时,著名对冲基金经理John Paulson周五披露第二季度新买入一只金矿股Equinox Gold,涉250万股,价值约3060万美元。

历史首次!巴菲特竟偷偷买入5.63亿美元黄金资产

Byron Wien

美国金融界殿堂级投资大师、球最大的独立另类资产管理机构—黑石集团(Blackstone Group)副主席韦恩(Byron Wien)表示,随着标指接近历史高位,反映美股已“充分定价”,建议投资者转为购买黄金,以对冲美元进一步走弱的风险。

韦恩指出,美元已经偏软,保护自己不受此影响的方法之一是持有黄金,今年黄金在投资组合中一直是一项不错的资产,又认为个人投资者持有一些黄金仓位是合理的。

另外,著名畅销书《富爸爸·穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert T. Kiyosaki)持续看好黄金、白银及比特币,更称现在仍是买入更多黄金白银及比特币的“极佳时机”。

他表示,目前庞大的负债与疲弱的经济是真正的问题,要解决的话,美联储一定要印钞票。因此,他认为是买入上述资产的“极佳时刻”。

他又说:“储蓄是输家、现金是垃圾,国债是为美联储卖命。”由于目前全球央行都已公然宣布,每年会把现金价值贬值2%,呼吁投资者别做输家,应该敞开心房、聪明运用手上的钱,投资黄金、白银和比特币。

清崎一直劝投资者不要炒股,今年4月也曾指出,不要把政府派发的现金储起来,建议投资者买入对未来有保障的资产,例如黄金、白银等,因美元正步向死亡,既然政府派钱,当然要收下、且聪明地使用。

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