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关键词:外汇交易策略

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

作者:汇商传媒阅读:发布时间:2020-09-07 10:46:01
Nial Fuller是一位外汇市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。

Nial Fuller是一位外汇市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易培训导师,他拥有超过16年的金融市场交易经验。如今,他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年,Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”,在3个月时间里,获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此,他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

在过去的20年,Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术,他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识,交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

Nial Fuller

众所周知,即便最顶级的交易员也无法捕捉到精准的入场或出场点位,普通外汇交易员对此更具挑战性。

因此,什么时候该守住你的交易订单,让它继续为你盈利;又该何时刀枪入库,落袋为安?这成为外汇交易者最为头疼的难点痛点所在,甚至让自己感受到交易的挫败感。

如果你真的希望在汇市持续盈利,那么必须认真学习有何有效处理这个问题。交易管理通常让交易者逃避,这是一个复杂的“活儿”,处理得当能让你的交易盈利水平更上一层楼,但要达到这样的目标却一点也不轻松。

我今天要谈的仅关注交易管理的过程:何时该机型持有手中的盈利头寸,让利润继续奔跑;又该知晓何时平仓出局,落袋为安。

对此,熟悉我的交易者都知道,这是老生常谈的话题,对此我说声非常抱歉。不过正如知名乡村歌手Kenny Rogers在《赌徒》(The Gambler)的歌曲中所唱的那样:“You got to know when to hold ’em, know when to fold ’em……(你得知道什么时候叫牌,什么时候扣牌)”

如果你没听过这首经典的歌曲,可以点下面的视频欣赏:

如果通过头寸管理来扩大盈利?

交易之路充满荆棘,不过试图去学会如何管理交易并从中挖掘潜在的利润着实让交易者头痛不已。如此情况下,交易者面临的问题是,他们是否应该为更客观的利润而继续持有头寸(但这个预期收益充满不确定性,可能有,也可能无),抑或平仓出场,落袋为安。

这种决定归结起来就是逻辑与情绪的关系,两者二选一。查看你交易品种的价格图表,且完全不考虑这笔交易能为你盈利多少或者你自己的感受。

当你查看价格图标时,请考虑下你最近交易了多久,价格与ATR(平均真实波幅)相比有什么变化?你是否真的认为存在逻辑性上的原因,有合理的理由支持价格朝着有利的方向发展,还是这不过是你贪婪的奢望?请记住,不能仅仅因为一笔交易对你有利,就继续让订单保持开放状态。如果你的交易利润超过风险的3-4倍,那么你该停下来问问自己,“我真的相信这笔交易会一直盈利或市场会一直保持直线上涨/下跌,还是更有可能陷入修正调整?”

通常,出现这种情况时,这种冷静的自我思考对继续锁定你交易的大部分利润还是关闭已获利的订单更有指导意义,因为对于外汇市场的波动我们都有一个共识:市场不会一直上涨或下跌,而是不同程度的跌宕起伏,除了极少出的高风险事件出现。

我们来看看往年的价格图表示例,下面是2010年中的GBP/JPY日线图:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:1.若你在十字星入场做多;2.在此你是否已经兑现了大概1:4的风险利润?3.还是在贪婪驱使下到这里才出场?)

再看另一个图例:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:1.如果你在这根inside bar形态买入;2.你会一直持仓到涨势回吐到这里吗?3.还是会在这个区域内获利平仓?)

如何在趋势市场中管理盈利头寸?

趋势市场会增加你交易胜率,让你的利润持续奔跑直至最大化。判断当前市场趋势是是否应该让利润继续扩大化的一种好办法,就是查看日线图上是否创出新高(上涨趋势)或新低(下跌趋势)。

如果发生这种情况,你可以简单地使用8EMA均线来追踪止损,或若趋势对你有利,则将止损放在稍高于(下跌趋势)/低于(上涨趋势)前一日烛台的高点/低点,直到趋势发生反转并触发你的止损。

可以看到2012年EUR/USD日线图的上涨趋势做示例:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:上:市场每天不断创新高直到这些天;中:止损在此被触发,你是否会把止损设在8EMA下方,以此获得近700点的利润;下:你在这个inside bar形成时入场做多么?)

另一个图例:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:上:在pin bar形态处入场做空;中:止损设在这里;下:你将止损设在这几根烛台高点上方,最终获得700点盈利。)

如何在逆转PA信号

或支撑阻力中管理盈利交易?

选择是否应该继续持有盈利头寸或是平仓出局时要求寻找的另一个因素是,是否存在反方向的(逆转)价格行为(PA)信号或价格已经接近的支撑/阻力位。假如图表中出现了预示趋势逆转的PA信号或接近强支撑阻力位,那你应该获利平仓。此外,若在某一区域存在以往一个强支撑阻力位,那你应该以此作为止盈目标。通常会把目标设置在阻力位稍低水平上,这比设置在精准水平或稍高处的效果更好。

如同我们可以根据图表上的PA信号入场进行高概率交易,我们也可以根据逆转的PA信号来进行获利了结。不知道你有过多少次这种情况,比如当你刚好根据pin bar形态入场,可就在此后的一两天又形成了一个逆转的pin bar形态。在这种情况下,你应该将止损放在逆转pin bar的高点以上或低点以下,这取决你的多空单。假如逆转pin bar发生在趋势自然发展过程中,那么它应该作为一个获利了结的信号,当时,你并不该去等待或依赖这种反转信号来获利了结,以免有利可图的订单出现不确定性。

我们以下图的GBP/JPY日线图为例:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:上:你可以将止损设在逆转pin bar的最低点附近;中:止损设在这里;下:若你在此pin bar形态处入场做多。)

再看一个图例:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:上:反转pin bar;中:可以将止损设置在这里;下:在此pin bar处入场做多。)

当确认型PA信号重复出现时

该如何管理盈利交易?

这种确认型PA信号多次出现,将是你确定订单是否可以继续持有或平仓离场的最好提示。例如,在上涨趋势中,你已经看涨pin bar处入场做多,之后图表上又出现一个或多个看涨pin bar,这时你可以安心地持有头寸,因为这些PA信号已经确认了未来市场方向与你预期的一样。

事实上,本质上与我们上面讨论的“逆转PA信号”的交易规则相反。如此多次出现确认型的PA形态信号,确实是一个提示你该继续持有盈利订单的最好指标。学会以这种灵活的方式读懂价格图表,一定程度上可以让你从新手交易者转为专业交易者。

我们以AUD/JPY日线图为例:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:上中:重复出现确认型pin bar;下:在此pin bar处入场做多。)

另一个图例:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:上:在此pin bar处入场做空;下:这个pin bar形态重复确认。)

在不同市场条件下

该如何管理盈利交易?

当你抉择是否该继续持有盈利订单时,还需要考虑的另一个因素就是当下的市场状态。市场在趋势中还是陷入盘整,交投清淡还是跌宕起伏?当市场处于强趋势时,自然存在持有现有头寸去博取利润最大化的机会,在市场陷入盘整期,根据支撑阻力水平或反转PA信号来决定是否获利了结,这不失是一个妥当的办法。总而言之,在考虑是否平仓之前,需要清楚当下市场状态至关重要。

我们用USD/JPY日线图来说明趋势状态下的头寸管理:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:上:下跌趋势中的pin bar形态;下:pin bar形态=更有信心持仓)

来看一个GBP/JPY盘整阶段下的盈利交易管理:

百万美金交易员传授“交易攻守道”- 你该何时盈利出场?

(图文注解:上:阻力位;中:支撑位;下:市场盘整状态)

总结

正如Kenny Rongers在《赌徒》歌曲中唱到“Don’t count your money when you’re sitting at the table…(你绝不能坐在赌桌边数钱…)”,决定是否将继续持有盈利订单或平仓离场时,最重要的是考虑交易头寸的风报比,而不是赚取点数。这就好比“不要在赌桌边数钱”,在交易时不要去计算点数,而应该去计算风险回报比。

每一次入场交易前,最重要的事情就是根据你的交易水平来评估合理的风报比数据。随着交易进行,记住你预先设定的风报比非常重要,除非有合理的理由,否则绝不在低于预先设定的风报比目标平仓离场。

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