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关键词:黄金投资

一周展望|大选前黄金多头变得谨慎,空头已“统治”油市?

作者:金十数据阅读:发布时间:2020-11-02 09:23:44
上周前两日,现货金银一直处于横向盘整阶段,周三,欧美疫情升级点燃市场担忧情绪,欧美股市全线大跌,金银亦惨遭抛售,黄金自1911美元的周内高低狂泻40美元。

上周前两日,现货金银一直处于横向盘整阶段,周三,欧美疫情升级点燃市场担忧情绪,欧美股市全线大跌,金银亦惨遭抛售,黄金自1911美元的周内高低狂泻40美元;周四靓丽的经济数据令多头加速撤场,现货黄金一度跌破1860关口,最终周线收跌超1%;现货白银上周收跌3.75%。

油市上周表现更为糟糕。一方面,疫情蔓延威胁原油需求复苏,另一方面油市受到美股暴跌的拖累(上周三大指数创三月闪崩以来最大周跌幅),WTI原油周内一度跌破35美元,周线累跌10.11%;布伦特原油也跌近10%。10月,两油均创出3月以来最大月度跌幅。

外汇方面,美元周内自93关口下方持续反弹,最高站上94.12,日线斩获6连阳,最终上周累涨1.5%。受制于美元反弹,非美货币普遍走低,上周五欧元兑美元一度跌至一个月低点;英镑兑美元也仅收于1.30下方,上周跌0.69%

本周起,北美地区开始实行冬令时,美国和加拿大金融市场交易时间(金银、美油、股市等)和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时,敬请投资者注意。

【本周大事一览】

①史上最“特别”的大选日来袭

本周二将迎来万众瞩目的2020年美国大选投票日,受疫情影响,本届大选首次采用邮寄选票的方式

根据RealClearPolitics11月1日的数据,在全国民意调查中, 特朗普平均比拜登落后7.8个点,但在特朗普选前冲刺的几个州,两人差距在缩小或接近打平。而押注特朗普胜出的资金上周激增,据英国博彩公司估算,全球押注下任美国总统的资金总额已超10亿美元,不仅是2016年的两倍,甚至超越了所有运动赛事。

为了进一步缩小差距,最近几天,特朗普在积极举行竞选集会,周一,他将重回宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州、密歇根州等周发言,这将是他拉票的最后机会。

然而,近几日美国疫情依然在加剧。据路透统计,美国单日新增至少10万例新冠肺炎确诊病例,刷新全球纪录。

由于美国51个州中有25个州允许选票晚于大选日寄到,随着各地疫情升级,部分投资者担心投票日当天恐不能揭晓最终结果,结果最晚甚至可能拖到明年才能确认。

除了美国,欧洲地区的疫情也十分严峻。上周六英国首相约翰逊宣布英格兰地区封锁措施将长达4周,直至12月初,西班牙、法国等欧洲国家上周也陆续采取封锁措施。金十全线栏目DATA交易室上周提到,大选的不确定性在增加,叠加疫情影响,市场已经变得极度敏感,投资者务必做好风控。

②美联储利率决议驾到,还有两大央行值得关注

美联储将于北京时间周五凌晨3点举行利率决议,比往常晚了一天,主要是考虑到大选影响。外界普遍预计美联储官员们在大选期间不会采取任何额外的刺激措施。

另外,尽管美联储官员一直在强调,经济面临的风险倾向于下行,但迄今为止,官方数据继续呈现出令人惊讶的上行趋势。在此背景下,道明证券预计本周的FOMC会议声明措辞出现变化可能是微乎其微的。

不过,机构分析指出,美联储主席鲍威尔可能会对在此后的会议上(最早可能在12月)调整对债券购买计划的态度,或将更加开放。

值得注意的是,摩根士丹利投资组合经理Jim Caron此前曾表示,拜登上任或促使美联储提前加息。因此投资者还是需要留意大选结果对未来美联储政策路径或将产生的影响。

除了美联储,澳联储和英国央行本周也将公布利率决。综合澳洲联储官员最近数周的评论,尤其是澳联储主席洛威本人的观点,市场广泛预期澳洲联储将会采取降息,另外可能会加强收益率曲线控制(YCC)、调降定期融资工具利率以及增加购债规模等措施,投资者需注意澳元的下行风险。

至于英国央行决议,考虑到疫情加剧将导致经济环境恶化,渣打银行等机构都预计英国央行将加大量化宽松力度,但应该不会采取负利率政策,因为央行货币政策委员会成员对负利率的有效性依然存在分歧。

③大选后第一份非农,会带来惊喜吗?

本周五21:30,美国10月非农就业报告将会公布(因冬令时开始,数据推迟一小时公布)。尽管疫情严峻,但近期美国公布的经济数据都比较亮眼。上周四公布的美国初请失业金人数降至3月14日当周以来新低,且连续6周低于100万人。

XM分析师Marios Hadjikyriacos表示:

最新的Markit PMI指出显示经济将继续复苏,寻求失业救济的人数已显著下降,美国就业数据似乎不那么糟糕了。

市场预计美国10月非农就业人数将录得增加61万人,失业率将从7.9%降至7.7%。

【热门品种展望】

贵金属:大选前黄金多头变得谨慎

上周,黄金主要受到几方面因素影响:欧美疫情升级引发抛售潮,美元走强;大选前调仓;靓丽的经济数据;刺激谈判陷入僵局。上周三暴跌后,在后两日金价走势已经趋于平稳。

随着大选日降至,黄金投资者变得谨慎,上周多空资金都大举撤退。CFTC持仓报告显示,截止至10月27日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少970手合约,其中多仓锐减14143手,空仓锐减13143手;白银投机性净多头减少97手合约。

一周展望|大选前黄金多头变得谨慎,空头已“统治”油市?

财经网站DailyFX策略师Nick Cawley认为,目前金价震荡走势乃是美国大选前的宁静,美债实际收益率从深度负值回升,对黄金不利。数据显示,大量个人交易者仍为黄金持仓净多头,通常我们采用逆向思维来解读,暗示金价还有可能继续走低。

当然,本周黄金走势很大程度上还取决于大选结果。不少观点认为,拜登上台将利好黄金,因为这意味着政府将有能力推行重大财政刺激措施,以支撑陷入困境的经济。另一种可能对黄金有利的情况是大选结果产生争议。Kitco.com的高级技术分析师Jim Wyckoff指出,在这一情况下,避险资金将涌入黄金市场。

技术面上,FX Empire分析师David Becker指出,黄金准备测试10日移动均线1897附近的阻力。金价的支撑位在九月低点1848附近。快速随机指标的当前读数低于超卖触发水平20,这可能预示着修正。

一周展望|大选前黄金多头变得谨慎,空头已“统治”油市?

原油:“空头已经统治油市”?大选结果成关键

上周,美国的单日新冠确诊病例创出新高,而欧洲采取的新封锁措施可能使该地区再次陷入衰退。随着疫情加剧,油市需求的复苏前景蒙阴。油价在10月份创出3月以来最大月度跌幅,在11月的第一个开盘日,原油依然表现惨淡,两油一度大跌5%。

CFTC报告显示,截至10月27日当周,纽约原油投机性净多头减少18258手合约,其中空仓增加13339手,表明投资者看空原油情绪十分浓厚。

一周展望|大选前黄金多头变得谨慎,空头已“统治”油市?

FX Empire分析师Adesina Olumide直言,空头已经统治油市。上周末,利比亚增产的消息更是加剧了市场对原油供应过剩的担忧。利比亚国家石油公司董事长穆斯塔法.萨纳拉称,利比亚的每日原油产量已达到每天80万桶,该国的目标是到2021年初达到130万桶。

此外,油市投资者也在关注美国大选结果。有报道称,如果拜登赢得美国大选,美伊关系可能会得到缓解,届时伊朗超200万桶/日的石油可能会重返油市,让原油供需平衡再遭巨大打击。

在这一背景下,市场预期欧佩克+可能会祭出行动,例如推迟放松减产或进一步深化减产。据石油运输咨询公司Petro-Logistics,10月份欧佩克原油供应量将减少50万桶/日。上周,伊拉克油长贾巴尔重申支持欧佩克+减产协议。

外汇:美元夺下6连阳,但投资者已变得谨慎

和金市一样,汇市投资者似乎也在观望。

上周,美元暴力反弹,日线喜夺6连阳。然而,从CFTC持仓报告来看,美元投资者也在逐步撤场——截至10月27日,美元净多仓数量减少1404手,其中多仓减少14184手、空仓减少12780手。

一周展望|大选前黄金多头变得谨慎,空头已“统治”油市?

本周,大选、美联储决议和非农都将是汇市的焦点。但比起美联储,外汇市场可能更关注美国大选的影响。G7外汇市场波动表明,市场预计选举相关风险溢价/不确定性将持续到11月3日以后。预计在关键事件之前,美元再次遭遇轧空的风险更大。

非美货币方面,本周可重点关注澳元和英镑,澳联储和英国央行本周都将公布利率决议,市场预计这两家央行都将祭出更宽松的行动,澳元和英镑恐面临下行风险。

大华银行分析师称:

“我们认为英镑兑美元存在不对称风险,而且风险是偏向下行的。就算英欧双方在最后一刻达成协议,英国的经济前景也将制约英镑反弹,我们重新对英镑兑美元的保守立场,最后一个季度内部预期将跌向1.25。”

一周展望|大选前黄金多头变得谨慎,空头已“统治”油市?

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