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龚宇哲:10.12期市夜盘要闻总结,晚评提示

作者:龚宇哲阅读:发布时间:2018-10-12 16:35:10




1、昨天期货市场资金绝大多数流出。流入较大的是黄金,1.7亿、螺纹钢,1.29亿、甲醇,9640万、PTA,4523万、十年国债,4420万;流出较大的是中证500,13.13亿、沪铜,3.4亿、上证50,2.65亿、沪深300,1.97亿、沪锌,1.88亿。

2、特朗普再度炮轰美联储称,美联储太激进了,他们正在犯下大错误;美联储有点过于天真了。他认为美联储正在犯错,美联储的货币政策“太紧”。特朗普表示,市场回调是美联储导致的,美联储失控了;并不打算解雇美联储主席鲍威尔,只是对他很失望。


橡胶

上海现货市场今日再次提降,幅度在200-300元/吨。交易所及青岛保税区库存高企,且在产胶旺季的影响下,供给极其宽松。如果没有灾害和政策干预,今年难以改变宽松格局。不过,出口退税政策的改变或对橡胶出口有一定刺激,短期或有利多影响。行情周四橡胶主力1901合约低开15元/吨,夜盘震荡走弱,节节下行,早盘后空头再次发力,之后低位震荡,直至收盘。最终日线收于12160元/吨,较昨日结算价跌3.57%。从技术走势看,目前市场仍处于震荡走势,周二虽然大涨,但周三周四两根阴线彻底削弱了多头的上冲动能,不能再看多,日内短线参与吧。

原油
隔夜消息:
1、 美国9月CPI增速回落且不及预期,缓解市场对美联储加息的担忧。媒体:英国首相梅暗示“历史性脱欧协议”接近达成,英镑创三周新高。美元指数隔夜跌0.53%,今日早盘交投于95关口附近。离岸人民币收复6.89关口。
2、 美国10月5日当周EIA数据:原油库存 +598.7万桶,预期 +280万桶,前值 +797.5万桶。美国10月5日当周库欣地区原油库存 +235.9万桶,前值 +169.9万桶。汽油库存 +95.1万桶,预期持平,前值 -45.9万桶。精炼油库存 -266.6万桶,预期 -200万桶,前值 -175万桶。精炼厂设备利用率变化 -1.6%,预期 -0.5%,前值持平。

投资策略:
隔夜,国际油价再度下跌。EIA数据显示全美库存超预期增加,此外受美国今年强劲的经济支撑,柴油裂解价差维持高位使得炼厂今年检修率偏低,但本次EIA的数据显示炼厂开工率出现较大降幅,其中东海岸炼厂设备利用率降至2013年以来季节性单周新低,此外精炼油库存仍偏高,后期炼厂开工是否能保持高位值得推敲。此外,OPEC月报昨日出炉,数据显示虽然伊朗减产15万桶,但OPEC成员国9月增产13.2万桶,主要增产国为沙特、利比亚、安格拉,超出此前路透及彭博的统计数据。brent盘面上看,多头抵抗力量依然较弱,在前日所述的80.6美元支撑位上仅小幅反弹,在80美元附近做多仍需保持一份谨慎。

甲醇
昨日郑醇先跌后稳,弱势开盘后小幅反弹,午后跌回,总体位于指数3350以上运行,夜盘小幅偏强开盘后震荡反弹,最高来到3430左右,力度较大,主力01合约报收3425;现货方面,昨日国内各地报价总体持稳,有涨有跌,幅度不大,内蒙地区持稳报3000,江苏地区跌20元报3500,国际市场CFR中国持稳报417.5美元中间价;期货库存方面,昨日仓单不变,总量维持314张,并有410张有效预报;消息方面,原油隔夜再次大跌,美原油指由72.5左右跌至70.5美元左右,今早维持在70.7美元左右,PE昨日大幅低开后弱势运行,回吐节后补涨幅度,PP跌幅稍小。对于今日的行情,油价大跌背景或将结束补涨行情,技术压力位,郑醇上冲力度或受阻,短期依然以指数3300以上的回调节奏看待。

PTA
隔夜原油再次大幅回落至70美元,PX偏强,成本对PTA的支撑较强。行业上,10-11月检修装置依然较多,当前三房巷、汉邦装置检修,不过下游涤丝开工较低,PTA库存有所累加,目前PTA现货加工费只有600多元,盘面加工费更是严重亏损,下游聚酯企业盈利状况变好,产销回升,从而提振PTA需求,PTA上涨动能犹存,不过短线受到油价拖累有所下滑,等待企稳再次介入。


焦煤、炭1901

焦煤夜盘微跌1.5元,至1365元,跌幅0.11%。焦炭上涨21元,至2476元,涨幅0.86%。焦煤震荡整理,成交趋弱,近期走势多反复,多单续持观望,空仓者建议围绕1350-1380区间操作,高抛低吸。焦炭震荡上行,但继续向上难度较大,关注2500整数关口关键阻力,可适当逢高短空,下方看至2450。国内炼焦煤市场暂稳运行。近期焦煤市场陆续进入冬储采购期,焦化厂采购节奏稳步回升,各地焦煤涨价也与冬储挂钩。环保方面,山西晋中地区依旧影响较大,部分煤矿及未关停的洗煤厂环保检查继续维持,精煤库存较低,下游需求对焦煤市场价格形成支撑。短期来看,焦煤的主要利好因素是冬储,焦化厂补库需求仍在,煤矿对焦煤后市价格持稳中看涨心态。国内焦炭现货市场偏强运行,河北代表焦企焦价昨日提涨100元/吨,其余焦企跟提较多。环保方面,临汾、唐山再出文件,采暖季限产政策频出,后期重点关注其执行情况。焦企方面因成本上升、库存累积较缓挺价心态稍增,挺价现象加剧。下游钢厂对于本轮提涨部分抵触情绪大,钢焦仍在博弈中。


动力煤1901

动煤主力ZC1901合约夜盘上涨4.0元/吨,收报于664.0元/吨,涨幅0.61%。国庆假期结束后国内动力煤市场保持稳中有涨的态势运行。受大秦线检修的影响,进入十月以后秦皇岛煤炭库存快速回落,截止10月11日秦港存煤494万吨,为近6个月以来的新低。与此同时在坑口煤价高位坚挺、汽运费上涨频繁以及进口煤受限等多重因素的影响下,环渤海动力煤价格继续走高。截至10月11日5500大卡煤主流平仓价660元/吨左右,较节前相比上涨约15元/吨。受北方港煤价上涨的带动,节后主产地部分煤矿粉煤价格上调5-10元/吨,局部区域块煤需求转向回落,价格小幅下调10元/吨左右。下游山东地区企业自备电厂电煤采购价格基本维持平稳,目前企业自备电厂5000大卡动力煤接收价格维持在0.125-0.13元/大卡。临近供暖季,煤价继续上涨仍是大概率事件,特别是随着刚性需求的启动,将给煤价形成更大的利好支撑。下游方面,10月11日沿海六大电力数据:库存1489.73万吨,日耗57.05万吨,可用26.11天。主力合约夜盘小幅上涨,技术面上,关注上方680的阻力以及下方650的支撑。


玻璃1901

10月以来沙河价格累计回落100元左右,近日产销有所好转,基本平衡,不过大型厂家库存依然偏高,玻璃旺季行情难求。沙河降价影响周边市场,其他区域纷纷调整价格。加工企业订单同比有所减少。产能方面,广东英德鸿泰600吨,河北南玻600吨以及湖南郴州1000吨分别在国庆节前复产。玻璃供给压力较大,近日期价弱势震荡,空单持有。

豆粕1901

CBOT大豆期货周四收高,USDA月度供需报告中的美国大豆产量和单产预估低于行业预期。报告显示,美国2018/19年度大豆产量预估为46.90亿蒲式耳,单产料达创纪录的每英亩53.1蒲式耳。这两个数字都低于行业预期。11月大豆期货合约收高6美分,报每蒲式耳8.58美元。据巴西作物协会Conab称,巴西2019年大豆产量预期将达到1.1942亿吨,接近今年所及的1.1928亿吨纪录高位。豆粕涨至目前高位后一些大饲料厂开始调整配方,菜粕棉粕等杂粕添比提升,沿海豆粕库存升至94万吨周比增6%。但目前豆粕走势主要取决于贸易战动向而非基本面,远期大豆供应担忧加剧,豆粕价整体震荡上行格局难改。需防范短线震荡风险,已补库的买家暂可观望,遇回调再逢低补库 。

白糖1901

洲际交易所(ICE)原糖期货周四上涨,摆脱商品市场普跌的走势。3月原糖期货合约收高0.07美分,或0.5%,报每磅12.92美分。巴西9月下半月糖产量大幅下降,因为更多甘蔗被用于压榨乙醇。此外,欧盟最大糖生产商Suedzuckei称糖市前景“十分不确定”。ICE数据显示,原糖期货合约持仓量周三连续第八个交易日下降至10个月新低746,569手。国内方面,柳州中间商站台报价 5460,报价较前一日白糖报价下调了 50元;南宁仓库报价为 5360-5540,较前日白糖报价下调 40-70元。后期重点关注新榨季开榨情况。


棉花、棉纱1901

洲际交易所(ICE)期棉合约周四持稳,盘中稍早一度上涨逾1%,受美国政府下调全球结转库存预估,及风暴迈克尔对农作物造成损害的报导支撑。交投最活跃的12月期棉合约几乎未变,报每磅76.81美分。昨日国内郑棉破位下行,主力1901合约盘中再创地点,最终收跌275元/吨;夜盘低开低走,减仓下行。美浓报告维持中国产量和期末库库存量预估不变。现货方面,随着新棉上市量的增加和期货价格的走跌,籽棉收购价格回落,328棉花价格指数走跌,昨日再跌10元/吨。目前正值新棉大量上市之际,供给压力叠加中美贸易摩擦升级预期,郑棉仍有走跌空间。棉纱主力1901合约昨日低开低走,盘中窄幅震荡,最终收跌385元/吨。C32S纱线价格指数打破前期稳定,昨日走跌;开功率表下行、库存上升,表现出旺季不旺特征。市场预计中美贸易纷争可能继续升级,氛围较为悲观,预计仍将弱势运行。


玉米、淀粉

玉米现货价格在节后趋于稳重调整,期货主力合约增仓上行。东北地区玉米价格震荡偏弱,天气整体有利于秋收;山东地区收购价格稳中有涨;华北地区天气较好有利于玉米的收割及晾晒,后期需关注月底河北上量;销区整体价格稳定运行,目前建议观望为主;港口价格走势偏弱,后续需持续关注新陈掺兑粮的流通情况。目前淀粉价格稳吃稳定,部分企业涨跌互现。


鸡蛋1901

农业农村部:据农业农村部监测,10月11日“农产品批发价格200指数”为107.93,比前一天下降0.58个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为109.05,比前一天下降0.61个点,鸡蛋8.83元/公斤,比前一天下降0.9%。各地区鸡蛋价格昨日普遍回落,但跌幅减缓,其中销区价格上涨,北京下跌幅度扩大。收获正常偏难。走货偏慢,贸易商预期继续看跌,期货价格整体反弹。现货价格:北京3.56元跌0.22,朝阳 3.49跌0.11,上海3.96元稳,莱阳3.65元稳,广州4.25元稳,浠水4.04元稳。投资者仍需注意环保政策和禽流感疫情等风险因素。


苹果1901

今日产地市场上货增多,入库采购的也增多,买卖交易逐渐活跃,优质好果受到客商青睐,差货需求相对平淡,总体交易量呈放大趋势,行情延续平稳态势,价格较昨日变化不大。栖霞产区今日上货量稳步增加,发市场客商需求稳定,存货商陆续开始扎点,跟进收购,行情稳定,成交以质论价。纸袋80#以上一二级片红主流价格3.50-4.00元/斤,纸袋条红80#以上一二级价格4.00-4.50元/斤,最好的条纹2001收购价格有超过5.00元/斤左右的情况。 苹果整体行情仍然保持震荡向上,不宜做空。

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