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英伦金融「原油交易策略」:美俄沙或联手填补伊朗缺口,情绪逆转油价重挫

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-05-03 10:03:02
上个交易日,原油价格跌至上月初以来最低,继续受美国原油存量增至超过一年半最高所影响。

英伦金融:上个交易日,原油价格跌至上月初以来最低,继续受美国原油存量增至超过一年半最高所影响。纽约期油连续第二日下跌,以每桶61.81美元收市,为上月1日以来最低收市价,跌1.79美元,跌幅百分之2.8。伦敦期油过去两日升势结束,收市报70.75美元,为上月9日以来最低收市价,跌1.43美元,跌幅近百分之2。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.72, 59.23,阻力看62.29, 63.49。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,沙特、俄罗斯有意增产填补伊朗受制裁产生的缺口,委内瑞拉政局动荡,中美贸易磋商进展尚算顺利,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元2) 1630以英国4月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元3) 1700以欧元区4月未季调CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元4) 1700以欧元区3月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元5) 2030以美国4月季调后非农就业人口变动低于预期适量淡仓,波幅逾1.0~1.2美元****6) 2030以美国4月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***7) 2030以美国4月平均每小时工资月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***8) 2030以美国3月批发库存月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**9) 2145以美国4月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**10) 2200以美国4月ISM非制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下: A)首触62.29适量淡仓,目标61.84,60.72 B)上破62.29适量好仓,目标63.00,63.93 C)跌穿60.72适量淡仓,目标60.00,59.23 D)首触59.23适量好仓,目标60.00,60.72

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

62.29

63.93

65.00

支持

60.72

58.82

57.72

【环球市况焦点及分析】

昨日美联储议息的影响余波未平,投资者继续消化鲍威尔的讲话,认为美联储鸽派程度逊预期,年内降息的可能性下降,相应调整头寸。此外,英国央行宣布利率维持在0.75%不变,巩固了决策者不急于加息,担心英国脱欧谈判悬而未决的观点。美股从近期触及的纪录高位进一步回落,市场静待美国最新非农就业报告的揭晓以及中美贸易谈判方面的最新消息。美元指数震荡走高,迫近至98水平附近,金银持续下行,双双刷新近期低点。原油方面,油价遭遇重挫,一度跌逾4%并击穿61美元关口,创4月1日以来新低,尾盘才稍微回稳,虽然美国对伊朗原油的制裁豁免即将结束,但美国产量和库存均处于高位,俄罗斯减产计划执行率下滑,沙特声称准备启动闲置产能,市场认为美、俄、沙或将联手填补伊朗供应缺口,此外委内瑞拉局势出现平缓的迹象,有报道指该国的军事冲突或将偃旗息鼓。五月伊始,超级周来袭,美联储携手英国央行议息万众瞩目,重磅非农报告压轴登场,而英国脱欧、中美贸易谈判、中东地缘政治局势等焦点事件亦可能迎来突破性进展,需要保持密切关注。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI表现尚可,非农就业人口轻微下降,失业率大致持平,工资增速稍微加快,批发库存变化不大。在欧洲,预计欧元区CPI小幅上行,PPI变化不大;英国服务业PMI有回暖迹象。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美俄沙或联手填补伊朗供应缺口,情绪逆转油价重挫。1)首个即市策略,跌破60.72,目标60.00,59.23,突破可追58.82,58.11。2)反之,升穿62.29可适量做多,看63.00,63.49,突破追64.14,65.00。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,沙特、俄罗斯有意增产填补伊朗受制裁产生的缺口,委内瑞拉政局动荡,中美贸易磋商进展尚算顺利,美国库存状况左右短期波动,以64.14-65.58区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下跌。道琼斯工业平均指数连跌第二日,曾经跌二百多点。收市跌122点,报26307点。标准普尔五百指数跌6点,报2917点。多家企业业绩理想,支持大市早段向好。不过能源股跟随油价下跌,而工业股亦有沽盘。联邦储备局上日并无发出减息讯号,市场感到失望。大市继续受影响,标普五百指数连续第二日下跌。道指早段升近25点后急跌,上午尾段最多跌近250点,跌幅近百分之1。下午收复部分失地,收市跌近百分之0.5。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍向好,美汇指数在97水平靠稳。美国星期五公布就业数据前,美元有买盘,继续受市场对美国减息预期降温所支持。英伦银行提出警告,英国「脱欧」问题仍然对货币政策前景构成不明朗。英镑受影响,兑美元由两星期来最高回落。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,迫近60美元整数大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

65.00


阻力

63.93


阻力

62.29


支持


60.72

支持


58.82

支持


57.72

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

探底回升

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位62.29

前期高位63.93

重要整数65.00

支持

前期低位60.72

前期低位58.82

前期低位57.72

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

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英伦金融投资管理部


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