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交易鸡汤

行情分析

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行情分析|Analysis
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英伦金融「黄金交易早评」:中国启动关税反制措施贸易战局势升级,金价暴涨

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-05-14 09:41:26
昨日中国宣布对一系列美国商品加征关税,以回应上周美国对中国商品加征关税的举动

英伦金融:昨日中国宣布对一系列美国商品加征关税,以回应上周美国对中国商品加征关税的举动,随着全球两大经济体之间的贸易冲突不断升级,市场风险偏好情绪急剧恶化,投资者涌入以美元和黄金为首的避险资产。美元指数刷新近期低点后回稳,97关口附近存在较强支撑,金银携手转强,金价强势上扬并突破千三大关,银价触底反弹。美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为17%, 8月为30%,9月则见53%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1290-1300区间好仓存在一定支持,而1310-1320区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,中美贸易谈判接近尾声特朗普突然发难,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚4月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国4月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国4月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以德国5月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1700以欧元区5月ZEW经济景气指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 1800以美国4月NFIB小型企业信心指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 2030以美国4月进口物价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1296适量好仓,目标1300,1306

 B)上破1306适量好仓,目标1311,1318

 C)跌穿1296适量淡仓,目标1291,1284

 D)首触1284适量好仓,目标1291,1296

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1311

1324

1335

支持

1291

1277

1266

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1430以法国4月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1291适量淡仓,目标1284,1280

 B)上破1291适量好仓,目标1296,1304

 C)跌穿1280适量淡仓,目标1274,1266

 D)首触1266适量好仓,目标1274,1280

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1291做空,看1280,突破追1274 (亚市早段,准确捕捉7美元波幅)

1. 1280做多,看1291,突破追1296 (美市早段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日中国宣布对一系列美国商品加征关税,以回应上周美国对中国商品加征关税的举动,随着全球两大经济体之间的贸易冲突不断升级,市场风险偏好情绪急剧恶化,投资者涌入以美元和黄金为首的避险资产。美元指数刷新近期低点后回稳,97关口附近存在较强支撑,金银携手转强,金价强势上扬并突破千三大关,银价触底反弹。原油方面,油价跟随股市遭遇重挫,失守61美元关口,中美贸易战局势不断升级,或加剧全球经济放缓,从而打压石油的需求前景,虽然原油暂未列入中国此次加征关税的清单,但美国对中国的原油出口已经大幅下降。本周市场焦点,中美贸易局势的最新变化,以及多位美联储官员发表讲话,或给出美联储政策方向的线索;此外周末澳洲将举行大选,亦可稍作关注。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数大致持稳,进口物价走高,零售销售显著下滑,工业产出止跌回升,NAHB房产市场指数稍微走高,营运库存环比下降,营建许可和新屋开工向好,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数有所回暖,谘商会领先指标小幅回落。预计加拿大CPI略有走高。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况变化不大,GDP维持微弱增长,CPI小幅上行;德国CPI大致持平,ZEW经济景气指数稍有好转,GDP延续弱复苏;法国CPI几无变化;英国失业率小幅上升。在亚太区,预计澳大利亚NAB商业景气表现差强人意,失业率大致持平;中国社会消费品零售总额和城镇固定资产投资小幅回暖,规模以上工业增加值持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中国启动关税反制措施贸易战局势升级,金价暴涨。1)首个即市策略,升穿1306可适量做多,看1311,1316,突破追1320,1325。2)反之,跌破1296,目标1291,1284,突破可追1281,1277。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,中美贸易谈判接近尾声特朗普突然发难,金银区间盘整,以1266-1281区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价先升后跌,纽约期油创超过一个月收市低位。中美贸易战忧虑,盖过阿联酋水域有运油轮遭到破坏的消息。纽约期油连跌第三个交易日,收报每桶61.04美元,跌62美仙,跌幅约百分之1。伦敦期油终止三个交易日上升,一度失守70美元,收报70.23美元,跌39美仙。美国能源部强调,收到的讯息是运油轮没受重大破坏或漏油,有信心全球石油市场供应仍然充裕,又预计六月当地页岩油产量会至破记录的每天平均近850万桶。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.04, 58.82,阻力看61.84, 63.35。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】中美贸易紧张升温,拖累美股急挫,道琼斯工业平均指数创超过两个月低位,收报25324点,跌617点。标准普尔五百指数报2811点,跌69点。中美互相将关税升级,担心贸易战风险恶化,道指和标普五百指数都跌超过百分之2,跌幅是今年初以来最大。反映科技股的纳斯达克指数收报7647点,跌269点,跌幅超过百分之3,是五个多月以来最大。标普五百指数和纳指都创逾一个半月低位。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】人民币汇价下挫,兑美元触及四个多月来最低,而日圆与瑞士法郎则上升。美中贸易战升级,人民币受影响,兑美元离岸价曾经跌至6.92左右,是去年12月24日来最低。市场预期中国会干预汇市,避免人民币兑美元跌至7算水平。资金流向日圆与瑞士法郎避险,美元兑日圆曾经跌至109边缘,触及三个月来最低。美元兑瑞士法郎曾经贴近一个月来最低。不过美元兑商品货币,与新兴市场大多数货币都上升。美汇指数在97水平靠稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈低位区间盘整,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前美联储如预期暂停加息,金价冲上千三大关后拓展空间,最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价曾重返1320上方,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,美联储议息按兵不动但言辞稍偏鹰派,非农就业报告表现靓丽但薪资增速温和,中美贸易谈判收官之际特朗普节外生枝,金价在低位区间反复震荡后快速上扬。日图呈缓慢爬升态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,经济放缓风险下美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1291及1277。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1311及1324附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1335

~

阻力

1324

~

阻力

1311

~

支持

~

1291

支持

~

1277

支持

~

1266

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1311

前期高位1324

前期高位1335

支持

前期低位1291

前期低位1277

前期低位1266

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1290,1300

1310,1320

前日

51%

49%

1270,1280

1290,1300

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(5月13日)黄金持仓量较前一交易日相比增加3.23吨,为736.46吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(5月13日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9846.81吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.12, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(5月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚4月NAB商业景气指数,中,7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国4月CPI年率终值,中,2%,2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国4月失业率,中,3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,德国5月ZEW经济景气指数,中,3.1,5.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区5月ZEW经济景气指数,中,4.5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,美国4月NFIB小型企业信心指数,高,101.8,102,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月进口物价指数月率,高,0.6%,0.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国5月10日当周API原油库存变动(万桶),高,281,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(5月15日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-4月社会消费品零售总额年率,中,8.3%,8.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-4月规模以上工业增加值年率,中,6.5%,6.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-4月城镇固定资产投资年率,中,6.3%,6.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国第一季度季调后GDP季率初值,中,0%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国4月CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区第一季度季调后GDP季率初值,中,0.4%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大4月CPI年率,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国5月纽约联储制造业指数,高,10.1,8.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月零售销售月率,高,1.6%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2115,美国4月工业产出月率,高,-0.1%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月NAHB房产市场指数,高,63,64,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国3月营运库存月率,高,0.3%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国5月10日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-396.3,190,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(5月16日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚4月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国5月费城联储制造业指数,高,8.5,11,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月营建许可总数(万户),高,126.9,129.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月新屋开工年化总数(万户),高,113.9,122.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至5月11日当周初请失业金人数(万),高,22.8,22,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

 

周五(5月17日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区4月未季调CPI年率终值,中,1.4%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值,高,97.2,97.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国4月谘商会领先指标月率,高,0.4%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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