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英伦金融「黄金交易早评」:欧洲央行鸽派程度逊预期,美元走弱金价高位整固

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-06-07 11:08:00
英伦金融:昨日市场聚焦欧银议息的结果,欧洲央行如预期按兵不动,但没有暗示降息,只是推迟了自2008年金融危机以来首次加息的时间预期,鸽派


英伦金融:昨日市场聚焦欧银议息的结果,欧洲央行如预期按兵不动,但没有暗示降息,只是推迟了自2008年金融危机以来首次加息的时间预期,鸽派程度逊于市场预期,欧元应声跳涨。美联储“三把手”威廉姆斯称,FOMC可能需要维持利率不变,也可能需要调整,暗示美联储内部对降息选项仍然存在较多分歧。美元指数震荡走弱,延续本周跌势,但在97关口附近多头仍然顽强组织抵抗,金银小幅收涨。美国最新非农报告重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为20%, 8月为68%,9月则见92%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡微涨,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1320-1330区间好仓存在一定支持,而1340-1350区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国4月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1530以英国5月Halifax季调后房价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以加拿大5月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国5月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

7) 2030以美国5月平均每小时工资年率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

8) 2030以美国5月失业率低于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

9) 2200以美国4月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1327适量好仓,目标1331,1337

 B)上破1337适量好仓,目标1344,1350

 C)跌穿1327适量淡仓,目标1321,1314

 D)首触1314适量好仓,目标1321,1327

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1344 1357 1372

支持 1327 1311 1300

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区第一季度季调后GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1945以欧元区6月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国截至6月1日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2030以美国4月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以加拿大5月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1327适量好仓,目标1331,1337

 B)上破1337适量好仓,目标1344,1350

 C)跌穿1327适量淡仓,目标1321,1314

 D)首触1314适量好仓,目标1321,1327

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1327做多,看1337,突破追1344 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

1. 1327做多,看1337,突破追1344 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧银议息的结果,欧洲央行如预期按兵不动,但没有暗示降息,只是推迟了自2008年金融危机以来首次加息的时间预期,鸽派程度逊于市场预期,欧元应声跳涨。美联储“三把手”威廉姆斯称,FOMC可能需要维持利率不变,也可能需要调整,暗示美联储内部对降息选项仍然存在较多分歧。美元指数震荡走弱,延续本周跌势,但在97关口附近多头仍然顽强组织抵抗,金银小幅收涨。原油方面,油价触底反弹,收涨近3%,暂时摆脱此前跌至近五个月低点的颓势,有媒体报道美国与墨西哥谈判顺利,美国可能推迟对墨西哥加征关税,不过美国副总统彭斯暗示特朗普将持强硬立场,直至墨西哥针对非法移民问题采取有效行动;此外,俄罗斯与沙特讨论了OPEC+合作事宜,以期进一步平衡原油市场。本周市场焦点,美国最新非农报告是重中之重,而澳洲联储和欧洲央行公布利率决议,美联储发布经济褐皮书,多家主要央行的官员发表讲话,精彩看点可谓让人目不暇接。数据方面,在美国,预计非农就业人口略减,时薪增速与失业率变化不大,批发库存大致持平。预计加拿大失业率小幅上升。在欧洲,预计德国工业产出由升转跌;英国Halifax房价指数小幅走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:欧洲央行鸽派程度逊预期,美元走弱金价高位整固。1)首个即市策略,升穿1337可适量做多,看1340,1344,突破追1350,1357。2)反之,跌破1327,目标1321,1318,突破可追1311,1307。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银震荡上行,以1300-1311区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格由四个多月最低反弹,升幅百分之1.7左右。美国和墨西哥正进行贸易谈判,《彭博》报道,美国考虑押后向墨西哥货品征收关税,消息刺激油价上升。纽约期油以每桶52.59美元收市,升91美仙,升幅近百分之1.8。伦敦期油收市报61.67美元,升1.04美元,升幅百分之1.7。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.42, 50.61,阻力看53.76, 55.44。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市进一步上升。受惠于减息展望与关税消息,道琼斯工业平均指数曾经升二百多点,收市升181点,报25720点。标准普尔五百指数升17点,报2843点。美中两国贸易紧张升温,及欧洲中央银行调低欧元区经济增长预测,虽然都是利淡因素,不过市场憧憬美国会减息,大市受支持。有报道说,美国考虑推迟对墨西哥货开征关税,消息支持尾市升势转急。道指连续第四日上升,上午中段跌近22点后反弹,尾段最多升近261点,升幅百分之1,最后收窄至百分之0.7。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,而欧元则向好。美国星期五会公布就业数据,市场预期上月新增职位减少,并观望数据对利率去向的启示,而美元则下跌。据报美国考虑推迟对墨西哥货开征关税,消息曾经影响日圆偏软,墨西哥比索则由低位回升。欧洲中央银行推迟预期未来加息时间,但并无暗示会减息。欧元受支持,兑美元曾经升至1.13水平,触及一个半月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡攀升,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前金价最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价曾重返1320上方,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,金价震荡走高但好景不长,美元成投资者青睐的避风港,金价维持低位盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期升温,金价重获避险资金的信任,重返千三大关上方并不断拓展空间。日图呈缓慢回落的态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1321及1311。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1344及重要整数1350附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1372 ~

阻力 1357 ~

阻力 1344 ~

支持 ~ 1327

支持 ~ 1311

支持 ~ 1300

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡上行 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1344 前期高位1357 前期高位1372

支持 前期低位1327 前期低位1311 重要整数1300

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 53% 47% 1320,1330 1340,1350

前日 52% 48% 1310,1320 1330,1340

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(6月6日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为757.59吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(6月6日)白银持仓量较前一交易日相比增加37.87吨,为9817.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.23, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.82, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(6月7日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国4月季调后工业产出月率,中,0.5%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,英国5月Halifax季调后房价指数年率,中,5.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月失业率,中,5.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国5月季调后非农就业人口变动(万),高,26.3,19.0,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国5月平均每小时工资年率,高,3.2%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国5月失业率,高,3.6%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2200,美国4月批发库存月率终值,高,0.7%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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