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英伦金融「黄金交易早评」:美元创16个月最大单周跌幅,金价突破千四大关

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-06-24 11:10:21
英伦金融:随着美联储降息前景越发明朗,美元成为众矢之的,连续三个交易日下跌之后,创出16个月以来的最大单周跌幅。虽然美国5月成屋销售数据


英伦金融:随着美联储降息前景越发明朗,美元成为众矢之的,连续三个交易日下跌之后,创出16个月以来的最大单周跌幅。虽然美国5月成屋销售数据好于预期,但6月制造业PMI初值降至2009年9月以来最低水平,而服务业PMI则下滑至2016年2月以来最低水平,部分投资者加大对美联储或将在年底前降息至少75个基点的押注。美元指数在度过短暂的区间震荡后急跌,一度触及3月21日以来最低,勉强守住96关口,金银涨跌互现,金价突破千四大关后偏弱,但仍维持在近六年高位。澳洲联储主席洛威参加一场论坛并将发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为79%,12月则见93%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1390-1400区间好仓存在一定支持,而1410-1420区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1600以德国6月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国5月芝加哥联储全国活动指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2230以美国6月达拉斯联储商业活动指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1394适量好仓,目标1400,1406

 B)上破1406适量好仓,目标1412,1420

 C)跌穿1394适量淡仓,目标1387,1381

 D)首触1381适量好仓,目标1387,1394

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1412 1426 1443

支持 1394 1378 1365

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0730以日本5月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1600以欧元区6月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以加拿大4月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2145以美国6月Markit制造业PMI初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国5月成屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1384适量好仓,目标1389,1393

 B)上破1393适量好仓,目标1400,1405

 C)跌穿1384适量淡仓,目标1378,1371

 D)首触1371适量好仓,目标1378,1384

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1384做多,看1393,突破追1400 (亚市晚段,准确捕捉17美元波幅)

1. 1384做多,看1393,突破追1400 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

随着美联储降息前景越发明朗,美元成为众矢之的,连续三个交易日下跌之后,创出16个月以来的最大单周跌幅。虽然美国5月成屋销售数据好于预期,但6月制造业PMI初值降至2009年9月以来最低水平,而服务业PMI则下滑至2016年2月以来最低水平,部分投资者加大对美联储或将在年底前降息至少75个基点的押注。美元指数在度过短暂的区间震荡后急跌,一度触及3月21日以来最低,勉强守住96关口,金银涨跌互现,金价突破千四大关后偏弱,但仍维持在近六年高位。原油方面,油价小幅走高,延续近期涨势,美伊关系持续恶化,虽然美国总统特朗普在最后关头阻止了对伊朗的空袭,改为网络攻击,但市场依然担心两国间的冲突升级,或将收紧中东地区的原油出口;此外,美国费城最大的炼油厂发生大规模爆炸并引起火灾,刺激汽油价格大涨。本周市场焦点,G20领导人峰会以及中美贸易形势的最新变化,美伊关系恶化对中东地缘政治的影响。数据方面,在美国,预计FHFA房价指数微弱增长,谘商会消费者信心小幅走弱,新屋销售状况相对乐观,耐用品订单回暖,批发库存走低,初请略增,一季度核心PCE与GDP终值基本持平,成屋签约销售状况出现好转,个人支出小幅增加,密歇根大学消费者信心指数终值向下修正。预计加拿大GDP维持微弱增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数轻微走低,消费者信心依然疲弱,CPI持稳;德国IFO商业景气指数小幅回落,Gfk消费者信心指数变化不大,实际零售销售跌幅收窄,CPI小幅走高;法国CPI稍微上行;英国CBI零售销售差值大幅收窄,一季度GDP终值持平。在亚太区,预计新西兰联储按兵不动;中国规模以上工业企业利润继续下滑;日本失业率变化不大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美元创近16个月最大单周跌幅,金价突破千四大关。1)首个即市策略,升穿1406可适量做多,看1412,1415,突破追1420,1426。2)反之,跌破1394,目标1389,1383,突破可追1378,1374。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,以1365-1378区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,其中伦敦期油升超过百分之1,至三个星期最高。伊朗击落美军无人机,市场担心会引发两国军事冲突,影响中东原油付运。油价受支持。此外,市场憧憬美中两国贸易争端降温,及美国东岸最大炼油厂火警,亦利好油价。纽约期油以每桶57.43美元收市,升36美仙,升幅百分之0.6。伦敦期油收市报65.2美元,为上月底以来最高收市价,升75美仙,升幅近百分之1.2。总结全星期,纽约期油升近百分之9.4,是两年半来升幅最大的一星期。伦敦期油扭转过去四个星期跌势,升近百分之5.2。从供应面看, OPEC+年初已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,贸易战阴霾下全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.21, 55.44,阻力看58.15, 59.68。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市结束连续四日上升。标准普尔五百指数创纪录新高后回落,道琼斯工业平均指数亦偏软,收市跌34点,报26719点。标普五百指数跌3点,报2950点。美国副总统彭斯押后美国对中国政策的讲话,市场认为有助两国贸易谈判重回正轨,美股早段受支持。标普五百指数曾经升至2964点,连续第二日创纪录新高。油价继续上升,支持能源股逆市造好。不过美国与伊朗关系紧张,影响大市回跌。三项主要指数都终止连续四日上升。道指曾经超越去年10月3日收市新高,上午最多升154点。其后走势逆转,尾段跌势转急,以接近全日最低收市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价连续第三日下跌,美汇指数曾经跌至三个月来最低。美元继续受美国减息展望所影响。据报美国总统特朗普批准袭击伊朗目标后叫停行动,消息亦利淡美元,兑日圆触及五个月来最低。德国与法国采购经理指数好过预期,支持欧元兑美元触及三个月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡攀升,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前金价曾跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价重返1320上方,但市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,美元成投资者青睐的避风港,金价维持低位盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价重返千三大大关并一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价飙升至近六年内高位,不过在突破千四大关后稍有反复。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅震荡后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1394及1378。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1412及1426附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1443 ~

阻力 1426 ~

阻力 1412 ~

支持 ~ 1394

支持 ~ 1378

支持 ~ 1365

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡上行 震荡上行 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1412 前期高位1426 前期高位1443

支持 前期低位1394 前期低位1378 前期低位1365

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 59% 41% 1390,1400 1410,1420

前日 58% 42% 1380,1390 1400,1410

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(6月21日)黄金持仓量较前一交易日相比增加34.93吨,为799.03吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(6月21日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9947.5吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.77, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(6月24日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1600,德国6月IFO商业景气指数,中,97.9,97.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国5月芝加哥联储全国活动指数,高,-0.45,0.10,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国6月达拉斯联储商业活动指数,高,-5.3,1.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周二(6月25日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,英国6月CBI零售销售差值,中,-27,0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2100,美国4月FHFA房价指数月率,高,0.1%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月谘商会消费者信心指数,高,134.1,132.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月季调后新屋销售年化总数(万户),高,67.3,68.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月里士满联储制造业指数,高,5,7,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国6月21日当周API原油库存变动(万桶),高,-81.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周三(6月26日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,新西兰6月官方现金利率决定,中,1.5%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国7月Gfk消费者信心指数,中,10.1,10,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国5月耐用品订单月率初值,高,-2.1%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国5月批发库存月率初值,高,0.8%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国6月21日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-310.6,-125,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周四(6月27日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国5月规模以上工业企业利润年率,中,-3.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国5月实际零售销售月率,中,-1%,-0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月经济景气指数,中,105.1,104.9,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月消费者信心指数终值,中,-6.5,-7.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,德国6月CPI年率初值,中,1.4%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至6月22日当周初请失业金人数(万),高,21.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值,高,1%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国第一季度实际GDP年化季率终值,高,3.1%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,美国5月季调后成屋签约销售指数月率,高,-1.5%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国6月堪萨斯城联储制造业综合指数,高,4,0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周五(6月28日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本5月失业率,中,2.4%,2.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1445,法国6月CPI年率初值,中,0.9%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国第一季度GDP年率终值,中,1.8%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月未季调CPI年率,中,1.2%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大4月季调后GDP年率,中,1.4%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国5月核心PCE物价指数月率,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国5月个人支出月率,高,0.3%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国6月芝加哥PMI,高,54.2,54.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月密歇根大学消费者信心指数终值,高,97.9,97.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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