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行情分析|Analysis
关键词: 英伦 金价 小幅

英伦金融「黄金交易早评」:重磅非农前夕美元意兴阑珊,金价维持窄幅震荡

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-07-05 10:26:01


英伦金融:重磅非农报告前夕叠加美国独立日假期,市场交投相对清淡,美元小幅走低,整体仍维持横盘震荡,此前ADP表现欠佳,引发市场对非农就业数据可能同样疲软的担忧。美元指数持续维持在97关口下方盘整,多空拉锯维持平衡胶着的状态,金银维持窄幅波动。美国重磅非农报告来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为65%,12月则见87%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1400-1410区间好仓存在一定支持,而1420-1430区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以加拿大6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国6月季调后非农就业人口变动高于预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****

5) 2030以美国6月平均每小时工资年率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

6) 2030以美国6月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

7) 2200以加拿大6月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1415适量好仓,目标1420,1424

 B)上破1424适量好仓,目标1430,1438

 C)跌穿1415适量淡仓,目标1410,1402

 D)首触1402适量好仓,目标1410,1415

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1425 1439 1458

支持 1412 1400 1378

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区5月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1412适量好仓,目标1418,1421

 B)上破1421适量好仓,目标1426,1434

 C)跌穿1412适量淡仓,目标1406,1400

 D)首触1400适量好仓,目标1406,1412

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1421做空,看1412,突破追1406 (亚市早段,准确捕捉11美元波幅)

1. 1412做多,看1421,突破追1426 (美市时段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

重磅非农报告前夕叠加美国独立日假期,市场交投相对清淡,美元小幅走低,整体仍维持横盘震荡,此前ADP表现欠佳,引发市场对非农就业数据可能同样疲软的担忧。美元指数持续维持在97关口下方盘整,多空拉锯维持平衡胶着的状态,金银维持窄幅波动。原油方面,油价在清淡交投中小幅走低,再次痛失57美元关口,此前EIA原油库存降幅不及预期,市场担忧全球经济走弱并导致石油需求放缓。G20领导人峰会上习特会晤取得颇具建设性的成果,本周将迎来美国重磅非农报告的洗礼,而独立日假期对资金面的扰动也需要注意。数据方面,在美国,预计非农就业报告表现尚可,时薪略微增长而失业率基本持平。预计加拿大失业率小幅上升,IVEY季调后PMI变化不大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:重磅非农前夕美元意兴阑珊,金价维持窄幅震荡。1)首个即市策略,升穿1424可适量做多,看1430,1434,突破追1439,1445。2)反之,跌破1415,目标1410,1406,突破可追1400,1394。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,以1387-1400区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,伦敦期油价格下跌,受美国上周原油库存跌幅较预期小,及忧虑环球经济放缓所影响。伦敦期油收市报63.3美元,跌52美仙,跌幅百分之0.8。纽约期油独立纪念日假期休市。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.04, 54.62,阻力看57.55, 59.10。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国星期四国庆,美股休市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,市场观望美国公布就业数据。调查显示,美国上月私营企业职位少过预期,市场担心政府星期五公布的就业数据会疲弱,加上环球债券孳息率下跌,美元受影响。欧元兑美元曾经升至接近1.13。英镑继续受英国经济数据疲弱及减息展望所影响,兑美元贴近两星期来最低。由于美国假期休市,汇市交投减少。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高位宽幅拉锯的态势,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价在1320附近企稳后一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价突破千四大关后飙升至近六年高位,但美联储官员暗示不会激进降息,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,金价重返千四大关上方后快速回升至年内高位附近但未能突破,随后小幅回落。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1412及重要整数1400。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1425及1439附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1458 ~

阻力 1439 ~

阻力 1425 ~

支持 ~ 1412

支持 ~ 1400

支持 ~ 1378

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1425 前期高位1439 前期高位1458

支持 前期低位1412 重要整数1400 前期低位1378

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 55% 45% 1400,1410 1420,1430

前日 57% 43% 1410,1420 1430,1440

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(7月3日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为798.44吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(7月3日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10144.46吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(7月5日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,加拿大6月失业率,中,5.4%,5.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国6月季调后非农就业人口变动(万),高,7.5,15.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国6月平均每小时工资年率,高,3.1%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国6月失业率,高,3.6%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大6月IVEY季调后PMI,中,55.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部


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