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英伦金融「黄金交易早评」:非农意外大幅增长,美元扶摇直上金价失千四大关

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-07-08 11:11:05
英伦金融:重磅非农揭晓!美国6月非农就业人数意外大幅增长22 4万人,超出所有机构此前的预期。非农向好令市场预期美国经济改善,美联储7月降


英伦金融:重磅非农揭晓!美国6月非农就业人数意外大幅增长22.4万人,超出所有机构此前的预期。非农向好令市场预期美国经济改善,美联储7月降息50个基点的概率陡然下降,美元因此扶摇直上。不过美国总统特朗普随后喊话,称即使就业数据反弹,美联储仍有降息的必要,为美元走势泼去冷水。美元指数强势上扬,最高曾触及97.5水平附近,随后小幅回落,保持在97关口上方休整,金银相继重挫,金价痛失千四大关,而银价亦在考验15美元整数关口的支撑力度。日本央行行长黑田东彦在地区分行经理季度会议上发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为65%,12月则见84%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅反弹至2%上方,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1380-1390区间好仓存在一定支持,而1400-1410区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1000以中国6月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1430以法国6月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以欧元区7月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1391适量好仓,目标1396,1400

 B)上破1400适量好仓,目标1406,1412

 C)跌穿1391适量淡仓,目标1384,1378

 D)首触1378适量好仓,目标1384,1391

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1400 1412 1425

支持 1391 1378 1365

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以加拿大6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国6月季调后非农就业人口变动高于预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****

5) 2030以美国6月平均每小时工资年率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

6) 2030以美国6月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

7) 2200以加拿大6月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1415适量好仓,目标1420,1424

 B)上破1424适量好仓,目标1430,1438

 C)跌穿1415适量淡仓,目标1410,1402

 D)首触1402适量好仓,目标1410,1415

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1424做空,看1415,突破追1410 (亚市时段,准确捕捉11美元波幅)

4. 触顶回1415做空,看1410,突破追1402 (美市早段,准确捕捉12美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

重磅非农揭晓!美国6月非农就业人数意外大幅增长22.4万人,超出所有机构此前的预期。非农向好令市场预期美国经济改善,美联储7月降息50个基点的概率陡然下降,美元因此扶摇直上。不过美国总统特朗普随后喊话,称即使就业数据反弹,美联储仍有降息的必要,为美元走势泼去冷水。美元指数强势上扬,最高曾触及97.5水平附近,随后小幅回落,保持在97关口上方休整,金银相继重挫,金价痛失千四大关,而银价亦在考验15美元整数关口的支撑力度。原油方面,油价小幅走高,靓丽非农报告助长市场对石油需求恢复增长的信心,而美国驾车出行旺季来临,同样带动油价回暖。按惯例在非农报告公布后的一周将迎来美联储官员讲话的密集轰炸,目前市场对美联储下一次议息的分歧并非在于会否降息,而是在于到底是降息25个基点还是50个基点,相信市场经过本周后将对这一问题得出初步的答案。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心小幅受挫,JOLTs职位空缺回落幅度有限,批发库存终值持平,初请变化不大,CPI相对低迷,PPI表现尚可。预计加拿大央行按兵不动。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心逐渐恢复,工业产出跌势放缓;德国工业产出止跌回升,CPI终值不作修正;法国BOF商业信心稍微增强,CPI终值持平;英国工业产出有所回暖,GDP重拾增长势头。在亚太区,预计中国社会融资规模继续回升,CPI大致持平而PPI小幅走低;澳大利亚NAB商业景气表现差强人意。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:非农意外大幅增长,美元扶摇直上金价失千四大关。1)首个即市策略,升穿1400可适量做多,看1406,1412,突破追1415,1420。2)反之,跌破1391,目标1387,1384,突破可追1378,1371。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,以1365-1378区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升超过百分之1。伊朗威胁扣押英国运油轮,报复英军于直布罗陀扣留一艘伊朗运油轮,中东紧张局势支持油价上升。石油输出国组织和盟友延长减产亦利好油价。不过市场担心环球经济放缓,油价升势受限制。纽约期油连续第二个交易日上升,以每桶57.51美元收市,升17美仙,升幅百分之0.3。伦敦期油收市报64.23美元,升93美仙,升幅近百分之1.5。总结全星期,油价扭转过去两星期升势,纽约期油跌百分之1.6,伦敦期油跌近百分之3.5。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.75, 55.25,阻力看58.34, 60.04。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市扭转多个交易日升势,受减息预期降温所影响。道琼斯工业平均指数跌43点,报26922点。标准普尔五百指数跌5点,报2990点。美国国庆假期后美股复市。上月就业数据强劲,市场认为,联邦储备局本月底议息会议即使减息,减幅半厘机会已经降低,美股受影响,各类股份普遍下跌。不过银行股跟随美国国债孳息率上升;房地产股、公用股与必需消费品股等,防御性股份则下跌。南韩三星电子发盈警则利淡晶片股。三项主要指数国庆假期前创收市新高后转跌,标普五百指数连续三个交易日创收市新高后转弱,结束连续五个交易日上升。道指扭转连续四个交易日升势,上午中段最多跌近233点,跌幅近百分之0.9。其后跌幅收窄,下午中段曾经只是跌15点,尾段走势再度转弱。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面上升,美汇指数触及两星期多来最高。美国就业数据强劲,减息预期降温,美元受支持,兑日圆升至108水平。德国工业订单回跌并差过预期,欧元受影响,兑美元触及两个多星期来最低。英镑兑美元跌至今年来最低。美元兑加元上日跌至八个月来最低后反弹。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高位区间宽幅拉锯,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价在1320附近企稳后一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价突破千四大关后飙升至近六年高位,但美联储官员暗示不会激进降息,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,金价快速回升至年内高位附近但未能突破,美国非农意外大幅增长,金价应声回落。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1391及1378。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位重要1400及前期高位1412附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1425 ~

阻力 1412 ~

阻力 1400 ~

支持 ~ 1391

支持 ~ 1378

支持 ~ 1365

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 重要整数1400 前期高位1412 前期高位1425

支持 前期低位1391 前期低位1378 前期低位1365

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 53% 47% 1380,1390 1400,1410

前日 55% 45% 1400,1410 1420,1430

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(7月5日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.47吨,为796.97吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(7月5日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10217.26吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(7月8日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国6月社会融资规模(亿元),中,13952,19455,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国5月季调后工业产出月率,中,-1.9%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1430,法国6月BOF商业信心指数,中,99,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,欧元区7月Sentix投资者信心指数,中,-3.3,0.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油


周二(7月9日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚6月NAB商业景气指数,中,1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,美国6月NFIB小型企业信心指数,高,105,103.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月JOLTs职位空缺(万),高,744.9,746.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国7月5日当周API原油库存变动(万桶),高,-500,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周三(7月10日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国6月CPI年率,中,2.7%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国6月PPI年率,中,0.6%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月工业产出月率,中,-2.7%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月GDP月率,中,-0.4%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,加拿大7月央行基准利率,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国5月批发库存月率终值,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国7月5日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-108.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周四(7月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国6月CPI年率终值,中,1.6%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国6月CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至7月6日当周初请失业金人数(万),高,22.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国6月未季调CPI年率,高,1.8%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周五(7月12日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区5月季调后工业产出月率,中,-0.5%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国6月PPI年率,高,1.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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