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行情分析|Analysis
关键词: 原油交易策略

英伦金融「原油交易策略」:飓风侵袭墨西哥湾油厂减产逾半,油价维持盘整

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-07-15 11:55:18
英伦金融:上个交易日,原油价格靠稳。墨西哥湾受风暴吹袭,产油量减少超过一半,油价受支持,但市场担心未来几个月原油供应过剩,油价升势因


英伦金融:上个交易日,原油价格靠稳。墨西哥湾受风暴吹袭,产油量减少超过一半,油价受支持,但市场担心未来几个月原油供应过剩,油价升势因而放慢。纽约期油以每桶60.21美元收市,升1美仙。伦敦期油收市报66.72美元,升20美仙。总结全星期,纽约期油升近百分之4.7,伦敦期油升近百分之3.9。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.00, 58.34,阻力看60.96, 62.29。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国1-6月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-6月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-6月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1000以中国第二季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以美国7月纽约联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触59.68适量好仓,目标60.27,61.31

 B)上破61.31适量好仓,目标62.29,63.00

 C)跌穿59.68适量淡仓,目标59.10,58.34

 D)首触58.34适量好仓,目标59.10,59.68

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 60.96 62.29 63.80

支持 59.68 58.34 56.75

【环球市况焦点及分析】

上周五市场继续聚焦美联储官员的讲话,芝加哥联储主席埃文斯发表鸽派言论,进一步为美元施加压力,埃文斯称,“年底前降息50个基点是合适的,降息的时机并非关键所在”。美股整体氛围依然火热,三大股指均刷新纪录最高收盘点位,标普500指数首次收在3000点大关之上,投资者期待中期业绩浪进一步推高股指。美元指数急跌,在轻易击穿97关口后延续回落态势,似有进一步向下寻求支撑的迹象,金银则携手向好,双双守住各自的重要整数关口。原油方面,油价变化不大,美国墨西哥湾原油产量因热带风暴影响而减少逾一半,但IEA发出警告,指美国原油产量激增或将超过疲弱的全球需求,从而导致未来九个月全球累积大量原油库存。FOMC永久票委、美联储三把手威廉姆斯领衔,本周将继续迎来多位美联储重要官员的讲话,而有“恐怖数据”之称的美国零售数据,美联储经济褐皮书,澳洲联储最新议息纪要等,亦将逐一揭晓。数据方面,在美国,预计零售销售小幅回落,进口物价持续走低,工业产出再度下滑,NAHB房产指数变化不大,营建许可略增,新屋开工则遭遇阻滞,初请略增,谘商会领先指标缺乏起色,密歇根大学消费者信心稍微恢复。预计加拿大CPI明显下滑,零售销售稍微回暖。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况依然严峻,CPI终值持平;德国ZEW经济景气延续回落态势;英国失业率小幅上升,零售物价指数轻微下行,CPI与PPI表现差强人意,零售销售回落趋缓。在亚太区,预计中国二季度GDP增速稍微放缓,社会消费品零售总额小幅向好,城镇固定资产投资环比变化不大,规模以上工业企业增加值表现相对黯淡;澳大利亚失业率大致持平;日本CPI持稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:飓风侵袭墨西哥湾油厂减产逾半,油价维持盘整。1)首个即市策略,跌破59.68可适量做空,目标59.10,58.34,突破可追57.76,56.75。2)反之,升穿61.31可适量做多,看62.29,62.95,突破追63.50,64.14。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,以56.47-57.76区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市创新高,继续受减息展望所支持。道琼斯工业平均指数升二百多点,收市升243点,报27332点。标准普尔五百指数升13点,报3013点。美国生产物价指数上升虽然是利淡因素,不过市场仍然预期联邦储备局本月底会议会减息,美股继续受支持。科技股与工业股带动各类股份普遍造好,制药股则逆市下跌。三项主要指数都创纪录新高与收市新高,并以接近全日最高收市。道指节节上升,收市前最多升近246点,创2万7333点历史新高,收市升百分之0.9,是连续第三日上升。标普五百指数连升第四日,创3013点纪录新高,收市首次升至三千点以上。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面下跌,美汇指数连跌第三日。市场担心全球经济增长会放慢,并预期美国会减息,美元受影响。新兴市场货币波动,避险货币表现较好,美元兑日圆跌穿108。澳元与加元等商品货币亦造好。英镑兑美元与欧元都靠稳,不过兑欧元连续第十个星期下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,鲍威尔国会证词一锤定音,油价几经波折后终于攻克60美元整数大关,飓风侵袭美国墨西哥湾减产逾半,但需求预期依然疲弱,油价维持高位盘整。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 63.80

阻力 62.29

阻力 60.96

支持 59.68

支持 58.34

支持 56.75

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位60.96 前期高位62.29 前期高位63.80

支持 前期低位59.68 前期低位58.34 前期低位56.75

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部


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