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行情分析|Analysis
关键词: 英伦 金价 小幅

英伦金融「黄金交易早评」:靓丽零售数据扼杀美联储大幅降息可能,金价回落

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-07-17 10:47:34


英伦金融:美联储主席鲍威尔重申,将“采取适当行动”保持美国经济扩张,而芝加哥联储主席埃文斯同样延续鸽派立场,认为有必要降息50个基点以提振通胀。不过市场更为看重的美国零售数据表现强劲,6月零售销售增长0.4%,超过分析师预期的增长0.1%,近期美国经济数据整体向好,基本已经扼杀了美联储激进降息的可能性。美元指数小幅攀升,重返97关口上方,金银表现分化,金价表现疲弱而银价震荡上行。美联储即将公布经济褐皮书,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为55%,12月则见83%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1390-1400区间好仓存在一定支持,而1410-1420区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1630以英国6月零售物价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国6月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国6月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区6月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以加拿大6月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2030以美国6月营建许可总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2030以美国6月新屋开工年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1400适量好仓,目标1406,1410

 B)上破1410适量好仓,目标1418,1424

 C)跌穿1400适量淡仓,目标1394,1386

 D)首触1386适量好仓,目标1394,1400

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1412 1427 1439

支持 1400 1386 1373

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1630以英国6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以德国7月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区7月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国6月零售销售月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

7) 2030以美国6月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 2115以美国6月工业产出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以美国7月NAHB房产市场指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1410适量好仓,目标1415,1420

 B)上破1420适量好仓,目标1427,1434

 C)跌穿1410适量淡仓,目标1403,1396

 D)首触1396适量好仓,目标1403,1410

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1410做多,看1420,突破追1427 (亚市早段,准确捕捉7美元波幅)

2. 1420做空,看1410,突破追1403 (美市时段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

美联储主席鲍威尔重申,将“采取适当行动”保持美国经济扩张,而芝加哥联储主席埃文斯同样延续鸽派立场,认为有必要降息50个基点以提振通胀。不过市场更为看重的美国零售数据表现强劲,6月零售销售增长0.4%,超过分析师预期的增长0.1%,近期美国经济数据整体向好,基本已经扼杀了美联储激进降息的可能性。美元指数小幅攀升,重返97关口上方,金银表现分化,金价表现疲弱而银价震荡上行。原油方面,油价盘中一度重挫逾4%,美国国务卿蓬佩奥表示,因为美国制裁而受到打击的伊朗已经发出对谈判持开放态度的信号,投资者担忧因制裁而缺失的伊朗石油重返市场,加剧供应过剩。FOMC永久票委、美联储三把手威廉姆斯领衔,本周将继续迎来多位美联储重要官员的讲话,而有“恐怖数据”之称的美国零售数据,美联储经济褐皮书,澳洲联储最新议息纪要等,亦将逐一揭晓。数据方面,在美国,预计营建许可略增,新屋开工则遭遇阻滞,初请略增,谘商会领先指标缺乏起色,密歇根大学消费者信心稍微恢复。预计加拿大CPI明显下滑,零售销售稍微回暖。在欧洲,预计欧元区CPI终值持平;英国零售物价指数轻微下行,CPI与PPI表现差强人意,零售销售回落趋缓。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平;日本CPI持稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:靓丽零售数据扼杀美联储大幅降息可能,金价回落。1)首个即市策略,升穿1410可适量做多,看1415,1418,突破追1424,1427。2)反之,跌破1400,目标1394,1391,突破可追1386,1382。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,以1373-1386区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日下跌,跌幅超过百分之3,为两个星期来最大。美国总统特朗普表示,美国和伊朗就结束政治僵局有很大进展,市场预期两国紧张关系降温,油价受影响。纽约期油以每桶57.62美元收市,跌1.96美元,跌幅近百分之3.3。伦敦期油收市报64.35美元,跌2.13美元,跌幅百分之3.2。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少140万桶,市场预期减少270万桶。汽油存量减少47万6千桶,跌幅较预期小。蒸馏油存量增加620万桶,增幅远较预期大。数据公布后,油价在场外交易时段跌幅扩大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.75, 55.25,阻力看58.34, 60.04。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市反复偏软。道琼斯工业平均指数连续第五个交易日创纪录新高后倒跌,收市跌23点,报27335点。标准普尔五百指数跌10点,报3004点。美国总统特朗普表示,可能会对更多中国货开征关税,加上部分大银行净利息收入欠佳,市场担心减息会损害银行盈利。美股受影响,三项主要指数上日创新高后都下跌。标普五百指数结束连续五个交易日上升。能源股跟随油价下跌,科技股亦有沽盘。不过工业股造好,曾经带动道指上升,上午中段最多升近40点,创2万7398点历史新高后回跌,下午早段最多倒跌近69点,其后曾经收复失地,尾段再度下跌,收市终止连续四个交易日上升,全日高低相差108点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升。美汇指数升至97水平,触及四个交易日来最高。美国零售销售升幅远超预期,市场对减息预期降温,美元受支持。德国投资者信心持续下跌,欧元受影响,兑美元曾经贴近一星期来最低。市场担心英国会「硬脱欧」,英镑受影响,兑美元曾经跌穿1.24,至27个月来最低,兑欧元曾经跌至六个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高位区间宽幅拉锯,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价在1320附近企稳后一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价突破千四大关后飙升至近六年高位,但美联储官员暗示不会激进降息,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,鲍威尔国会证词偏向鸽派,温和降息或已板上钉钉,但美国就业、通胀数据出现反弹向好的迹象,金价冲击年内高位屡败屡战。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1400及前期低位1386。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1412及1427附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1439 ~

阻力 1427 ~

阻力 1412 ~

支持 ~ 1400

支持 ~ 1386

支持 ~ 1373

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1412 前期高位1427 前期高位1439

支持 重要整数1400 前期低位1386 前期低位1373

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 51% 49% 1390,1400 1410,1420

前日 52% 48% 1400,1410 1420,1430

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(7月16日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.17吨,为799.37吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(7月16日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10342.47吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(7月17日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国6月零售物价指数年率,中,3%,2.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国6月未季调输入PPI年率,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国6月CPI年率,中,2%,2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月未季调CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月CPI年率,中,2.4%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国6月营建许可总数(万户),高,129.9,130.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国6月新屋开工年化总数(万户),高,126.9,126,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国7月12日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-949.9,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周四(7月18日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚6月季调后失业率,中,5.2%,5.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国6月季调后零售销售月率,中,-0.5%,-0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月费城联储制造业指数,高,0.3,5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至7月13日当周初请失业金人数(万),高,20.9,21.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月谘商会领先指标月率,高,0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周五(7月19日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本6月全国CPI年率,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月零售销售月率,中,0.1%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国7月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.2,98.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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