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行情分析|Analysis
关键词: 英伦 金价 小幅

英伦金融「黄金交易早评」:英国无协议脱欧风险急升,美元走强金价小幅低收

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-08-29 10:47:23


英伦金融:由于贸易前景的不确定性,不少投资者选择观望模式,美股震荡攀升,但交易量较平均水平降低约15%,市场静待局势的进一步明朗。2年期与10年期的美债收益率倒挂程度加剧,两者利差达到负6.5个基点,一般当利差降至零以下时,往往预示着经济衰退即将来临。英国首相约翰逊将议会开幕日期定于10月14日,实际上是减少了议员们阻挠其脱欧计划的时间,英国无协议脱欧风险急升,英镑承压。美元指数小幅走高,98关口支撑依然稳固,金银表现分化,金价在震荡后小幅低收,银价则强势刷新年内高点。美国旧金山联储主席戴利发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为99%, 10月进一步降息的可能为59%,12月则见84%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1520-1530区间好仓存在一定支持,而1540-1550区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行力推宽松政策对冲经济衰退风险,特朗普出尔反尔国际贸易局势急转直下,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市下行预期适量好仓,波幅逾1~3美元

2) 1445以法国第二季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1555以德国8月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区8月消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2000以德国8月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国截至8月24日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 2030以美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

9) 2030以美国第二季度实际GDP年化季率修正值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

10) 2030以美国7月批发库存月率初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11) 2200以美国7月季调后成屋签约销售指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1532适量好仓,目标1537,1543

 B)上破1543适量好仓,目标1549,1555

 C)跌穿1532适量淡仓,目标1524,1517

 D)首触1517适量好仓,目标1524,1532

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1555 1570 1582

支持 1535 1523 1510

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市下行预期适量好仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以英国8月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国9月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1523适量好仓,目标1530,1535

 B)上破1535适量好仓,目标1542,1549

 C)跌穿1523适量淡仓,目标1517,1510

 D)首触1510适量好仓,目标1517,1523

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1537做多,看1549,突破追1555 (亚市晚段,准确捕捉9美元波幅)

2. 1549做空,看1537,突破追1530 (美市早段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

由于贸易前景的不确定性,不少投资者选择观望模式,美股震荡攀升,但交易量较平均水平降低约15%,市场静待局势的进一步明朗。2年期与10年期的美债收益率倒挂程度加剧,两者利差达到负6.5个基点,一般当利差降至零以下时,往往预示着经济衰退即将来临。英国首相约翰逊将议会开幕日期定于10月14日,实际上是减少了议员们阻挠其脱欧计划的时间,英国无协议脱欧风险急升,英镑承压。美元指数小幅走高,98关口支撑依然稳固,金银表现分化,金价在震荡后小幅低收,银价则强势刷新年内高点。原油方面,油价在冲高后涨幅收窄,回落至56美元关口下方盘整,EIA原油库存驟降超千万桶,降幅超出预期,美国白宫表态目前不会解除对伊朗的制裁,同样利好油价。本周市场焦点,中美贸易战升级的影响或将持续发酵,另外欧洲和中东的政治局势变化,亦值得关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,二季度核心PCE物价指数与实际GDP均轻微向下修正,批发库存维持微弱增长,成屋签约销售指数表现差强人意,个人支出小幅增加,密歇根大学消费者信心指数终值向上修正。预计加拿大GDP表现尚可。在欧洲,预计欧元区消费者信心持续低迷,CPI显示通胀水平温和,而失业率亦暂未有起色;德国失业率大致持平,CPI小幅走低,实际零售销售由升转跌;法国GDP终值稍微下修,CPI表现相对低迷。在亚太区,预计日本失业率变化不大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:英国无协议脱欧风险急升,美元走强金价小幅低收。1)首个即市策略,升穿1543可适量做多,看1549,1555,突破追1558,1565。2)反之,跌破1532,目标1528,1523,突破可追1517,1510。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行力推宽松政策对冲经济衰退风险,特朗普出尔反尔国际贸易局势急转直下,金银震荡上行,以1504-1517区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,升幅超过百分之1。美国原油库存大幅减少,纾缓市场对美中两国贸易战将削弱原油需求的忧虑,油价受支持。美国能源部公布,上星期原油库存减少1002万7千桶,是连续第二个星期减少,减至4亿2780万桶,是十个月来最少。汽油库存减少209万桶,蒸馏油库存减少206万3千桶。上星期每日原油产量1250万桶,是有纪录以来一星期最高纪录。纽约期油以每桶55.78美元收市,为一个星期来最高收市价,升85美仙,升幅近百分之1.6。伦敦期油收市报60.49美元,为两个星期来最高收市价,升98美仙,升幅近百分之1.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.74, 53.78,阻力看56.45, 57.46。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市反弹。受能源与金融股支持,道琼斯工业平均指数升二百多点。道琼斯工业平均指数收市升258点,报26036点。标准普尔五百指数升18点,报2887点。美国国债孳息率曲线倒挂,市场担心经济会衰退,美股早段受影响。不过能源股跟随油价上升,金融股亦受追捧,并收复上日失地。两类股份带动三项主要指数,扭转上日跌势,并以接近全日最高收市。道指早段跌140点后反弹,重上二万六千点水平,尾段最多升近264点,收市升幅略为收窄。美国30年期国债孳息率,低过标普五百指数成份股息率,对大市亦可能有支持。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,美汇指数重上98水平。美国国债孳息率曲线倒挂,市场担心经济可能会衰退,而美元则向好。英国首相约翰逊寻求将国会复会时间延后约一个月,并获英女王批准。英镑受影响,在主要货币中表现较差。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈阶梯式上涨,此前G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,但全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价在几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中国关税反制而美国以空前力度极限施压,中美贸易战升级,金价飙升一度突破1550但随后小幅回撤,蓄势再起。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1535及1523附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1555及1570附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1582 ~

阻力 1570 ~

阻力 1555 ~

支持 ~ 1535

支持 ~ 1523

支持 ~ 1510

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡上行 震荡上行 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1555 前期高位1570 前期高位1582

支持 前期低位1535 前期低位1523 前期低位1510

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 53% 47% 1520,1530 1540,1550

前日 55% 45% 1530,1540 1550,1560

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(8月28日)黄金持仓量较前一交易日相比增加9.09吨,为882.41吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(8月28日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11988.56吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.93, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(8月29日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1445,法国第二季度GDP年率终值,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1555,德国8月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月消费者信心指数终值,中,-7.1,-7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,德国8月CPI年率初值,中,1.7%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至8月24日当周初请失业金人数(万),高,20.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值,高,1.8%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国第二季度实际GDP年化季率修正值,高,2.1%,2.0%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国7月批发库存月率初值,高,0%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月季调后成屋签约销售指数月率,高,2.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周五(8月30日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本7月失业率,中,2.3%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1400,德国7月实际零售销售月率,中,3.5%,-1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国8月CPI年率初值,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月未季调CPI年率初值,中,1.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区7月失业率,中,7.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月季调后GDP年率,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月核心PCE物价指数年率,高,1.6%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月个人支出月率,高,0.3%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国8月芝加哥PMI,高,44.4,48,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月密歇根大学消费者信心指数终值,高,92.1,92.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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