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英伦金融「原油交易策略」:特朗普有意放宽对伊朗的制裁,EIA难阻油价急跌

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-09-12 10:59:43


英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,至一星期最低,跌幅超过百分之2。《彭博》报道,美国总统特朗普考虑放宽对伊朗制裁,全球原油供应可能会因此而增加,油价受影响。美国原油存量连续四个星期下跌。能源部公布,上星期原油库存减少691万2千桶,至4亿1610万桶,为11个月来最少。汽油库存减少68万2千桶,蒸馏油库存增加270万4千桶。上星期每日原油产量为1240万桶,与前星期相同。纽约期油以每桶55.75美元收市,跌1.65美元,跌幅近百分之2.9。伦敦期油收市报60.81美元,跌1.57美元,跌幅百分之2.5。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.35, 54.74,阻力看56.89, 57.46。目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储主席鲍威尔表示将采取行动维持经济扩张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1445以法国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区7月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1945以欧元区9月欧洲央行主要再融资利率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2030以美国截至9月7日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2030以美国8月未季调CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触55.35适量好仓,目标56.04,56.89

 B)上破56.89适量好仓,目标57.46,58.30

 C)跌穿55.35适量淡仓,目标54.74,53.78

 D)首触53.78适量好仓,目标54.74,55.35

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 56.89 58.82 60.27

支持 54.74 53.11 51.48

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美PPI数据的新鲜出炉,结果美PPI出乎意料持续上升,核心PPI升幅高过预期,并且据悉特朗普将召开白宫会议重新审视资本利得税减税议题,中美贸易紧张局势降温,美国三大股指全线收涨,纳斯达克综合指数在劲升1%后攀升至7月以来最高水平。欧洲央行议息重磅来袭,市场预期欧洲央行或推出新的经济刺激政策,欧元兑美元小幅回落至1.10水平附近。美元指数延续反弹态势,重新站至98.5水平上方,金银跌势趋缓小幅靠稳,金价在千五大关附近徘徊。原油方面,油价快速回落逾2%,连续跌穿57、56美元关口,美国总统特朗普声称考虑放宽对伊朗的制裁,分析师预计伊朗石油出口或在一两个月内重返全球石油供应体系,市场担心供应过剩状况恶化,此外EIA原油库存下降近700万桶,但馏分油库存意外增加。本周市场焦点,欧洲央行议息,目前市场预期欧洲央行存款利率将下调10个基点,并宣布重启资产购买计划,这意味着负利率政策或将深化;此外,OPEC和非OPEC产油国部长级观察委员会开会,亦值得关注。数据方面,在美国,在欧洲预计JOLTs职位空缺有所减少,CPI略有下滑,初请略增,进口物价下滑,零售销售增长微弱,密歇根大学消费者信心稍微好转,营运库存变化不大。在欧洲,预计欧元区工业产出回暖,欧洲央行或加强量化宽松;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普有意放宽对伊朗的制裁,EIA难阻油价急跌。1)首个即市策略,跌破55.35可适量做空,目标54.74,53.78,突破可追53.11,52.63。2)反之,升穿56.89可适量做多,看57.46,58.00,突破追58.82,59.65。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储主席鲍威尔表示将采取行动维持经济扩张,美国库存状况左右短期波动,以51.93-53.11区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市上升,主要是受惠于美中两国贸易关系紧张降温。道琼斯工业平均指数升二百多点,并连续第六个交易日上升,收市升227点,报27137点。标准普尔五百指数升21点,报3000点。美中两国下月初贸易谈判前,中国宣布豁免对部分美国货加征关税,美股受支持。苹果公司上日宣布推出新产品与服务后股价上升,市值重上一万亿美元水平,亦利好大市。科技股与工业股带动大市向好,三项主要指数都是以全日最高收市。道指早段跌近24点后反弹,重上2万7千点水平,尾段升势转急,收市升近百分之0.9,连续第六个交易日上升,并连续第二日录得三个月来最长升浪。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价上升,欧洲中央银行货币政策会议受注视。中国宣布豁免对部分美国货加征的关税后,美元兑其他主要货币普遍上升,兑日圆曾经升至上月初来最高。市场预期,欧洲央行今日会议会放宽货币政策。欧元受影响,兑美元曾经跌穿1.1,触及一星期来最低。美国生产物价出乎意料上升,不过市场仍然预期,联邦储备局下星期议息会减息四分之一厘。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,中美互相加征新的关税开始陆续生效,油价一度连失55、54美元关口,全球股市普涨,最新非农报告喜忧参半,美联储主席鲍威尔承诺将采取适当行动维持经济扩张,油价震荡回升,特朗普有意放宽对伊朗的制裁,油价闻讯急跌。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 60.27

阻力 58.82

阻力 56.89

支持 54.74

支持 53.11

支持 51.48

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位56.89 前期高位58.82 前期高位60.27

支持 前期低位54.74 前期低位53.11 前期低位51.48

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


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