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英伦金融「黄金交易早评」:美联储议息前夕市场屏息以待,金价持稳千五大关

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-09-18 11:15:46
英伦金融:美联储重磅议息前夕,投资者多数采取谨慎观望的态度。目前市场对此次议息的预期分歧较大,相对多数人认为美联储将宣布降息25个基点


英伦金融:美联储重磅议息前夕,投资者多数采取谨慎观望的态度。目前市场对此次议息的预期分歧较大,相对多数人认为美联储将宣布降息25个基点,但鉴于美联储官员的观点呈两极分化的现状,会后公布的点阵图有可能会暗示在此次降息后年内不再降息,因缺乏足够的证据显示美国经济严重放缓。在短期融资市场出现失衡后,美联储采取措施加大美元的流动性,美元指数震荡走低,几乎尽数回吐前一日的涨幅,金银小幅回稳,投资者正在等待美联储议息结果的指引。美联储即将公布利率决议、经济预期和加息点阵图,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息25个基点的机会为53%, 10月进一步降息的可能为20%,12月则见43%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1630以英国8月零售物价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国8月未季调输入PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国8月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区8月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以加拿大8月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2030以美国8月新屋开工年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2030以美国8月营建许可总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 0200以美国9月联邦基金利率目标下降预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1507适量淡仓,目标1500,1496

 B)上破1507适量好仓,目标1514,1520

 C)跌穿1496适量淡仓,目标1490,1482

 D)首触1482适量好仓,目标1490,1496

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1507 1524 1535

支持 1493 1482 1465

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以德国9月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以欧元区9月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2115以美国8月工业产出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国9月NAHB房产市场指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1503适量淡仓,目标1498,1494

 B)上破1503适量好仓,目标1510,1517

 C)跌穿1494适量淡仓,目标1487,1480

 D)首触1480适量好仓,目标1487,1494

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1494做多,看1503,突破追1510 (亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

1. 1494做多,看1503,突破追1510 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

美联储重磅议息前夕,投资者多数采取谨慎观望的态度。目前市场对此次议息的预期分歧较大,相对多数人认为美联储将宣布降息25个基点,但鉴于美联储官员的观点呈两极分化的现状,会后公布的点阵图有可能会暗示在此次降息后年内不再降息,因缺乏足够的证据显示美国经济严重放缓。在短期融资市场出现失衡后,美联储采取措施加大美元的流动性,美元指数震荡走低,几乎尽数回吐前一日的涨幅,金银小幅回稳,投资者正在等待美联储议息结果的指引。原油方面,油价遭遇重挫,在向下击穿后60美元关口后跌势进一步扩大,沙特能源大臣阿齐兹表示,本月将继续向客户提供全部石油供应,预计9月底石油供应即可恢复至遇袭前水平,该表述与此前的市场预期大相径庭,引发获利盘大举出逃。本周的重头戏,自然是非美联储重磅议息莫属,此外日本和英国央行议息,英国首相约翰逊与欧盟主席容克举行脱欧会谈,英国工党举行为期五天的会议,中东地缘政治局势等,亦值得关注。数据方面,在美国,预计新屋开工增加,营建许可略微减少,美联储或顺应市场预期降息25个基点,但措辞上未必过分偏向鸽派,初请略有减少,谘商会领先指标走低,成屋销售状况差强人意。预计加拿大CPI变化不大,零售销售小幅增长。在欧洲,预计欧元区CPI终值持平,消费者信心持续回落;德国PPI变化不大;英国零售物价指数小幅下滑,CPI与PPI均有不同程度的走弱,零售销售由升转跌,工业订单差值有所收窄,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本央行维持负利率政策,CPI表现低迷。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储议息前夕市场屏息以待,金价持稳千五大关。1)首个即市策略,升穿1507可适量做多,看1510,1517,突破追1524,1528。2)反之,跌破1496,目标1490,1487,突破可追1480,1475。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,以1524-1535区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价急升后回吐,跌幅超过半成。沙特阿拉伯预计,遇袭的石油设施本月底能完全恢复产量,拖累纽约期油回落至60美元以下,收报59.34美元,跌3.56美元,跌幅约百分之5.6。伦敦期油创1988年以来最大单日升幅后,一度回吐超过百分之7,收报64.55美元,跌4.47美元,跌幅近百分之6.5。纽约期油收市后,美国石油协会公布,上星期原油库存增加超过59万桶,市场原本预期会减少。汽油库存亦出乎预期增加。数据公布后,油价在场外交易跌势曾经扩大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看58.30, 57.13,阻力看59.68, 60.92。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市反复靠稳,市场观望联邦储备局议息结果。道琼斯工业平均指数升33点,报27110点。标准普尔五百指数升7点,报3005点。联储局开始一连两日议息,投资者避免大手买卖。市场预期会减息,金融股有沽盘。能源股亦跟随油价下跌,美股早段受影响。不过总统特朗普表示不希望有战争,及沙特阿拉伯预期本月底前原油产量会恢复正常,都对大市有支持。道指早段失守2万7千点,跌近93点后回升,尾段升势明显,以全日最高收市,扭转上日跌势。标普五百指数重上三千点水平,离7月26日收市新高不足百分之1,与纳斯达克指数都扭转连续两日跌势,并以接近全日最高收市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展。市场预期美国会减息,加上油价下跌及欧元上升,美元受影响。日圆与瑞士法郎作为避险货币,及加元作为商品货币都下跌。调查显示德国投资者信心好转,欧元受支持,兑美元在1.1水平靠稳。英镑受补仓支持,兑美元升至1.25左右,贴近六星期来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,贸易紧张局势逐渐降温,金价重挫,欧银降息并重启QE,中东局势变幻莫测,金价波动加剧。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1480附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1510及1517附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1535 ~

阻力 1524 ~

阻力 1507 ~

支持 ~ 1493

支持 ~ 1482

支持 ~ 1465

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1507 前期高位1524 前期高位1535

支持 前期低位1493 前期低位1482 前期低位1465

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 52% 48% 1490,1500 1510,1520

前日 51% 49% 1480,1490 1500,1510

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(9月17日)黄金持仓量较前一交易日相比增加5.86吨,为880.37吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(9月17日)白银持仓量较前一交易日相比减少90.18吨,为11710.53吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(9月18日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月零售物价指数年率,中,2.8%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月未季调输入PPI年率,中,1.3%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月CPI年率,中,2.1%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月未季调CPI年率终值,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月CPI年率,中,2%,2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月新屋开工年化总数(万户),高,119.1,125.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月营建许可总数(万户),高,131.7,131.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月13日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-691.2,-290,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0200,美国9月联邦基金利率目标,高,2.00-2.25%,1.75-2.00%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油**


周四(9月19日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1100,日本9月央行政策余额利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月季调后零售销售月率,中,0.2%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国9月CBI工业订单差值,中,-13,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国9月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国截至9月14日当周初请失业金人数(万),高,20.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月费城联储制造业指数,高,16.8,10.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月谘商会领先指标月率,高,0.5%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月成屋销售年化总数(万户),高,542,539,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周五(9月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本8月全国CPI年率,中,0.5%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国8月PPI年率,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大7月零售销售月率,中,0.0%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,欧元区9月消费者信心指数初值,中,-7.1,-7.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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