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英伦金融「原油交易策略」:贸易谈判乐观情绪降温,沙特增产油价承压走低英伦金融「原

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-10-15 10:19:46


英伦金融:上个交易日,原油价格由半个月最高回落,其中纽约期油跌百分之2。市场对美中两国能够迅速化解贸易争端的乐观情绪降温,担心全球原油需求将会继续受遏抑。纽约期油过去两个交易日升势结束,以每桶53.59美元收市,跌1.11美元。伦敦期油扭转过去三个交易日升势,收市报59.35美元,跌1.16美元,跌幅百分之1.9。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.78, 51.00,阻力看54.05, 55.48。目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以中国9月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0930以中国9月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1445以法国9月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1630以英国9月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1700以德国10月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1700以欧元区10月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2030以美国10月纽约联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触52.78适量好仓,目标53.11,54.05

 B)上破54.05适量好仓,目标54.77,55.48

 C)跌穿52.78适量淡仓,目标51.83,51.00

 D)首触51.00适量好仓,目标51.83,52.78

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 54.05 55.48 56.76

支持 52.78 51.00 50.00

【环球市况焦点及分析】

昨日恰逢美国哥伦布日,市场交投相对清淡,投资者重新评估贸易前景,乐观情绪消退,而且世贸组织正式授权美国对欧盟采取贸易报复措施,增添了投资者的忧虑,美股多数时间处于震荡,市场静待三季报业绩披露期的到来。此外,虽然北爱尔兰边境问题有望解决,英国脱欧协议似乎正在成型,但市场仍然对英国有序脱欧能否在限期内完成表示怀疑,英镑剧震。美元指数在98.5水平附近维持盘整,金银则小幅反弹。原油方面,油价盘中一度跌逾3%,创两周来最大跌幅,投资者关注到欧美贸易争端的不确定性以及石油需求前景依然欠佳,而沙特产量预期将超过遇袭前水平,同样利淡油价。本周市场焦点,重中之重自然是10月17-18日举行的欧盟峰会,英国首相约翰逊将与欧盟领导人协商新的脱欧协议,脱欧成败在此一举;此外,还可留意美联储经济褐皮书的发布,以及美联储多位官员的公开讲话。数据方面,在美国,预计零售销售维持微弱增长,NAHB房产市场指数基本持平,初请变化不大,营建许可和新屋开工均有不同程度的下滑,工业产出由升转跌,谘商会领先指标有向好迹象。预计加拿大CPI小幅上行。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气指数持续低迷,CPI终值稍微下修;德国ZEW经济景气指数表现欠佳;法国CPI终值持平;英国失业率小幅上升,CPI小幅走高,零售物价指数变化不大,PPI延续下行势头,零售销售状况欠佳。在亚太区,预计中国CPI走高而PPI则持续低迷,规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额的增速有不同程度的放缓,第三季度GDP增长差强人意;澳大利亚失业率相对高企;日本CPI相对低迷。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:贸易谈判乐观情绪降温,沙特增产油价承压走低。1)首个即市策略,跌破52.78可适量做空,目标51.83,51.00,突破可追50.52,50.00。2)反之,升穿54.05可适量做多,看54.77,55.48,突破追56.04,56.76。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以49.18-50.52区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市终止连续三个交易日上升,市场观望美中两国贸易谈判与公司业绩。道琼斯工业平均指数跌29点,报26787点。标准普尔五百指数跌4点,报2966点。美国星期一是哥伦布纪念日,债市休市,股市则照常交易。市场对美中两国贸易谈判前景乐观情绪降温,加上能源股早段跟随油价下跌,美股受影响,三项主要指数都结束过去三个交易日升势。道指早段跌67点后回稳,上午尾段倒升近58点,其后反复偏软。各类股份普遍下跌。美股业绩期星期二展开,市场估计大银行盈利下跌,银行股有沽压。房地产股则逆市上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元与其他避险货币汇价向好,英镑表现较差。市场对美中两国贸易谈判与英国「脱欧」谈判前景乐观情绪降温,加上美国可能制裁土耳其,资金流向美元与其他避险货币。美汇指数上星期五触及三星期来最低后反弹。英镑连续两日急升后回跌,跌幅曾经超过百分之一。美元兑日圆则偏软。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,土耳其宣布在叙利亚采取军事行动,但美国原油产量再创新高,油价维持盘整,中美贸易谈判意外取得重大进展,油价延续反弹态势。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 56.76

阻力 55.48

阻力 54.05

支持 52.78

支持 51.00

支持 50.00

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位54.05 前期高位55.48 前期高位56.76

支持 前期低位52.78 前期低位51.00 重要整数50.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.17, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部


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