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英伦金融「黄金交易早评」:中美贸易前景再陷迷雾美股牛蹄未止,金价走低

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-11-11 10:57:45
英伦金融:上周五市场依旧关心着中美贸易谈判的最新进展,特朗普称其未同意取消对华商品加征的关税,令贸易前景重现不确定性,但市场仍憧憬中


英伦金融:上周五市场依旧关心着中美贸易谈判的最新进展,特朗普称其未同意取消对华商品加征的关税,令贸易前景重现不确定性,但市场仍憧憬中美能够解决分歧并达成某种程度的协议,美股延续强劲涨势,标普500与纳斯达克指数均创下纪录新高。避险买盘青睐美元,美元指数连续第五日上涨,并升至逾三周高位,向上迫近98.5水平,金银则承压下滑。日本央行公布政策会议审议委员意见摘要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为4%, 2020年1月见17%,3月则见24%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1450-1460区间好仓存在一定支持,而1470-1480区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1600以中国10月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1730以英国9月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国第三季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1466适量淡仓,目标1461,1456

 B)上破1466适量好仓,目标1474,1481

 C)跌穿1456适量淡仓,目标1450,1442

 D)首触1442适量好仓,目标1450,1456

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1466 1481 1496

支持 1456 1442 1424

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以中国10月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2130以加拿大10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2300以美国11月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2300以美国9月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1474适量淡仓,目标1471,1466

 B)上破1474适量好仓,目标1481,1487

 C)跌穿1466适量淡仓,目标1458,1453

 D)首触1453适量好仓,目标1458,1466

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1474做空,看1466,突破追1458 (亚市晚段,准确捕捉11美元波幅)

4. 触顶回1466做空,看1458,突破追1453 (美市晚段,准确捕捉8美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场依旧关心着中美贸易谈判的最新进展,特朗普称其未同意取消对华商品加征的关税,令贸易前景重现不确定性,但市场仍憧憬中美能够解决分歧并达成某种程度的协议,美股延续强劲涨势,标普500与纳斯达克指数均创下纪录新高。避险买盘青睐美元,美元指数连续第五日上涨,并升至逾三周高位,向上迫近98.5水平,金银则承压下滑。原油方面,油价先抑后扬,收于近六周高位,57美元关口失而复得,特朗普关税言论的利空影响很快就被投资者所消化,市场情绪仍然相对乐观,此外贝克休斯数据显示,美国石油活跃钻井数减少7座,触及逾两年半低位,同样为油价提供了支撑。本周市场焦点,美国国会将就针对总统的弹劾调查首次举行公开听证,而美联储主席鲍威尔领衔一众官员密集发表讲话,或可从中管窥美联储对美国经济前景的看法。此外,新西兰联储议息,以及欧洲多国的GDP等经济数据,亦可重点留意。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心稍微回稳,CPI变化不大,PPI小幅下滑,初请略减,零售销售止跌回升,进口物价指数走低,工业产出降幅收窄,营运库存有轻微的增长。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气持续冷清;德国ZEW经济景气状况依然低迷,CPI终值持平,工业产出由升转跌,GDP艰难恢复微弱负的的增长,CPI终值持平;法国CPI增长缓慢;英国工业产出止跌回升,GDP表现则差强人意,失业率变化不大,零售物价小幅下滑,CPI与PPI则稍有上行。在亚太区,预计中国社会融资规模大幅缩减,社会消费品零售总额稍微下滑,规模以上工业增加值与城镇固定资产投资大致持平;新西兰联储降息25个基点;日本GDP增长放缓;澳大利亚失业率维持高企。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中美贸易前景再陷迷雾美股牛蹄未止,金价震荡走低。1)首个即市策略,升穿1466可适量做多,看1471,1474,突破追1481,1487。2)反之,跌破1456,目标1450,1445,突破可追1441,1436。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,以1481-1494区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,纽约期油升至个半月最高。美国总统特朗普表示,他并未同意取消向中国货加征的关税,油价早段受他的言论影响下跌,但市场仍然预期两国可以达成某种形式协议,油价在后段回稳。纽约期油以每桶57.24美元收市,升9美仙,升幅近百分之0.2。伦敦期油收市报62.51美元,升22美仙,升幅近百分之0.4。总结全星期,纽约期油升近百分之1.9。伦敦期油升百分之1.3。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.14, 54.93,阻力看57.85, 58.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市持续上升,三项主要指数都创收市新高。道琼斯工业平均指数收市报27681点,升6点。标准普尔五百指数报3093点,升7点。美国总统特朗普表示,他并未同意分阶段取消向中国货加征的关税,不过市场仍然预期,两国将于年底前达成某种形式协议。美股先跌后回稳,对贸易敏感的工业股有沽盘。油价早段下跌,能源股被拖低。标普五百指数连升第三日,而且连续第二日创收市新高。道指初段好淡争持,特朗普讲话后走势转差,曾经跌近96点,到尾段回稳,亦连续第二日创收市新高。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】 美元汇价兑其他主要货币普遍上升。美中两国贸易关系前景不确定,资金流入美元避险。美汇指数连续第二日上升,触及10月中以来最高。加拿大10月份劳工市场数据差过预期,加元受影响。英镑受英国政局不确定性影响下跌,兑美元跌穿1.28水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈逐级走低的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储如预期降息但暗示降息周期将暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价则承压下滑。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1456及1442附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1466及1481附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1496 ~

阻力 1481 ~

阻力 1466 ~

支持 ~ 1456

支持 ~ 1442

支持 ~ 1424

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡下行 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1466 前期高位1481 前期高位1496

支持 前期低位1456 前期低位1442 前期低位1424

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 47% 53% 1450,1460 1470,1480

前日 46% 54% 1450,1460 1470,1480

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周六(11月9日)黄金持仓量较前一交易日相比减少13.19吨,为901.19吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(11月8日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11793.57吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外币市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.67, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.11, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(11月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1600,中国10月社会融资规模,中,22725,9665,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国9月工业产出月率,中,-0.6%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国第三季度GDP年率初值,中,1.3%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

美国退伍军人节,纽约市场假期休市


周二(11月12日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1730,英国10月失业率,中,3.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,德国11月ZEW经济景气指数,中,-22.8,-14.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区11月ZEW经济景气指数,中,-23.5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,美国10月NFIB小型企业信心指数,高,101.8,102.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周三(11月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,新西兰11月官方现金利率决定,中,1%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国10月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月零售物价指数年率,中,2.4%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月未季调输入PPI年率,中,-2.8%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月CPI年率,中,1.7%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月季调后工业产出月率,中,0.4%,-0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月未季调CPI年率,高,1.7%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国11月8日当周API原油库存变动(万桶),高,426,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周四(11月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第三季度季调后实际GDP季率初值,中,0.3%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0830,澳大利亚10月季调后失业率,中,5.2%,5.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月社会消费品零售总额年率,中,8.2%,8.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月规模以上工业增加值年率,中,5.6%,5.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月城镇固定资产投资年率,中,5.4%,5.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第三季度季调后GDP季率初值,中,-0.1%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国10月CPI年率终值,中,0.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月季调后零售销售月率,中,0%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第三季度季调后GDP季率初值,中,0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月PPI年率,高,1.4%,0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至11月9日当周初请失业金人数(万),高,21.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

0000,美国11月8日当周EIA原油库存变动(万桶),高,792.9,200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周五(11月15日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区10月未季调CPI年率终值,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月零售销售月率,高,-0.3%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月纽约联储制造业指数,高,4,6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2215,美国10月工业产出月率,高,-0.4%,-0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月营运库存月率,高,0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网7进行咨询。


英伦金融投资管理部


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