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英伦金融「黄金交易早评」:经济数据向好助美股连续三日迭创新高,金价走弱

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-11-28 10:39:46


英伦金融:昨日市场聚焦美联储褐皮书的发布以及美国最新经济数据的表现。褐皮书显示,美国经济活动保持温和扩张,尽管劳动力市场仍然紧俏,但总体就业小幅增长;大多数地区报告消费者支出稳定至温和增长,物价保持缓和上涨。美国第三季度GDP意外提速,而且上月消费及商业开支改善,经济增长前景向好。美元指数小幅走高,刷新近两周高点,但在98.5水平附近遇阻,随后稍微回撤休整,金银则承压走低。日本央行行长黑田东彦在欧洲国际金融论坛发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为0%, 2020年1月见10%,3月则见18%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡偏软,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1440-1450区间好仓存在一定支持,而1460-1470区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以欧元区11月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2100以德国11月CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1463适量淡仓,目标1456,1452

 B)上破1463适量好仓,目标1470,1475

 C)跌穿1452适量淡仓,目标1446,1440

 D)首触1440适量好仓,目标1446,1452

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1463 1479 1494

支持 1450 1433 1420

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市下行预期适量好仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国10月规模以上工业企业利润年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1500以德国10月实际零售销售年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国第三季度实际GDP年化季率修正值低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

6) 2130以美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

7) 2130以美国截至11月23日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 2130以美国10月耐用品订单月率初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2245以美国11月芝加哥PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 2300以美国10月季调后成屋签约销售指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11) 2300以美国10月PCE物价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12) 2300以美国10月个人支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

13) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1466适量淡仓,目标1461,1456

 B)上破1466适量好仓,目标1474,1479

 C)跌穿1456适量淡仓,目标1450,1443

 D)首触1443适量好仓,目标1450,1456

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1466做空,看1456,突破追1450 (亚市时段,准确捕捉4美元波幅)

2. 1466做空,看1456,突破追1450 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储褐皮书的发布以及美国最新经济数据的表现。褐皮书显示,美国经济活动保持温和扩张,尽管劳动力市场仍然紧俏,但总体就业小幅增长;大多数地区报告消费者支出稳定至温和增长,物价保持缓和上涨。美国第三季度GDP意外提速,而且上月消费及商业开支改善,经济增长前景向好。美元指数小幅走高,刷新近两周高点,但在98.5水平附近遇阻,随后稍微回撤休整,金银则承压走低。原油方面,油价冲高回落,尾盘跌幅收窄并险守58美元关口,美股迭创新高提振风险偏好情绪,但EIA原油、汽油、精炼油库存全线录得增加,而且美国原油产量再创新高至1290万桶/日,打压油价急跌,稍后公布的美国活跃钻机数连续12个月减少,至2017年4月以来的最低水平,帮助油价收回大部分失地。本周将迎来美国感恩节假期,紧接其后的就是“黑色星期五”的来袭;在感恩节前美联储主席鲍威尔将发表讲话,以及国际贸易局势的变化,都需要密切留意。数据方面,在预计加拿大GDP维持微弱增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数变化不大,失业率相对仍高企;德国CPI大致持平,失业率好转程度有限;法国CPI稍微下行,GDP终值持平。在亚太区,预计日本失业率小幅上升。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:经济数据向好助美股连续三日迭创新高,金价走弱。1)首个即市策略,升穿1463可适量做多,看1466,1474,突破追1479,1484。2)反之,跌破1452,目标1446,1440,突破可追1436,1431。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果但协议文本迟迟难以敲定,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股迭创新高美元走势跌宕,金银区间震荡,以1479-1494区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格过去两日升势结束,受美国原油库存出乎意料持续增加影响,但市场憧憬,美中两国短期内达成贸易协议,有助减慢油价跌势。美国原油库存连续第五个星期增加,产量创新高。美国能源部公布,上星期原油库存增加160万桶,市场则预期减少大约42万桶。汽油库存增加510万桶,增幅远高过预期。蒸馏油库存增加72万5千桶,增幅略低过预期。上星期每日原油产量较前星期多10万桶,增至1290万桶,是有纪录以来最高一星期数字。纽约期油以每桶58.11美元收市,跌30美仙,跌幅百分之0.5。伦敦期油收市报64.06美元,跌21美仙,跌幅百分之0.3。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.22, 55.76,阻力看58.73, 60.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市上升,三项主要指数连续第三日创收市新高。道琼斯工业平均指数报28164点,升42点。标准普尔500指数报3153点,升13点。美国经济上季出乎意料加快扩张,消费开支上月加快上升,商业开支前景亦改善,显示经济本季或者会继续温和增长,美股受支持。此外,市场对美中两国贸易谈判前景仍然乐观,亦利好市况,但感恩节假期前大市交投减少。非必需消费品股和银行股受到追捧,三项主要指数连升第四个交易日,标普500指数在接近3154点纪录高位收市。道指上午走势反复,开市升近35点后好淡争持,曾经跌46点,下午表现好转,最多升53点,创2万8174点纪录新高。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍上升。美国经济上季出乎意料加快增长,商业开支前景改善,美元受支持,美汇指数回升。英国大选民意调查显示,执政保守党支持率,领先在野工党的幅度进一步收窄。英镑汇价兑美元先跌后回稳。市场认为,澳洲仍然有空间减息,澳元兑美元下跌。西太平洋银行估计,澳洲储备银行明年将会减息两次,并且会推出量化宽松措施。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储暗示降息周期暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价震荡走低。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1446及1433附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1463及1479附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1494 ~

阻力 1479 ~

阻力 1463 ~

支持 ~ 1450

支持 ~ 1433

支持 ~ 1420

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡下行 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1463 前期高位1479 前期高位1494

支持 前期低位1450 前期低位1433 前期低位1420

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 49% 51% 1440,1450 1460,1470

前日 50% 50% 1450,1460 1470,1480

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(11月27日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为896.48吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(11月27日)白银持仓量较前一交易日相比减少74.11吨,为11523.26吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.67, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.11, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(11月28日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区11月经济景气指数,中,100.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2100,德国11月CPI年率初值,中,1.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

感恩节假期,纽约市场休市


周五(11月29日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本10月失业率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1545,法国11月CPI年率初值,中,0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国第三季度GDP年率终值,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1655,德国11月季调后失业率,中,5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月失业率,中,7.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2130,加拿大9月季调后GDP月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟著英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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